证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-104
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公
开发行股票募集资金投资项目“深圳综合运营中心项目”已达到预定
可使用状态，公司对该募投项目进行结项。根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号）
同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普
通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为 48.66 元。本次募集资金总额为人民币 573,117,480.00 元，
扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资
金净额为人民币 510,260,652.00 元。
该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公
司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00
元。
二、募集资金投资项目情况
截至本公告日，公司累计使用募集资金 41,027.90 万元，具体投
资计划和实际投资情况如下：
项目计划投资 募集资金拟投入 募集资金累计已
项目名称
总额（万元） 金额（万元） 投入金额（万元）
（一）募集资金投资计划调整情况
公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三
届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点
及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“大数据应用技术中心
建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更
为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其
募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设；项目由公司全
资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）
建设实施。
（二）募投项目延期情况
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议和第
三届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用
途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对“深圳
综合运营中心”的预计可使用状态日期进行延期，将该项目达到预定
可使用状态时间延期至 2025 年 8 月 24 日。
三、本次结项的募投项目情况
（一）本次结项募投项目资金使用及节余情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“深圳综合
运营中心”已达到预定可使用状态。上述募投项目募集资金投入情况
如下：
单位：万元
募集资金预 募集资金累 募集资金尚 截至本公告日，利息 募集资金预计
项目预计投
项目名称 计投入金额 计投入金额 未支付款项 及理财收益扣除手 节余金额
入金额
① ② ③ 续费后净额④ ⑤=①-②+④
深圳综合运营
中心
（二）本次结项募投项目资金节余的主要原因
截至目前，公司运营中心、研发中心及展示中心配套设施建设已
全部完成，达到预期使用状态，深圳综合运营中心已投入使用运营。
深圳综合运营中心项目的投入使用改善了公司办公环境，改善研发条
件，提高市场工作效率，对公司品牌形象、人才吸引力皆有所提升。
深圳综合运营中心原计划增员 81 人，其中运营中心计划配置 41
人，研发中心配置 40 人，主要面向智慧城市领域招聘系统集成业务
领域人才、研发测试类人才，并为其配置相应软硬件设备。近年来，
受综合因素影响，智慧城市行业承压，公司加速推进战略转型。基于
经营计划，加之人才市场波动，公司审慎扩招团队，相应软硬件研发
设备投入减少，形成了资金节余。
截至本公告日，该项目尚未使用的募集资金及其孳息余额约为
后海支行设立的三方监管专项账户（账户号 210000236161）。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目“深圳综合运营中心”已满足结项条件，该项
目尚未使用的募集资金及其孳息余额约为 2,069.32 万元，存放于互
联精英在募集资金专户进行管理。
该部分节余募集资金尚未有明确用途。公司按照《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定进行管理，
后续根据自身发展规划及经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使
用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。
特此公告。
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