国金证券股份有限公司
关于浙江珠城科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国金证券股
份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江珠城科技股份有限公
司（以下简称“珠城科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机
构，对珠城科技使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审
慎核查，相关核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意浙江珠城
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2010 号）同
意注册，浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
人民币 1,097,501,160.00 元，扣除本次发行费用人民币 80,292,970.10 元后，实际
募集资金净额为人民币 l,017,208,189.90 元。募集资金已于 2022 年 12 月 21 日划
至公司指定账户。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2022]726 号”
《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，
并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金 累计投入金额
序号 募集资金投资项目 投资总额
投入金额 （未经审计）
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改项目
合计 65,533.80 65,533.80 32,970.21
注 1：公司本次募集资金净额为人民币 101,720.82 万元，本次募集资金净额超过上述项
目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为 36,187.02 万元。截至本公告出具日，公司
已使用超募资金中的 32,559.00 万元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司分别披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2023-005）（公告编号：2024-008）（公告编号：2025-005）
。
注 2：公司募集资金投资项目“补充流动资金”项目的资金 16,000 万元已经按规定使用
完毕，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销募集资金专户的公告》 （公告编号：
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，
提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。
二、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，
后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金
使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置
募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多
的回报。
（二）投资产品品种
公司募集资金购买理财将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、证券公司保本型收益凭
证、大额存单等，公司投资产品不得质押，单笔理财产品期限最长不超过 12 个
月；公司自有资金购买理财将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买安全性高、
中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券
公司保本型收益凭证、大额存单等。公司投资产品不得质押。单笔理财产品期限
最长不超过 36 个月。
（三）投资额度及期限
本次拟使用任一时点最高额度不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金和
不超过人民币 62,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述最高投资额度和期限范围内，资金可
以循环滚动使用。使用暂时闲置自有资金现金管理不涉及募集资金或银行信贷资
金。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过最高投资额度。
（四）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理所获得的收益将严格
按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使
用。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公
司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资
金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发
展。
同时，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的
投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
该项投资受到市场波动的影响；
同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不可预测；
（二）风险控制措施
为控制风险，公司进行现金管理时，将审慎选择购买投资产品。
一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应
的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
构进行审计；
息披露的义务。
五、董事会审议情况
公司于 2026 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募
集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币
保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、证券公司保本型收益凭证、大额存
单等，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月；在保证日常经营资金需求和资金
安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 62,000 万元的暂时闲置自有资金进
行现金管理，用于购买期限在 36 个月以内（含）安全性高、中低风险、流动性
好的理财产品等。上述最高额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使
用。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理已获公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过，履行了必要的审批程序。
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募
集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规
定。综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
俞 乐 高 俊
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