证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-001
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
关于 2025 年第四季度
可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月 19 日至 2029 年 4 月 12 日，最新转股价为人民币 17.39 元/股；
金额共计人民币 1,700.00 元），合计转为 97 股“科思股份”股票（股
票代码：300856）；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）现
将 2025 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如
下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公
司 向不 特定 对 象发 行 可转 换公 司 债券 注 册的 批复 》 （证 监 许可
[2023]680 号 ） 同 意 ， 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券
额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元
后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4 月
述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042
号《验资报告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费
等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集
资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 5 月 11
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码
“123192”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月
债到期日（2029 年 4 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《南京科
思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，“科思转债”的初始转股价格为 53.03 元/股。
根据 2022 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施了 2022
年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转
债”的转股价格由 53.03 元/股调整为 52.03 元/股，调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2023
年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。
根据 2023 年度股东大会决议，公司于 2024 年 5 月实施了 2023
年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转
债”的转股价格由 52.03 元/股调整为 25.27 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 5 月 17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
根据公司 2022 年度股东大会的授权并经第三届董事会第十九次
会议审议通过，公司按照《2023 年限制性股票激励计划》的相关规
定为符合条件的 86 名激励对象办理了 88.56 万股第二类限制性股票
归属相关事宜。
本次办理股份归属登记完成后，
总股本由 338,680,690
股增加至 339,566,290 股。由于前述限制性股票归属事宜的实施，根
据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由
网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的
公告》（公告编号：2024-052）。
根据公司 2023 年度股东大会的授权并经第三届董事会第二十次
会议审议通过，公司于 2024 年 9 月实施了 2024 年半年度权益分派，
根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格
由 25.24 元/股调整为 24.64 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9
月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券
调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
根据 2024 年度股东大会决议，公司于 2025 年 6 月实施了 2024
年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转
债”的转股价格由 24.64 元/股调整为 17.39 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025
年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
共计人民币 1,700.00 元），合计转为 97 股“科思股份”股票（股票
代码：300856）。截至 2025 年第四季度末，公司剩余可转换公司债
券为 7,186,755 张，剩余票面总金额为人民币 718,675,500.00 元。
公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次增减变动
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日）
比例 可转债 比例
数量（股） 其他变动 合计 数量（股）
（%） 转股 （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 19,133,337 4.02 - -3,181,737 -3,181,737 15,951,600 3.35
二、无限售条件
流通股
三、总股本 475,687,126 100.00 97 - 97 475,687,223 100.00
注：“其他变动”主要系高管杨东生先生离任后所持股份锁定期届满解除限售所致。
三、咨询方式
四、备查文件
份”股本结构表；
债”股本结构表。
特此公告。
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