证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-092
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资
金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 已结项的募投项目名称：年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000
吨导电浆料项目
? 已结项的募投项目节余金额为 1,661.88 万元，为提高资金使用效率并结
合江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）实际经营情
况，公司拟将上述已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额
以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常经营与业务发展，同时注销
募集资金专户。
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事项
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证
券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529
万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销
和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募集资金为 85,138.30 万元，已由
主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2019〕320 号）。
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金总额 92,743.25 万元
募集资金净额 82,900.07 万元
募集资金到账时间 2019 年 9 月 20 日
二、已结项募投项目结项及募集资金节余情况
公司于2023年3月22日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第
二十三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产300吨纳米碳材与2,000吨
导电母粒、8,000吨导电浆料项目”予以结项，公司预留4,424.72万元用于该项目
预计待支付尾款，将其他节余募集资金4,738.87万元用于募投项目“碳纳米材料
研发中心建设项目”，具体内容详见公司于2023年3月23日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于部分募投项目结
项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-019）。
截至 2025 年 11 月 30 日，上述结项募投项目的募集资金具体使用及节余情
况如下：
年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电
已结项募投项目名称
母粒、8,000 吨导电浆料项目
结项时间 2023 年 3 月
募集资金承诺使用金额 33,500.00 万元
调整后募集资金承诺使用金额（A） 28,761.13 万元
募集资金实际使用金额（B） 29,741.08 万元
利息及现金管理收益减手续费净额（C） 2,641.83 万元
节余募集资金金额（D=A-B+C） 1,661.88 万元
节余募集资金使用用途及相应金额 ?补流，1,661.88 万元
注：1.“年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目”原募集资
金承诺使用金额 33,500 万元，该项目于 2023 年 3 月结项，预留待支付尾款后将其他节余募
集资金 4,738.87 万元用于募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”，调整后募集资金承诺
使用金额 28,761.13 万元；
入金额中包含理财和利息收益。
三、已结项募投项目募集资金节余的主要原因及使用计划
为提高募集资金的使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
已结项募投项目募集资金节余金额为 1,661.88 万元，主要系尚需支付的项目
合同尾款、质保金以及利息收入与理财收益。
由于上述尾款结算支付周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述
募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金。已结项募投项目剩余尾款将使用
公司自有资金支付。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次节余募集资金的使用是公司根据募投项目实际实施情况和公司自身经
营情况做出的合理安排，不会影响公司业务正常经营，不存在损害公司和股东利
益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金，可以满足公司经营对流动资金
的需要，提高资金使用效率，有利于实现公司和股东利益最大化。
五、审议程序及保荐人意见
（一）审计委员会意见
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议
审议通过了《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认
为：公司将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的
需要和长远发展规划，有利于进一步提高资金使用效率，不存在损害公司及股东，
尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项的决策
和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。同意公司将已结项募投项目
节余募集资金永久补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，分别审议通
过了《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
将首次公开发行股票已结项募集资金投资项目中的“年产 300 吨纳米碳材与
充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动
资金的事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会审计委员会
荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等有关规定。
综上所述，保荐人对本次公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资
金的事项无异议。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
