证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-095
湖南华菱线缆股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票并上市募集资金情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南华菱线缆股
份有限公司首次公开发行股票的批复》
（(证监许可〔2021〕1811 号)）
，
公司首次公开发行人民币普通股股票 13,360.60 万股，每股面值人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 3.67 元，募集资金总额合计人民币
为人民币 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项
账户，公司、保荐人、开户银行已签署了募集资金监管协议，对募集
资金实行专户管理。
公司于 2025 年 12 月 5 日召开公司第六届董事会第四次会议，审
议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目（以
下简称“募投项目”）实施完毕，为有效发挥募集资金使用效率，经
董事会审议后同意将节余募集资金 5,354.01 万元永久补充流动资金，
实际金额以资金转出当日专户余额为准。针对募投项目尚需支付的合
同尾款、质保金等款项，公司将通过自有资金进行支付，同时公司将
相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，募投项目已实施完毕，符合募投项目
结项条件。
二、2025 年向特定对象发行股票
（一）募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1508
号），公司向特定对象发行 A 股股票 103,926,432 股，发行价格为
费 用 3,805,402.28 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
司募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并
出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19 号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐
人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使
用情况如下：
单位：万元
向特定对象发行股票募集资金情况
承诺投资项目 投资总额 累计投入金额 投资进度
新能源及电力用电缆
生产建设项目
高端装备用高柔性特
种电缆生产建设项目
高端装备器件用综合
线束及组件生产建设 15,450.00 2,122.00 13.73%
项目
数智化升级及综合能
力提升建设项目
补充流动资金 36,000.00 36,000.00 100.00%
合计 121,109.46 53,773.24
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
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