江苏宝利国际投资股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为保障江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）总经理及
经营经理层依法行使职权，提升工作效率，根据《中华人民共和国公司法》
《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规
定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司的经营管理工作，组织实施
董事会的决议，对董事会负责。副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总
经理工作，在本细则规定和总经理授权范围内行使相应职权。
第二章 总经理及其他高级管理人员职权
第三条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；
（二）组织实施公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第四条 公司发生的交易事项（本细则所称“交易”与《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》所称“交易”定义相同）未达《公司章程》规定的总经
理办公会、董事会或股东会审议标准的，由总经理决定。
第五条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理与副总经理、财
务负责人应明确各自具体的职责及分工。总经理主持全局工作，副总经理、财
务负责人等按各自分工协助总经理工作。
第六条 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管相应的部门和工
作，对总经理负责，行使下列职权：
（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
（二）组织实施分管部门工作计划，负责分管部门生产经营计划目标分解、
落实和追踪考核；
（三）组织拟订分管部门机构设置方案，定岗定员定责方案；
（四）组织拟订公司相关具体管理规章；
（五）指导、检查分管部门重要经济合同的签订及执行情况；
（六）负责分管部门业务费用的审核；
（七）召集、主持分管系统的部门联席会议，负责各项决议的执行、落实和
追踪考核；
（八）总经理授予的其他职权；
（九）受总经理委托代行总经理部分职权，总经理对其职责所负有的责任并
不免除。
第七条 财务负责人从财务角度，协助总经理对重大问题做出决策，行使
下列职权：
（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
（二）组织拟订公司财务管理制度，审核下属公司财务规章；
（三）负责公司会计核算，组织成本管理；
（四）拟订公司财务预算、决算方案；
（五）组织实施财务控制制度，进行财务分析，控制财务风险；
（六）负责公司资金管理，拟订资金计划，控制资金流量，平衡资金需求，
建立融资渠道；
（七）拟订下属公司财务机构和人员设置方案；
（八）指导、培训财会人员；
（九）向总经理及时汇报财务重大情况和公司财务异常波动情况；
（十）总经理授予的其他职权。
第八条 总经理因故临时不能履行职权时，可指定一名副总经理代其主持
工作。
第三章 总经理办公会议制度
第九条 公司总经理办公会议是讨论、研究、组织实施董事会决议和公司
日常生产经营重大问题的工作会议。
第十条 总经理办公会议对公司发生交易事项的审批权限，按《公司章程》
相关规定办理。对于未达《公司章程》规定的需经总经理办公会审议的交易事
项，经营管理层认为有必要的，可以提交总经理办公会议审议。
第十一条 公司总经理办公会议一般每月召开一次。有下列情形之一的，
总经理应当及时召开总经理办公会议：
（一）董事长提议时；
（二）总经理认为必要时；
（三）其他副总经理提议时。
第十二条 公司总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履
行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
第十三条 公司总经理办公会议由公司总经理办公室具体组织。参加人员
包括总经理、副总经理及其他相关人员，总经理认为必要时，可扩大到部门经
理或其他人员。公司总经理办公室需提前通知全体与会人员。
第十四条 总经理办公会议须由副总经理、其他高级管理人员和所通知的其
他人员本人参加。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会的，需提前请假。
第十五条 总经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
形成会议纪要的，经召集人签署后下发执行（如需）。
第四章 总经理报告制度
第十六条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告
工作，接受董事会的监督管理，董事会闭会期间向董事长报告，报告内容包
括：
（一）董事会决议执行情况；
（二）董事会对经营管理层授权事项的执行情况；
（三）公司年度计划实施情况、主要生产经营指标完成情况和日常经营
中存在的问题及对策；
（四）公司重大投资项目和进展情况；
（五）内部管理制度制订、修订及执行情况；
（六）资产、资金使用情况；
（七）公司重大人事调整情况；
（八）公司生产经营中的重大事件或突发事件的处理情况；
（九）上一年度生产经营情况及本年度生产经营计划；
（十）上一年度投资情况及本年度投资计划；
（十一）上一年度财务决算及本年度财务预算；
（十二）董事会要求报告的其他事项；
（十三）《公司章程》规定的或经营管理层认为其他有必要报告的事项。
第十七条 总经理报告工作可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第十八条 董事会认为有必要时，总经理应在接到通知后及时按照董事会的
要求报告工作。
第五章 附则
第十九条 本细则未尽事宜或与国家颁布的法律法规或《公司章程》相
抵触的，依据国家有关法律法规和《公司章程》有关规定执行并修订。
第二十条 本细则自公司董事会通过之日起施行。
第二十一条 本细则解释权属公司董事会。
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