证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-050
广东申菱环境系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”或“公司”）编制
了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1716 号），公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）6,001.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 8.29 元，募集资金总额为人民币 497,482,900.00 元，扣除发行费
用人民币 54,538,314.31 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了“华兴验字[2021]21000560179 号”《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司
向特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每
股 32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行
有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人
民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。
上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金使用金额及当前余额
（1）首次公开发行募集资金
项目 金额（万元）
募集资金净额 44,294.46
减：专业特种环境系统研发制造基地项目 32,165.41
减：永久补充流动资金 12,137.23
加：利息收入扣除银行手续费金额 8.18
截至 2025 年 9 月 30 日结存的募集资金余额
（2）再融资募集资金
项目 金额（万元）
募集资金净额 78,864.75
减：新基建领域智能温控设备智能制造项目 51,039.73
减：专业特种环境系统研发制造基地项目 (二期) 11,193.28
减：永久补充流动资金 9,416.65
加：现金管理收益、利息收入扣除银行手续费金额 2,315.85
加：募集资金进行现金管理赎回金额 157,600.00
减：募集资金进行现金管理购买金额 157,600.00
截至 2025 年 9 月 30 日结存的募集资金余额 9,530.94
二、前次募集资金的管理情况
（一）前次募集资金专户存储情况
公司募集资金专户开设及截至2025年9月30日账户余额情况如下:
存放余额
户名 开户行 账号 募集资金用途 备注
（元）
广东申菱环境 中国工商银行股份 专业特种环境
系统股份有限 有限公司佛山北滘 系统研发制造 已销户
公司 支行 基地
广东申菱环境 专业特种环境
中国银行股份有限
系统股份有限 647074536146 系统研发制造 已销户
公司顺德北滘支行
公司 基地
广东申菱环境 广东顺德农村商业 专业特种环境
系统股份有限 银行股份有限公司 系统研发制造 已销户
公司 陈村支行 基地
广东申菱环境
招商银行股份有限
系统股份有限 757900162510868 补充流动资金 已销户
公司佛山顺德支行
公司
广东申菱环境 中国建设银行股份
系统股份有限 有限公司顺德陈村 补充流动资金 已销户
公司 支行
合计
公司募集资金专户开设及截至2025年9月30日账户余额情况如下:
户名 开户行 账号 存放余额（元） 募集资金用途 备注
广东申菱环 广东顺德农村商业银 新基建领域智
境系统股份 行股份有限公司陈村 能温控设备智
有限公司 支行 能制造项目
广东申菱环 新基建领域智
中国农业银行股份有 4447400104
境系统股份 995.87 能温控设备智
限公司顺德陈村支行 0043015
有限公司 能制造项目
广东申菱环 中国建设银行股份有 新基建领域智
境系统股份 限公司佛山顺德陈村 5,327,156.35 能温控设备智
有限公司 支行 能制造项目
专业特种环境
广东申菱环
中国工商银行股份有 2013013919 系统研发制造
境系统股份 已销户
限公司佛山北滘支行 200109744 基地项目（二
有限公司
期）募集资金
广东申菱环 新基建领域智
中国银行股份有限公 7354768937
境系统股份 1,002.85 能温控设备智
司顺德北滘支行 48
有限公司 能制造项目
广东申菱环 招商银行股份有限公 7579001625 新基建领域智
境系统股份 司佛山顺德支行 10777 能温控设备智
户名 开户行 账号 存放余额（元） 募集资金用途 备注
有限公司 能制造项目
合计
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
公司前次募集资金实际使用情况，详见：“附件1：首次公开发行募集资金
使用情况对照表”和“附件2：再融资募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
承诺的差异明细如下：
单位：万元
实际投资金额与募
募集前承诺投 募集后承诺投资
实际投资项目 实际投资金额 集后承诺投资金额
资金额 金额
的差额
专业特种环境系统研
发制造基地项目
补充流动资金 15,000.00 12,129.05 12,129.05
合计 65,000.00 44,294.46 44,294.46
公司于2021年7月13日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于首次公开发行募
集资金净额人民币442,944,585.69 元低于《广东申菱环境系统股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人
民币650,000,000.00元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情
况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
公司首次公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额无
差异。
差异明细如下：
单位：万元
实际投资金额与募
募集前承诺 募集后承诺投资
实际投资项目 实际投资金额 集后承诺投资金额
投资金额 金额
的差额
新基建领域智能温控设
备智能制造项目
专业特种环境系统研发
制造基地项目（二期）
合计 80,000.00 78,864.75 62,233.01 -16,631.74
公司于2023年4月4日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。由于向
特定对象发行股票实际募集资金净额788,647,515.75元小于《广东申菱环境系统
股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》及《广东申菱环境系统股份有
限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》中拟使用的募集资金金
额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募
集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来
业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。
公司于2024年12月11日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研
发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，为提高公司募集资金使用效
率，降低财务成本，公司拟将上述募投项目专户余额60,936,626.27元（最终金
额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集
资金专户。截至2025年9月30日，上述募集募投项目专户余额已永久补充流动资
产，最终金额为61,090,765.75元，对应的募集资金专户已注销。
公司于2025年8月28日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“新基建领域智能温控设备智
能制造项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟将上述募投项目节
余募集资金永久补充流动资金。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合
公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金 3,307.58 万元（最
终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际
余额为准），转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
活动，提升经济效益。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募
集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利
息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款
也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。
四、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2025年9月30日，公司前次募集资金实际投资项目未发生实质性变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华
兴专字[2021]21000560185号鉴证报告。
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金人民币6,283.52万元及已支付发行费用的自筹资金人民币66.04万元（不
含增值税）。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴
证，并出具华兴专字[2023]23000940076号鉴证报告。
六、临时闲置募集资金情况
截至2025年9月30日，公司前期用于现金管理的募集资金已全部完成赎回。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见“附件3：前次募集资金投资项目
实现效益情况对照表”，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的
计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至2025年9月30日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情
况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%
（含20%）以上的情况。
八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2025年9月30日，公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
截至2025年9月30日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
附件2：再融资募集资金使用情况对照表
附件3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
附件 1
首次公开发行募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 9 月 30 日
编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：44,294.46 已累计使用募集资金总额：44,294.46
累计变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：44,294.46
累计变更用途的募集资金总额比例：- 2021年度：44,294.46
投 资 项 目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 与募集后承诺 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 期
资金额 资金额 额 资金额 资金额 投资金额的差
额
专业特种环境系统 专业特种环境系统
研发制造基地项目 研发制造基地项目
合 计 65,000.00 44,294.46 44,294.46 65,000.00 44,294.46 44,294.46 -
附件 2
再融资募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 9 月 30 日
编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：78,864.75 已累计使用募集资金总额：62,233.01
累计变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：62,233.01
累计变更用途的募集资金总额比例：- 2024年度：29,630.82
投 资 项 目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 与募集后承诺 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 期
资金额 资金额 额 资金额 资金额 投资金额的差
额
新基建领域智能温 新基建领域智能温
目 目
专业特种环境系统 专业特种环境系统
（二期） （二期）
合 计 80,000.00 78,864.75 62,233.01 80,000.00 78,864.75 62,233.01 -16,631.74
附件 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 9 月 30 日
编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日累计实 是否达到预计
序 项目累计产 项目承诺效益
项目名称 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025年1-9月 现效益 效益
号 能利用率
专业特种环境系统研发
制造基地项目
新基建领域智能温控设
备智能制造项目
专业特种环境系统研发
制造基地项目（二期）
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