证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-095
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，山东联诚精密
制造股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币260,000,000.00元的可转
换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税
人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019
年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保
荐 费 用 为 人 民 币 7,547,169.81 元 ） 后 实 际 收 到 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用
人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元，募集资金净额为人民
币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了和信验字（2020）第000023号验证报告。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法
规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资
金使用管理办法》
（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户开立及存续
情况如下：
专户名称 募集资金投资项目 开户银行 银行账号 账户状态
精密零部件智能制造项目
中国银行股份有
公司 209142104415 本次注销
限公司兖州支行
技术中心改扩建项目
三、本次募集资金专项账户注销情况
公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“精密零部件智能
制造项目”“技术中心改扩建项目”实施完毕，达到预定可使用状态。为更合理
使用募集资金并提高资金的使用效率，公司决定将“精密零部件智能制造项目”
“技术中心改扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，上述资金
将用于公司日常生产经营。具体内容详见公司2025年12月16日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。募集资
金专户余额2,712,791.03元（含理财及利息收益净额）已转出至公司自有资金账
户，专户余额为0元。该项目待支付尾款2,179,706.00元将全部由公司自有资金支
付，节余募集资金533,085.03元（含扣除手续费的累计利息）永久补充流动资金。
上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的相关
《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十一日
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