元创科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议及 2023 年第一次临时股东大会决
议，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过 1,960.00 万股，募集资金数
额将根据市场情况和询价情况确定。
公司本次募集资金拟投资项目围绕主营业务进行，实际募集资金扣除发行费
用后，拟按照轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投资
合计 79,655.61 48,513.17
因企业经营发展需要，在募集资金到位前，公司已根据实际情况先行使用自
有或自筹资金对上述部分项目进行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金
置换预先已投入上述项目的资金，并用于后续剩余投入。
如本次股票发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目的资金
需要，资金缺口由公司自筹解决；如超过上述投资项目拟使用募集资金投资金额，
公司将按照经营需要及相关管理制度，将剩余资金用于与公司主营业务相关的其
他安排。
（一）生产基地建设项目
本项目拟投资 71,142.44 万元建设生产基地，其中土地及固定资产投资
生产基地搬迁和扩建项目，在搬迁、改装原厂房设备的同时将引进自动硫化机、
自动炼胶系统等设备，改善公司生产软硬件环境，提高生产自动化、精细化。项
目建成后完全达产后可年产 55 万条橡胶履带及 160 万块橡胶履带板。
（1）符合国家产业发展政策
机械制造业是国民经济的基础产业，其发展水平对我国国计民生具有深远影
响，一直以来是我国产业政策重点鼓励方向。
本项目主要产品橡胶履带及履带板作为农业机械、工程机械等机械设备行走
部分的重要部件，不断出台的相关性鼓励政策为项目提供了良好的发展环境：国
务院 2018 年 12 月发布的《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型
升级的指导意见》将农机装备高质量发展、推进农机装备全产业链协同发展作为
发展目标。中国工程机械工业协会于 2021 年 7 月发布的《工程机械行业“十四
五”发展规划》指出：“到 2025 年，工程机械行业整体水平大幅提升，创新能
力显著增强，质量效益明显提高，发展能力进一步增强。发展重点是围绕创新驱
动发展战略，加快科技创新，努力实现工程机械产业现代化；全面提升产业基础
能力，努力实现工程机械产业高端化等。”国务院 2022 年 2 月发布的《“十四
五”推进农业农村现代化规划》中指出：“将进一步健全农作物全程机械化生产
体系，加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，发展“全程机械化+综
合农事”等农机服务新模式，并将稳定实施农机购置补贴政策。”工业和信息化
部、财政部、农业农村部、商务部、海关总署等部门于 2023 年印发的《机械行
业稳增长工作方案（2023—2024 年）》中指出：“将遴选一批处于产业链核心优
势地位的‘链主’企业，……，在……农机装备、仪器仪表、轨道交通、基础零
部件等战略性基础性领域，加强专精特新‘小巨人’企业、单项冠军企业、领航
企业培育，支持企业专业化、差异化发展，打造‘独门绝技’。”
（2）下游应用领域发展前景较好
橡胶履带、履带板应用于履带式机械或车辆，存在特定的使用周期，因此橡
胶履带和履带板下游需求由机械增量（新增机械装配需求）和保有量（现有机械
替换需求）组成。整体来看，下游市场发展持续向好。
农业机械化程度不断提高推动农用履带需求发展。根据相关规划，未来我国
农业机械化作业程度将进一步深化。根据农业农村部数据，2024 年全国农作物
耕种收机械化率超过 75%。根据《农机装备发展行动方案（2016-2025）》、
《中华
人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、
《“十四五”推进农业农村现代化规划》等规划，到 2025 年我国综合机械化率
应达到 75%。作为农业机械的重要部件，不断提高的农业机械化程度及较大的市
场保有量刺激农用履带需求市场持续向好。
工程机械领域巨大的行业保有量和新增需求也将不断提升对橡胶履带的需
求。全球工程机械市场近年来持续向好，根据英国工程机械信息提供商 KHL 统
计，2016-2024 年间全球工程机械前 50 强企业销售收入总额整体保持向上增长态
势，复合增长率达 7.84%。目前，橡胶履带主要应用于工程机械领域中的小、微
挖掘机，装载机等场景，小微挖在欧、美、日等成熟市场需求量较大。相比发达
国家，目前我国的小、微型挖掘机占挖掘机比例较小。
（3）良好的客户基础和较高的品牌知名度为产能消化保驾护航
经过多年的经营累积，公司已经形成了主机、售后市场并重的销售格局，并
积累了稳定客户群体。公司与沃得农机、潍柴雷沃、洋马集团、中联重机、三一
重工、徐工机械等国内外知名机械厂商建立了良好的合作关系，成为越来越多下
游工程及农用机械领域客户的合作伙伴。与此同时，依托于产品质量优势、服务
优势，公司在工程履带、农用履带的售后市场享有较好的品牌美誉度，通过各地
区贸易商资源不断扩大市场影响力和覆盖率。
公司在行业内具有较高的品牌知名度和影响力。报告期内，公司荣获中国橡
胶工业协会评定的“中国传动带、橡胶履带十强/八强企业”（唯一一家橡胶履
带专营企业）、“中国橡胶履带强势企业”、“胶管胶带行业产品单项冠军”，
以及中国农业机械工业协会授予的“中国农业机械零部件龙头企业”等荣誉称
号。公司较高的品牌影响力为公司进一步优化市场营销渠道、开拓市场资源奠定
了坚实的基础。
受益于多层次的客户基础及较高的品牌知名度和美誉度，报告期内，公司主
要产品橡胶履带销量持续旺盛。
（4）技术研发和项目管理经验提供技术和运营管理保障
公司以市场实际应用需求及行业前沿应用为研发基础，经过持续的研发创新，
不断提升公司产品性能和生产工艺，形成了实用性强、落地性高的研发创新体系。
截至报告期末，公司拥有授权专利 38 项，公司开发的“500 宽度伸长抗裂口农
用橡胶履带”、“450 宽高耐磨抗撕裂农用橡胶履带”、“带刮泥结构的车辆用
橡胶履带”等多个橡胶履带品种顺利实现量产并投入市场，受到客户好评。公司
引进国内外成熟、先进设备，并在此基础上消化、吸收、改进，并基于产品反馈、
生产实际，不断推进生产工艺的研发和改进。
公司深耕橡胶履带、履带板领域多年，拥有一支经验丰富的运营管理团队。
在公司完善的组织架构、成熟的业务流程、健全的管理制度基础上，管理团队丰
富的项目运营、市场开拓经验以及对于行业发展趋势前瞻性判断力为公司业务的
进一步扩张提供支撑和保障。
综上所述，公司技术研发能力和管理体系为公司本次募投项目的顺利运营提
供了重要保障。
本项目为生产基地迁建项目，根据公司规划，本项目完成建成后，现有老厂
区生产基地将全部搬迁。因此，本项目投产后公司产能为橡胶履带 55 万条，履
带板 160 万块，其中橡胶履带相比 2021 年产量增加 16.50%，履带板相比 2021
年产量增加 29.75%。上述产能扩产计划是结合公司报告期内生产实际、行业发
展趋势等因素作出的，具有合理性。
（1）报告期内产能利用率、产销率处于高位
报告期内，公司主要产品橡胶履带产能利用率分别为 88.32%、71.90%、91.41%
和 92.38%，整体处于高位。其中，2023 年公司主要产品产能利用率为报告期内
最低，主要系“国三”改“国四”排放标准切换对农机市场需求造成短期抑制、
公司降低生产排产节奏并加大对前期库存消化速度等短期因素以及产能计算方
式等影响所致。
报告期内，公司产销率情况如下：
产品 2025年1-6月 2024年度 2023年度 2022年度
农业履带 90.57% 98.87% 102.19% 97.61%
工程履带 100.05% 100.43% 98.83% 99.36%
履带板 99.28% 99.68% 104.20% 95.02%
报告期内公司产销率较高，体现了公司产品旺盛的市场需求。此外，报告期
内，受限于公司炼胶环节产能不足，公司曾委托冠联新材等加工混炼胶。本次项
目全面建成投产后，公司炼胶环节产能将大幅提升，公司生产环节自足性更高。
（2）行业下游需求稳定，是公司产能消化基本保障
近年来，我国农业机械化作业面积呈现增长趋势，根据相关国家规划，未来
我国农业机械化作业程度将进一步深化。全球范围内工程机械市场向好，欧洲、
美国、日本等经济体精细化作业需求，与工程履带特点匹配程度较高。相关农业
机械、工程机械作为基础生产设备，预期的增量需求和稳定的存量需求为公司产
能消化提供保障。
本项目生产产品均系公司当前产品，其市场前景情况详见招股说明书“第五
节 业务与技术”之“一、发行人的主营业务、主要产品及演变情况”和“二、
发行人所处行业情况及业务竞争状况”。
本项目总投资为 71,142.44 万元，包括土建工程费用 29,612.50 万元、设备购
置及安装费用 37,266.95 万元、基本预备费 2,006.38 万元、铺底流动资金 2,256.61
万元。项目总投资详细估算如下：
单位：万元
序号 科目 金额 比例
序号 科目 金额 比例
总投资 71,142.44 100.00%
（1）项目建设地点
本项目实施地点为浙江省台州市三门县滨海新城，截至招股说明书签署日，
公司已取得实施本项目所需土地之土地使用权证：浙（2021）三门县不动产权第
（2）项目工艺流程
本项目工艺路线与公司现有工艺保持一致，工艺流程图详见招股说明书“第
五节 业务与技术”之“一、发行人的主营业务、主要产品及演变情况”之“（五）
主要产品的工艺流程图”。
（3）项目技术来源
本项目依托于公司现有核心技术、生产工艺和管理经验建设、投产，其中主
要核心技术请见招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、核心技术及研发情
况”。
（4）项目设备购置
本项目拟购置各类先进的设备及生产管理信息系统，扩大橡胶履带、履带板
生产能力的同时进一步提升生产的自动化、智能化，提升管理效率和产品质量管
控能力。本项目主要购置的设备包含：密炼系统、（自动）硫化机、缠绕设备、
预成型设备、挤出机组、立体仓库、信息化系统等。此外，本项目为搬迁扩建项
目，部分设备由原厂房搬迁后使用。
（5）产品的质量标准和技术水平
本项目产品与公司当前主营业务产品相同，将继续执行与当前主营业务产品
相同的技术标准和质量标准。
（6）主要原、辅料及能源的供应情况
本项目所需主要原材料为原料胶（包含天然橡胶、丁苯胶、顺丁胶）、铁齿、
钢丝绳、炭黑及各种胶料化工原料。目前，公司已经建立了较为完整的供应商体
系，未来公司将在现有供应渠道基础上，进一步发挥公司规模优势和区域优势，
保障生产所需原材料、辅助材料供应充足。
本项目生产主要动力能源包含了电力、天然气和水，均依托市政建设。
（7）项目实施进度
本项目建设周期计划为 3 年，建设内容包括项目前期准备、土建工程、设备
采购及安装调试、人员招募等，具体建设实施进度安排见下表：
第一年（T+0） 第二年（T+1） 第三年（T+2）
序号 工作内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
注：上表项目建设周期和实施进度安排主要来自募集资金项目的可行性研究报告，实际执行
中公司将根据市场需求、战略规划、业务经营及财务状况、项目施工及开展情况等进行调整，
上表内容不代表该项目的实际实施情况或具体预测
（1）项目产能设计
基于当前业务结构和市场情况，本项目设计产能为橡胶履带 55 万条/年，履
带板 160 万块/年。
（2）项目效益分析
经测算，本项目主要财务分析如下：
项目 经济指标
项目 经济指标
达产后年销售收入（万元） 105,562.67
达产后当年净利润（万元） 9,295.22
税前内部收益率 23.33%
税后内部收益率 17.91%
税前投资回收期（年，含建设期） 5.91
税后投资回收期（年，含建设期） 6.75
（二）技术中心建设项目
本项目拟投资 2,513.17 万元用于公司技术中心建设，旨在整合公司现有研发
资源的基础上，以“现有产品改良提升、配方及生产工艺改进、新产品研发创新”
为主要研究内容和研发方向，通过有针对性的引入国内外成熟、先进设备，完善
公司研发基础设施，不断加强自主研发及创新实力、沉淀企业技术优势。
（1）丰富的研发积累及较强的研发成果落地能力为项目的实施提供基础
公司深耕橡胶履带及履带板多年，作为国内较早进入该领域的企业，公司积
累了丰富的行业经验、树立了较高的品牌影响力、建立了较强的产品研发及创新
优势，公司曾参与制定了橡胶履带的国家标准，系履带板国家标准的主要起草者。
截至目前，公司已经建立了较为完善的技术研发体系，并积累了一定的研发成果。
截至报告期末，公司累计拥有授权专利 38 项，其中国内专利 35 项，国外专利 3
项。
公司技术中心以实际市场需求为研发导向，有较高的研发成果落地能力。公
司在吸收国内外优秀成果的基础上以及通过不断的自主创新，成功开发了“一种
铁齿芯体相互重叠制约的橡胶履带”、“500 宽度伸长抗裂口农用橡胶履带”、
“高性能耐久性精品履带”、“550 宽高耐磨抗撕裂农用橡胶履带”、“防脱轨、
防脱臼高性能橡胶履带”、“带刮泥结构的车辆用橡胶履带”、
“耐低温雪地配方
技术产品”、“防侵蚀履带板”、“具有耐久性的橡胶履带”等几十个新型橡胶履
带品种。公司多项研发成果完成了产业化，被沃得农机、潍柴雷沃、中联重机、
洋马集团等多家主机厂客户大批采用，且远销海外多个国家和地区，提升了公司
整体服务能力和品牌知名度。
公司较强的产品及工艺创新能力、研发成果落地能力为项目以及公司的可持
续发展提供了技术支持。
（2）专业的研发团队及科学的研发体系为项目的实施提供运营基础
公司专注于橡胶履带及履带板研发与生产多年，拥有一支经验丰富的研发团
队，具备丰厚的相关领域专业知识并有多年的产品改良及新产品研发创新经验，
能够有效结合生产实际问题及市场实际需求，为公司产品提升、创新及工艺改进
提供持续性的技术支持。
此外，公司建立了高效实用的研发管理体系，下设技术研发实验室、各研发
项目小组。公司建立了技术研发中心与销售、采购、生产、设备等多部门的联动
机制，积极协调其他部门参与项目研发的评审、运行和调试等，充分调动企业内
部资源，为研发项目的顺利实施保驾护航。在研发立项评审、研发过程管理、研
发激励机制等方面形成了符合公司研发开展实际、兼顾研发前瞻性与成果转化效
率的研发管理体系。
综上所述，公司经验丰富的研发团队及科学的研发体系为项目顺利实施与运
营提供保障。
本项目投资总额为 2,513.17 万元，其中土建及装修费用为 700.00 万元；设
备购置费用为 1,155.40 万元，设备安装及调试费用为 57.77 万元，铺底流动资金
费用为 600.00 万元。项目总投资详细估算如下：
单位：万元
序号 科目 金额 比例
序号 科目 金额 比例
总投资 2,513.17 100.00%
（1）项目建设地点
本项目实施地点为浙江省台州市三门县滨海新城，截至招股说明书签署日，
公司已取得实施本项目所需土地之土地使用权证：浙（2020）三门县不动产权第
（2）项目设备采购
本项目拟购置各类研发检测用设备，主要光谱分析仪、实验用密炼机、实验
用开炼机、实验用硫化机、拉力机、表面分析仪等。
（3）项目投资建设周期
技术中心建设项目实施进度安排如下：
第一年（T+0） 第二年（T+1）
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
前期准备工作
工程建设
设备采购安装及调试
研发人员招募及培训
研发耗材购置
投入运营
注：上表项目建设周期和实施进度安排主要来自募集资金项目的可行性研究报告，实际执行
中公司将根据市场需求、战略规划、业务经营及财务状况、项目施工及开展情况等进行调整，
上表内容不代表该项目的实际实施情况或具体预测
本项目将提升公司技术研发实力，但不直接产生收益，亦不涉及新增产能。
本项目以“老产品改良提升、工艺不断改进、新产品研发创新”为主要研究
内容和研发方向。一方面积极组织及实施产品创新研发、工艺改进等，不断提高
公司自主研发能力及创新能力，致力于成为公司新产品和新技术开发的核心组织
部门与孵化器；另一方面，依托技术中心的平台效应进一步拓宽研发合作渠道、
吸引更多的专业技术人才的加入，开展国内外、校企之间科技合作与交流，逐步
将技术中心建设成为高水平技术研发基地和人才培养基地。
（三）补充流动资金项目
综合考虑公司所处的成长阶段、业务特点、发展规划以及财务状况等因素，
公司拟使用募集资金 6,000 万元用于补充流动资金，以满足公司日常资金周转需
求，缓解未来经营活动资金压力，提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。
近年来，随着公司业务发展和规模扩张，公司对流动资金的需求日益增长。
公司主营业务中原材料成本占公司主营业务成本比例较高，无论是产品研发、技
术更新改造、日常生产运营都需要大量资金投入。此外，行业内产品单条履带价
值增高的趋势越来越明显，对公司流动资金的需求进一步加大，上述因素均要求
公司资金保持较高的流动性。为满足公司生产、运营的日常资金周转需要，部分
募集资金将用于补充公司流动资金，以缓解未来经营活动资金压力。流动资金占
用金额主要受公司经营性流动资产和经营性流动负债影响，假设公司业务模式和
结构稳定，不发生重大变化，公司以近三年经营性流动资产和经营性流动负债占
营业收入的平均比重、最近一年营业收入及 2020-2022 年营业收入复合增长率为
基础，按照销售百分比法对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流
动资产（应收票据+应收账款+应收款项融资+预付款项+存货）和主要经营性流
动负债（应付票据+应付账款+合同负债+预收款项）分别进行估算，进而预测公
司未来期间生产经营对流动资金的需求量。根据上述测算，预计 2024-2026 年公
司流动资金存在一定缺口，公司拟使用 6,000.00 万元募集资金用于补充流动资金，
未超过预测的公司未来三年流动资金需求。
公司拟将 6,000 万元募集资金用于补充流动资金，将有效缓解未来公司经营
活动资金压力，增强公司抗风险能力，同时提升公司未来举债能力，有利于公司
长期、稳定、快速的发展。
公司制定了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的使用与管理，提高募
集资金的使用效率，防范风险，切实保护投资者的利益。
（1）在资金存放方面，公司将严格按照有关规定，将募集资金存入募集资
金专户管理；
（2）在资金使用过程中，公司将根据公司业务发展进程，合理安排该笔资
金投放的进度和金额，保证募集资金的安全和高效使用，保障和不断提高股东收
益；
（3）在资金的支付环节，公司将严格按照公司财务管理制度和资金审批权
限进行使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《元创科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》
之签章页）
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