证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-061
广州通达汽车电气股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过人民币 6 亿元（含本数）
安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款
投资种类
类产品
资金来源 自有资金
? 已履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
? 特别风险提示：尽管公司及子公司拟以部分暂时闲置自有资金投资安全
性高、流动性好的理财产品或银行存款类产品为低风险投资产品，但金融市场受
宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风
险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益
产生波动。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的目的是在确保不影响日常
运营和资金安全的前提下，提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加股东和
公司的投资收益。
（二）现金管理金额
本次拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，
在现金管理授权期限内现金管理额度可滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司及子公司的部分暂时闲置自有资金。
（四）现金管理方式
为了控制风险，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品。
（五）现金管理期限
本次现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期
内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
二、审议程序
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
保证正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂
时闲置自有资金进行现金管理。该议案无需提交股东会审议。
三、现金管理的风险及风险控制措施
（一）风险提示
尽管公司及子公司拟以部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理
财产品或银行存款类产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货
币政策的影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益产生波动。
（二）风险控制措施
的投资产品；
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
做好资金使用的账务核算工作；
全面检查；
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理作出预计，公司及
相关子公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会
计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，将购买的理财产品确认为公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允
价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，
将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损
益。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。银行存款类资金公
司将认定为货币资金，相关存款收益认定为财务费用-利息收入。
公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影
响日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需求，不会
影响公司主营业务的正常开展，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东
谋取更多的投资回报。
特此公告。
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