证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2026-001
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025
年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，
于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有
资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，
同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币50,000万元（含
本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币30,000万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的
安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性
存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。
同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资
决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，该授权自
公司股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环
滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）等相关公告。
公司于2025年8月21日分别召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事
会第二十次会议，于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高闲置自有
资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司增加
使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本次
增加后，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人
民币50,000万元（含本数）。前述现金管理额度由公司及全资子公司共享，使
用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年5月15日止。在前述额度和期限
内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加部
分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-078）等相关公
告。
现将公司最近一个季度内（截至2025年12月31日）使用部分闲置募集资金
和闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的
情况
实际年 实际收
认购主 受托方或发 金额 产品类 资金
序号 产品名称 起息日 到期日 化收益 益
体 行方 (万元) 型 来源
率 (万元)
中邮证券金鸿
中邮证券有 固定收
限责任公司 益凭证
号收益凭证
中邮证券金鸿
中邮证券有 固定收
限责任公司 益凭证
号收益凭证
方正证券收益
方正证券股 固定收
份有限公司 益凭证
D508号
节节升利系列
中信证券股 固定收
份有限公司 注 益凭证
证
节节升利系列
中信证券股 固定收
份有限公司 益凭证
证
节节升利系列
中信证券股 固定收
份有限公司 注 益凭证
证
合计 13,950.00 - - - - 127.15 -
注1：上述节节升利系列3944期收益凭证产品公司初始认购金额为3,700.00
万元，其中于2025年10月16日赎回300.00万元，2025年11月25日赎回350.00万元，
注2：上述节节升利系列4264期收益凭证产品公司初始认购金额为2,900.00
万元，其中于2025年12月25日赎回770.00万元。
二、本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到
期的金额为人民币34,620.25万元（包含协定存款计息生效日本金余额）；使用
闲置自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币47,970.89万元。上
述现金管理额度未超过公司股东大会审议通过的金额和投资期限。具体如下：
受托方或 金额 资金
序号 认购主体 产品名称 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率
发行方 (万元) 来源
中国工商
银行股份 按照工商银行总行
保本固定收
注
本公司 有限公司 协定存款 人民币协定存款利 募集资金
益型
哈尔滨和 率定价标准执行
兴支行
招商银行
股份有限
保本固定收
注
本公司 公司哈尔 协定存款 自有资金
益型
滨开发区
支行
中国工商 按照工商银行总行
银行股份 人民币协定存款挂
保本固定收
注
本公司 有限公司 协定存款 牌利率（加）25个 募集资金
益型
哈尔滨和 基点（一个基点为
兴支行 0.01%）执行
中国工商 按照工商银行总行
银行股份 人民币协定存款挂
保本固定收
注
本公司 有限公司 协定存款 牌利率（加）25个 自有资金
益型
哈尔滨和 基点（一个基点为
兴支行 0.01%）执行
哈尔滨银
行股份有
注
本公司 新满溢存 定期存款 募集资金
限公司龙
青支行
哈尔滨银
森鹰窗业
行股份有
注
南京有限 新满溢存 定期存款 募集资金
限公司龙
公司
青支行
兴业银行 兴业银行单 2027/5/9( 保本固定收
哈尔滨分 位大额存单 可转让) 益型
受托方或 金额 资金
序号 认购主体 产品名称 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率
发行方 (万元) 来源
行营业部
兴业银行
兴业银行单 2027/5/9( 保本固定收
位大额存单 可转让) 益型
行营业部
兴业银行
兴业银行单 2027/5/9( 保本固定收
位大额存单 可转让) 益型
行营业部
兴业银行
兴业银行单 2024/10/1 2027/10/16 保本固定收
位大额存单 6 (可转让) 益型
行营业部
兴业银行
兴业银行单 2026/11/20 保本固定收
位大额存单 (可转让) 益型
行营业部
兴业银行
兴业银行单 2028/5/9（ 保本固定收
位大额存单 可转让） 益型
行营业部
中信银行
股份有限
公司哈尔
滨分行
方正中期欣
方正中期 固定收益类
安1号集合
资产管理计
公司 理计划
划
中诚信托-
中诚信托
汇赢52号集 固定收益类
合资金信托 信托计划
公司
计划
森鹰窗业 宁波银行
单位七天通 2025/12/3
知存款 0
公司 支行
中邮证券金
中邮证券
鸿黑龙江机 固定收益凭
构定制2号 证
公司
收益凭证
中邮证券金
中邮证券
鸿黑龙江机 固定收益凭
构定制7号 证
公司
收益凭证
方正证券 方正证券收
公司 利D546号
方正证券 方正证券收
公司 利D547号
受托方或 金额 资金
序号 认购主体 产品名称 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率
发行方 (万元) 来源
有限责任 鸿黑龙江机 2 证
公司 构定制8号
收益凭证
中邮证券金
中邮证券
鸿黑龙江机 2025/12/1 固定收益凭
构定制9号 2 证
公司
收益凭证
中邮证券金
中邮证券
鸿黑龙江机 2025/12/1 固定收益凭
构定制10号 2 证
公司
收益凭证
中信证券 节节升利系
注 9 证
公司 益凭证
注1：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。其中到期日
为2026年3月28日的协定存款，协议约定生效日期为2024年3月29日，实际计息
起始日为2024年4月3日，且按照协议约定自动延期一年。截至2025年12月31日，
公司账户中上述协定存款合计余额为474.80万元，后续将根据账户余额而变动。
注2：上述新满溢存是在账户余额基础上产生的，无固定金额。每日日终活
期账户余额超过留存金额的差额部分将转入“新满溢存”定期存款账户中，如
需要支取，可直接从活期账户进行支取，如活期账户余额不足，差额部分从新
满溢存定期账户进行支取。截至2025年12月31日，公司账户中此笔定期存款余
额为6,095.64万元，森鹰窗业南京有限公司账户中此笔定期存款余额为13,383.29
万元，后续将根据账户余额而变动。
注3：上述节节升利系列4264期收益凭证产品公司初始认购金额为2,900.00
万元，其中于2025年12月25日赎回770.00万元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的具体收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施
资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。
续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加
强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，
是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，
不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以
提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回
报。公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直
接或变相改变募集资金用途的情形。
五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进
行现金管理的情况
受托方
认购主 金额 产品 资金 是否
序号 或发行 产品名称 起息日 到期日 预期年化收益率
体 (万元) 类型 来源 赎回
方
中国工商
保本 按照工商银行总
银行股份
固定 行人民币协定存
注
本公司 有限公司 协定存款 募集资金 否
收益 款利率定价标准
哈尔滨和
型 执行
兴支行
招商银行 保本
股份有限 固定
注
本公司 协定存款 自有资金 否
公司哈尔 收益
滨开发区 型
受托方
认购主 金额 产品 资金 是否
序号 或发行 产品名称 起息日 到期日 预期年化收益率
体 (万元) 类型 来源 赎回
方
支行
按照工商银行总
中国工商
保本 行人民币协定存
银行股份
固定 款挂牌利率（加
注
本公司 有限公司 协定存款 募集资金 否
收益 ） 25 个 基 点 （ 一
哈尔滨和
型 个基点为0.01%）
兴支行
执行
按照工商银行总
中国工商
保本 行人民币协定存
银行股份
固定 款挂牌利率（加
注
本公司 有限公司 协定存款 自有资金 否
收益 ） 25 个 基 点 （ 一
哈尔滨和
型 个基点为0.01%）
兴支行
执行
哈尔滨银
行股份有 定期
注
本公司 新满溢存 募集资金 否
限公司龙 存款
青支行
森鹰窗 哈尔滨银
业南京 行股份有 定期
注
新满溢存 募集资金 否
有限公 限公司龙 存款
司 青支行
保本
兴业银行 兴业银行
让) 收益
行营业部 存单
型
保本
兴业银行 兴业银行
让) 收益
行营业部 存单
型
保本
兴业银行 兴业银行
让) 收益
行营业部 存单
型
保本
兴业银行 兴业银行
转让) 收益
行营业部 存单
型
保本
兴业银行 兴业银行
转让) 收益
行营业部 存单
型
保本
兴业银行 兴业银行
让） 收益
行营业部 存单
型
受托方
认购主 金额 产品 资金 是否
序号 或发行 产品名称 起息日 到期日 预期年化收益率
体 (万元) 类型 来源 赎回
方
股份有限 存款
公司哈尔
滨分行
信银理财
固定
中信银行 安盈象固
无固定期限（ 收益
股份有限 收稳利一
公司哈尔 个月持有
滨分行 期32号理
品
财产品
固定
收益
方正中期
方正中期 类集
欣安1号集
合资产管
公司 产管
理计划
理计
划
固定
中诚信托-
中诚信托 收益
汇赢52号
集合资金
公司 托计
信托计划
划
森鹰窗
宁波银行
业南京 单位七天 定期
有限公 通知存款 存款
支行
司
中邮证券 本金
中邮证券 金鸿龙邮 保障
公司 机构定制 益凭
收益凭证 证
本金
节节升利
中信证券 保障
系列3603
期收益凭
公司 益凭
证
证
中邮证券 本金
中邮证券 金鸿黑龙 保障
公司 制1号收益 益凭
凭证 证
本金
方正证券
方正证券 保障
收益凭证
金添利
公司 益凭
D489号
证
中邮证券 中邮证券 固定
有限责任 金鸿黑龙 收益
受托方
认购主 金额 产品 资金 是否
序号 或发行 产品名称 起息日 到期日 预期年化收益率
体 (万元) 类型 来源 赎回
方
公司 江机构定 凭证
制2号收益
凭证
中邮证券
中邮证券 金鸿黑龙 固定
公司 制3号收益 凭证
凭证
节节升利
中信证券 固定
系列3898
期收益凭
公司 注 凭证
证
节节升利
中信证券 固定
系列3898
期收益凭
公司 注 凭证
证
节节升利
中信证券 固定
系列3898
期收益凭
公司 注 凭证
证
安享信取
中信证券 固定
系列2637
期收益凭
公司 凭证
证
方正证券
方正证券 固定
收益凭证
金添利
公司 凭证
D508号
中邮证券
中邮证券 固定
金鸿黑龙
江定制5号
公司 凭证
收益凭证
中邮证券
中邮证券 固定
金鸿黑龙
江定制6号
公司 凭证
收益凭证
节节升利
中信证券 固定
系列3944
期收益凭
公司 凭证
证
节节升利
中信证券 固定
系列3944
期收益凭
公司 凭证
证
中信证券 安鑫增益 固定
股份有限 系列140期 收益
受托方
认购主 金额 产品 资金 是否
序号 或发行 产品名称 起息日 到期日 预期年化收益率
体 (万元) 类型 来源 赎回
方
公司 收益凭证 凭证
中信证券 安鑫增益 固定
公司 收益凭证 凭证
中信证券 安鑫增益 固定
公司 收益凭证 凭证
中信证券 安鑫增益 固定
公司 收益凭证 凭证
中信证券 安鑫增益 固定
公司 收益凭证 凭证
中邮证券
中邮证券 金鸿黑龙 固定
公司 制7号收益 凭证
凭证
方正证券
方正证券 固定
收益凭证
金添利
公司 凭证
D546号
方正证券
方正证券 固定
收益凭证
金添利
公司 凭证
D547号
中邮证券
中邮证券 金鸿黑龙 固定
公司 制8号收益 凭证
凭证
中邮证券
中邮证券 金鸿黑龙 固定
公司 制9号收益 凭证
凭证
中邮证券
中邮证券 金鸿黑龙 固定
公司 制10号收 凭证
益凭证
节节升利
中信证券 固定
系列4263
期收益凭
公司 凭证
证
受托方
认购主 金额 产品 资金 是否
序号 或发行 产品名称 起息日 到期日 预期年化收益率
体 (万元) 类型 来源 赎回
方
股份有限 系列4264 收益
公司 期收益凭 凭证
注
证
注1：公司与上述受托方或发行方之间不存在关联关系。
注2：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。其中到期日
为2026年3月28日的协定存款，协议约定生效日期为2024年3月29日，实际计息
起始日为2024年4月3日，且按照协议约定自动延期一年。截至2025年12月31日，
公司账户中上述协定存款合计余额为474.80万元，后续将根据账户余额而变动。
注3：上述新满溢存是在账户余额基础上产生的，无固定金额。每日日终活
期账户余额超过留存金额的差额部分将转入“新满溢存”定期存款账户中，如
需要支取，可直接从活期账户进行支取，如活期账户余额不足，差额部分从新
满溢存定期账户进行支取。截至2025年12月31日，公司账户中此笔定期存款余
额为6,095.64万元，森鹰窗业南京有限公司账户中此笔定期存款余额为13,383.29
万元，后续将根据账户余额而变动。
注4：上述节节升利系列4264期收益凭证产品公司初始认购金额为2,900.00
万元，其中于2025年12月25日赎回770.00万元。
六、备查文件
公司近期认购、赎回相关产品的凭证及协议等文件。
特此公告。
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