太平洋证券股份有限公司
关于万达信息股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限
公司（以下简称“万达信息”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对万
达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎调查，
情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金情况
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象
发行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行
价格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行
股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除
本次发行费用（不 含税）人民币 26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币
合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10
日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。公司已对本次发行
的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四
方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。
根据《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行
募集资金预计不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），扣除发行费用后，
募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
合计 300,263.15 300,000.00
七届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金
金额作如下调整：
单位：万元
原计划募集
调整后投入
序号 项目名称 投资总额 资金投入金
金额
额
未来公卫和医疗创新管理服务项目
（包括四个子项目）
基于大数据的病种分值付费（DIP）
综合应用管理项目
智能 医疗 数据 能力 开放服 务平 台
(Wise-HDP）及应用体系项目
医疗运营和物联网管理平台创新项
目
未来城市智慧服务平台项目（包括
两个子项目）
合计 300,263.15 300,000.00 195,214.33
会第八次会议，审议通过《关于募投项目调整投资规模及募集资金投入金额并延
期的议案》，同意公司根据实际情况调整投资规模、募集资金投入金额，并延期，
具体调整如下：
单位：万元
投资规模 项目进度
调整前 调整后 调整前 调整后
项目名称 子项目名称
募集资金 募集资金 预计达到可使 预计达到可使
投资总额 投资总额
投入金额 投入金额 用状态日期 用状态日期
字化管理项目 31 日 31 日
的病种分值付 2025 年 12 月 2026 年 12 月
费（DIP）综合 31 日 31 日
应用管理项目
卫和医疗
据能力开放服
创新管理 2025 年 12 月 2026 年 12 月
务平台 20,759.50 11,113.00 11,321.28 11,113.00
服务项目 31 日 31 日
（Wise-HDP）及
应用体系项目
物联网管理平 12,200.00 6,900.00 12,900.00 12,900.00
台创新项目
小计 101,469.85 53,013.00 59,226.10 59,013.00 - -
服务平台 31 日 31 日
市智慧服
务平台项 51,870.80 51,750.00 51,750.69 51,750.00
营服务平台 31 日 31 日
目
小计 89,167.30 72,850.00 66,850.69 66,850.00 - -
企业人力资源
力资源数 2025 年 12 月 2026 年 12 月
数字化平台项 20,026.00 10,000.00 10,001.81 10,000.00
字化平台 31 日 31 日
目
项目
合计 210,663.15 135,863.00 136,078.60 135,863.00 - -
二、募集资金使用情况
（一）募集资金置换先期投入的情况
公司于 2023 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和
第七届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投
项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金合计 15,532.11 万元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报
告》（信会师报字[2023]第 ZA14521 号）。
根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募
集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能
根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关
法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一
致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募
集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金 15,532.11 万元。上述事项于 2023 年 6 月 25 日从募集资金专户
中置换完毕。
（二）募集资金投资项目延期的情况
公司于 2024 年 8 月 28 日分别召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会
第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根
据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形
势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对“未来公卫数字化管
理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未
来社区运营服务平台”和“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整，预
计项目达到可使用状态日期均延长至 2025 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设
规模均不变。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第
八次会议，审议通过《关于募投项目调整投资规模及募集资金投入金额并延期的
议案》，同意公司根据实际情况调整投资规模、募集资金投入金额，预计项目达
到可使用状态日期均延长至 2026 年 12 月 31 日。
（三）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年10月24日分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事
会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，
将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 60,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。
使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
总额为人民币 31,200 万元。公司已于 2025 年 10 月 21 日将上述用于暂时补充流
动资金的 31,200 万元全部归还至对应募集资金专户。
（四）截至 2025 年 10 月 31 日募集资金使用情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,429,122,409.65 元（含置
换前期预先投入部分），具体使用情况如下表：
单位：元
募集资金拟投入 投资进
序号 项目名称 累计投入金额
金额 度
未来公卫和医疗创新管理服务项
目（包括四个子项目）
基于大数据的病种分值付费
（DIP）综合应用管理项目
智能医疗数据能力开放服务平台
(Wise-HDP）及应用体系项目
医疗运营和物联网管理平台创新
项目
未来城市智慧服务平台项目（包
括两个子项目）
合计 1,952,143,297.68 1,429,122,409.65 73.21%
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目的实施进度和资金安排，现阶段部分募集资金在
短期内处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募
集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟
将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币35,000万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，
到期将归还至公司募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体计划如下：
单位：万元
补充流动资
项目名称 账户名称 开户银行 账号
金
未来公卫数字 交通银行上海市分
万达信息 310066661013006418937 6,000.00
化管理项目 行营业部
基于大数据的
病种分值付费 兴业银行股份有限
万达信息 216220100100360387 1,000.00
（DIP）综合应 公司上海虹口支行
用管理项目
智能医疗数据
能力开放服务 中国民生银行股份
平台 万达信息 有限公司上海浦江 671008782 2,000.00
(Wise-HDP）及 支行
应用体系项目
医疗运营和物 中国建设银行股份
联网管理平台 上海复高 有限公司上海徐汇 31050173360009000518 5,000.00
创新项目 支行
上海银行股份有限
市民云开放服
万达信息 公司上海自贸试验 03005153904 2,000.00
务平台
区分行营业部
上海农村商业银行
未来社区运营
万达信息 股份有限公司宝山 50131000924450786 16,000.00
服务平台
支行
企业人力资源 华夏银行股份有限
数字化平台项 万达信息 公司上海南京路支 10579000000017300 3,000.00
目 行
合计 - - - 35,000.00
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，拟通过募集资金专项账
户实施，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集
资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行，在补充流动资金到期日之前，
公司将该资金归还至募集资金专户；不会直接或间接用于证券投资、衍生品交易
等高风险投资；不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生
品种、可转换公司债券等。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，
公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于目前公司募集资金投资项目尚存在部分闲置募集资金，为了提高募集资
金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司结合自身
经营需求，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司本次使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年
期贷款市场报价利率（LPR）3%测算，预计可节约财务费用1,050万元，有利于
降低公司财务费用，提升公司经营效益，有利于公司业务发展，符合公司及股东
利益。
五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核程序
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2021 年度向特定对象
发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会
批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项已经获公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，本次事项的相关审议
程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关
规定的要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ______________ ______________
欧阳凌 敬启志
保荐机构：太平洋证券股份有限公司
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