证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2026-002
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：2026 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品
? 投资金额：共计人民币 3,000 万元
? 已履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事
会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募
集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
资安全性高、流动性好的保本型理财产品。自第三届董事会第六次会议审议
通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2025 年 4 月 29 日披露的《浙江自然关于使用部分暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。
? 特别风险提示：公司使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、
流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、
不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，
为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）投资金额
本次现金管理的金额：共计 3,000 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为
募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所
（特
殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]
第 ZF10609 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金
进行专户存储。
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 4 月 27 日
募集资金总额 _78,775.28_万元
募集资金净额 _72,449.64_万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
改性 TPU 面料及户外
用品智能化生产基地 101.18 2024 年 10 月
建设项目
户外用品自动化生产
募集资金使用情况 基地改造项目
户外产品技术研发中
心建设项目
越南户外用品生产基
地建设项目
补充流动资金项目 100.48 不适用
永久补充流动资金项
目
是否影响募投项目
□是 否
实施
注：累计投入进度计算日期为截至 2025 年 6 月 30 日。
（四）投资方式
本次现金管理的资金投向系向银行购买人民币大额存单产品，符合安全性高、
流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资
金投资项目的正常进行。具体情况如下：
是否符合安
是 否构 是否存在变相
受托方名 收益类 预计年化 全性高、流
产品名称 产品类型 产品期限 投资金额 成 关联 改变募集资金
称（如有） 型 收益率（%） 动性好的要
交易 用途的行为
求
中国农业
年第 10 期 2026 年 1
银行股份
公司类法 普通大额 月 7 日 保本固
有限公司 1000 万元 1.55 否 是 否
人客户人 存单 -2029 年 定收益
天台县支
民币大额 1月7日
行
存单产品
中国农业
银行股份
类法人客 普通大额 月 7 日 保本固
有限公司 2000 万元 1.55 否 是 否
户人民币 存单 -2029 年 定收益
天台县支
大额存单 1月7日
行
产品
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况（如有）
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 67.665278 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 8,500
目前已使用的投资额度（万元） 5,000
尚未使用的投资额度（万元） 3,500
二、审议程序
浙江大自然户外用品股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的表
决方式召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高
不超过人民币 8,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金
用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。自第三届董事会第六次会
议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚
动使用。具体内容见公司 2025 年 4 月 29 日披露的《浙江自然关于使用部分暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。
三、投资风险分析及风控措施
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型
理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、
利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，
收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。针对可能出现的投资风险，公司风
险控制措施如下：
法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控
制资金的安全性，规范使用募集资金。公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。并严格根据中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应
措施，严格控制投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
金投资项目投入的情况。
四、投资对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风
险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资
理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理
本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务
费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
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