证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2026-001
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
民币），合计转换上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票 0 股。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券
（以下简称“可转债”）为 1,779,484
张，剩余可转债票面总金额为 177,948,400 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第四
季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经
深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除不含税
发行费用后，募集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。上述募集资金已于 2023
年 10 月 27 日到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师
报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转债于 2023
年 11 月 20 日在深交所上市交易，债券简称“艾录转债”，债券代码“123229”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 27 日）满
六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 29 日）起至可转债到期日（2029 年 10
月 22 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
二、可转债转股价格的调整情况
（一）初始转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为 10.15 元/股。
（二）最新转股价格
因公司实施 2023 年度权益分派，根据《上海艾录包装股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在“艾录转债”发行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况
“艾录转债”的转股价格由 10.15
时，转股价格相应调整。权益分派方案实施后，
元/股调整为 10.10 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 30 日（股权除息日）
起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“艾录转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。
因公司实施 2024 年度权益分派，根据《上海艾录包装股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在“艾录转债”发行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况
“艾录转债”的转股价格由 10.10
时，转股价格相应调整。权益分派方案实施后，
元/股调整为 10.05 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 20 日（股权除息日）
起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“艾录转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-026）。
因公司实施 2025 年前三季度权益分派，根据《上海艾录包装股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在“艾录转债”发
行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股
利等情况时，转股价格相应调整。权益分派方案实施后，“艾录转债”的转股价
格由 10.05 元/股调整为 10.01 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 12 月 5 日（股
权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“艾录转债”调整转股价格的公告》（公告
编号：2025-047）。
三、可转债转股及股份变动情况
“艾录转债”因转股减少 0 张（票面金额共计 0 元人民币），
合计转换公司股票 0 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券为
本次变动前（2025 年 9 月 本次变动后（2025 年 12 月
本次变动
股份性质
股份数量 股份数量
比例（%） 转股数（股） 其他（股） 比例（%）
（股） （股）
一、限 售条
件流通股
高管锁定股 120,667,907 27.91 0 0 120,667,907 27.91
首发前 限售
股
二、无 限售
条件流通股
三、总股本 432,277,187 100.00 0 0 432,277,187 100.00
四、其他
投资者如需了解“艾录转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 10 月 19
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海艾录包装股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
咨询部门：上海艾录包装股份有限公司证券法务部
咨询电话：021-57293030
邮箱地址：info@ailugroup.com
五、备查文件
的“上海艾录”股本结构表；
的“艾录转债”股本结构表。
特此公告。
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