福建水泥股份有限公司
会议时间：2026 年 1 月 8 日
目 录
议案 1 关于 2026 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 ..... 5
福建水泥股份有限公司
会 议 召 集 人 ：公司董事会
会 议 主 持 人 ：王振兴董事长
会 议 召 开 方 式 ：现场投票与网络投票相结合的方式
现 场 会 议 时 间 ：2026年1月8日 14点50分
现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层
会议室
网络投票起止时间：自2026年1月8日至2026年1月8日
网 络 投 票 时 间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00
现场会议主要议程：
序号 议 案 名 称
总数；宣布第 1 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代理人人数及所持
表决权股份总数。
议案 1
关于 2026 年度与实际控制人权属企业
日常关联交易的议案
各位股东：
公司根据 2026 年度生产经营计划，拟定 2026 年度与实际控制人权属企
业日常关联交易计划，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
表决同意。
表决方式表决通过本议案。5 个子议案，均涉及关联董事郑建新、黄明耀，
向建材控股权属企业销售水泥、向建材控股及福能融资租赁借款事项，还涉
及关联董事郑胜祥、华万征。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，
其他非关联董事均表决同意。
决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2025 年度日常关联交易经 2024 年年度股东会审议通过，实际执行
情况如下：
（单位：万元）
关联交易 2025 年 2025 年 1-11 月 差异
关联人 交易内容
类别 预计金额 实际发生金额 说明
福建省福能物流有限责任公司 48,008.72 公司产销量未达
向关联人 65,790
福建省永安煤业有限责任公司 煤炭 0 预算及实际采购
购买燃料 价格比预计低
合计 65,790 48,008.72
向关联人 福建省钢源粉体材料有限公司 2,855.49
购买原材 福能新型建材（华安）有限公司 矿粉 243.92 同上
料 合计 6,000 3,099.42
向关联人
建材控股权属企业 水泥 5,819 3,669.75 市场需求变化
销售商品
全年停机时间比
直购电技 94.18(实际金额由省
接受劳务 省配售电公司 318.36 预计增加，交易电
术服务 电网公司分配结算)
量比预计减少等
注 1：以上直购电技术服务金额含税，其他金额不含税；销售水泥金额不含运费；矿粉
为公开询比确定价格。
注 2：上述 2025 年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准，下同。
（单位：万元）
关联人 交易内容 差异说明
预计金额 实际发生金额
建材控股 借款 ≤18,000 13,305.27
福能融资租赁 售后回租 5,000 0
借款、票据业务 ≤84,146.92 56,958.07
财务公司 综合授信额度 ≤92,000 72,000
存款（注） ≤40,000 16,731.70
注：存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
（金额单位：万元）
关联交易 交易 与上年实际发
关联单位 预计 占同类业务 实际 占同类业务 生金额差异较
类别 内容
金额 比例（%） 发生金额 比例（%） 大的原因
福能物流、永安煤
向关联人
业等福建能化集团 煤炭 63,750 100 48,008.72 100
购买燃料
权属企业
向关联人 福能新型建材（华
购买原材 安）有限公司、省钢 矿粉 4,000 61.54 3,099.42 56.50
料 源粉体公司
向关联人
建材控股权属企业 水泥 4,602 3 3,669.75 2.80
销售商品
注：1.以上金额不含税,销售水泥金额不含运费,矿粉为公开询比确定价格。
月1日至2028年6月30日）。
（金额单位：万元）
上年实际差
关联单位 交易内容 占同类业 实际发生 占同类业务 异较大的原
预计金额
务比例（%） 金额 比例（%） 因
建材控股 借款 ≤13,000 6.37 13,305.27 8.40
福能融资租赁 售后回租 5,000 2.45 0 0.00
借款、票据业务 ≤82,488.15 40.45 56,958.07 35.96
财务公司 综合授信额度 ≤92,000 27.82 72,000 26.21
存款（注） ≤40,000 —— 16,731.7 ——
注：1.存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。
二、关联交易主要内容和定价政策
本议案包含以下 5 个子议案：
计划子公司向福建省福能物流有限责任公司、福建省永安煤业有限责任
公司等福建能化集团权属企业购进煤炭（烟煤、无烟煤）63,750 万元。
定价政策：
永安煤业无烟煤定价原则：结合煤质稳定性，保供能力等因素，与公司
进厂烟煤热值联动，扣除双方商定的速算金额。
福能物流与国内多家大型煤炭生产企业有长期战略合作关系，在烟煤供
应上具有保供、质量稳定、价格低等优势，公司计划与福能物流联合开展煤
炭联合采购工作，定价模式为：煤炭合同结算单价=煤炭采购成本+物流费用
+资金费用+其它。
计划向福能新型建材（华安）有限公司、福建省钢源粉体材料有限公司
购进矿粉 4000 万元。
定价政策：按市场规律与其他供应商一样比价采购，定价按公开询比价
独立第三方市场价格确定。
计划向福建省建材（控股）有限责任公司权属企业（福能高新材料（莆
田）有限责任公司、福能高新（福清）建筑材料有限公司、福能高新(漳州)
建筑材料有限公司等）销售水泥 4602 万元。
定价政策：按市价原则定价。
（1）向福建省建材（控股）有限责任公司借款 13,000 万元（流动资金
，借款利率不高于 2.65%。
借款）
（2）向福建福能融资租赁股份有限公司融资 5,000 万元（售后回租），
利率不高于同类外部机构利率。
定价政策：利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同
期同档次借款利率。
度预计情况：
（1）每日最高存款限额 4 亿元，存款利率范围 0.05%-1.55%；
（2）融资金额 82,488.15 万元（含流动资金借款或电子银行承兑汇票
，融资利率不高于 3.36%；
（3）综合授信总额 9.2 亿元。
定价政策：借款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品
种同期同档次借款利率；存款利率原则上不低于中国人民银行统一颁布的同
期同类存款的存款利率，原则上不低于同期中国国内主要商业银行同类存款
的存款利率，也不低于能化集团其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利
率的平均水平；其他金融服务的费用，不高于中国主要金融机构就同类服务
所收取的费用的合理范围。
三、关联人介绍及关联关系
（一）关联关系
交易对方均为实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司(简称福建
能化集团)直接或者间接控制的企业（含控股股东及其直接控制的企业），
属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
（二）关联人的基本情况
建材控股为公司控股股东，成立于 1997 年 4 月，法定代表人：陈伟，
注册资金 32941.17 万元，注册地址：福州市北大路 242 号(经营场所: 福建
省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦)。经营范围：建筑材料、
装饰材料，金属材料，矿产品（不含氧化铝、铝土矿、铁矿石）
，普通机械，
电器机械及器材，水泥包装袋的批发，建材技术咨询服务。
建材控股权属企业，包括福能高新材料（莆田）有限责任公司、福能高
新（福清）建筑材料有限公司、福能高新(漳州)建筑材料有限公司等。
福能高新材料（莆田）有限责任公司，法定代表人：邱宪法，经营范围：
水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；砼结
构构件制造等。
福能高新（福清）建筑材料有限公司和福能高新（漳州）建筑材料有限
公司，法定代表人：邱宪法。经营范围：预拌商品混凝土及相关产品的生产、
批发和销售；批发建筑材料、金属材料、机械电子设备、混凝土添加剂等。
福能物流成立于 2018 年 11 月，系经福建省国资委批准设立的国有商贸
流通企业。法定代表人：刘开强，注册资本 35000 万元，注册地址：福建省
福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦 19 层 01-12 商务办公。
主要经营业务有：煤炭、石油制品、化工产品、建材、金属矿石等大宗物资
销售，道路货物运输等。
永安煤业成立于 2003 年 06 月，法定代表人：康春福，注册资金 15592
万元，注册地址：永安市燕江东路 566 号。经营范围：煤炭开采；煤炭、煤
制品、针纺织品、日用百货、五金交电销售等。
福能新型建材（华安）有限公司成立于 2020 年 03 月，法定代表人: 连
占建，注册资本:30000 万元，注册地址:福建省华安县沙建镇沙建村前街 383
号，经营范围包括：其他建筑材料制造；建筑装饰用石开采；石灰石、石膏
开采；其他土砂石开采；建筑用石加工; 建材（不含危险化学品）批发等。
省钢源粉体公司成立于 2011 年 08 月，法定代表人：章宏疆，注册资金
材料、新型金属功能材料、再生资源、建筑材料、轻质建筑材料销售；固体
废物治理；新材料技术研发；生产性废旧金属回收等。
福能融资租赁成立于 2012 年 6 月，
法定代表人：谢基颂，
注册资本 30,000
万元，注册地址：平潭北厝镇天山北路 6 号平潭海峡如意城云座二期（G001
地块二期）5 幢 919 号。经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购
买租赁财产；租赁交易咨询及担保；与主营业务有关的商业保理业务；租赁
财产的残值处理及维修；进出口代理业务，货物及技术进出口业务（不含进
口分销）
。
财务公司成立于 2011 年 8 月，是经原中国银行业监督管理委员会批准
成立的非银行金融机构，注册地址在福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西
商务大厦 28 层西侧，法定代表人为陈名晖，注册资本 10 亿元。经营范围：
许可项目：企业集团财务公司服务。
（三）履约能力分析
上述关联人前期与本公司的交易均正常履行，其经营和财务状况良好，
具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对本公司可能形成的损失风
险。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司根据各生产单位的实际需要，借助关联人在其它领域的优势，有助
于保障公司的原燃材料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体
业务和营运发展。公司根据客户需求，按市价原则向关联人销售水泥，可以
巩固市场地位，维持市场占有率；向关联人借款或接受关联人提供的金融服
务，是利用关联人资金实力和金融服务经验，优化公司财务管理、提高资金
使用效率、并有利于降低融资成本和融资风险控制。
公司遵循商业规则，与上述关联人的关联交易，定价公允，属于正常的
商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存
在损害公司或中小股东利益的情形。
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