申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为北京元隆
雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
券交易所股票上市规则》
荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进
行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号）同意，公司向特
定对象发行人民币普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额
为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税），实际募集资金
净额为591,479,210.71元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具《北京元隆雅图文化传播股份有限公司验资报告》
（致同验字（2023）
第110C000616号）。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐人、存放
募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
（注册稿）》以及 2024 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通
过的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的议案》
和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，截至 2025 年 10 月 31 日，
公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 拟使用募集资 累计投入募集
项目名称 投资总额
号 金金额 资金
一体化信息系统平台研发升级
建设项目
合计 122,071.90 59,147.92 31,954.23
注：公司于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议、2025 年 11
月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集
资金用于永久性补充流动资金的议案》 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司终止“数
字营销业务系统建设项目”并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，将“一体化信息系
统平台研发升级建设项目”和“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025
年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31 日。
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永
久性补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民
币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12
个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024
年 12 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告》（2024-096）。
在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金进
行现金管理。
四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为进一步提高公司暂时闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率，公司在确
保不影响公司募集资金投资项目建设和日常经营资金需求的情况下，合理使用暂
时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获
取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超
过人民币 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自第五届
董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循
环滚动使用。其中，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。
（三）投资品种
闲置募集资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买由
商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过
知存款、固定收益凭证、其他理财产品等）。且该等现金管理产品不得用于质押、
担保，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投
资为目的的投资行为。
自有资金投资产品品种：公司将进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好
的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（四）实施方式
上述事项经董事会、审计委员会审议通过后方可实施。同时董事会授权公司
董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文
件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品
品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及时披露现金管理
的有关进展情况。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
和职业道德风险。
（二）风险控制措施
控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
不定期进行检查，并向董事会审计委员会报告。
以聘请专业机构进行审计。
行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投
资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金
项目的建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过
现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，能进一
步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
本次使用暂时闲置的自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的现金管理产
品是在不影响公司及控股子公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，
不会影响公司业务的开展，有利于提高资金使用效率，提高资产回报率，并能够
获取一定的投资效益，为股东创造更大的收益。
七、履行的决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议审议通
过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会
认为：公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投
资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开
展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的
行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律、法规的规定。
因此，审计委员会同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置
募集资金和不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00 万元
（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月
内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序。上述事
项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不
存在变相改变募集资金用途的情况。公司通过开展现金管理，可以提高资金使用
效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
事项无异议。
（以下无正文）
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