股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-091
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于“彤程转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 赎回数量：1,550,000 元（15,500 张）
● 赎回兑付总金额：1,572,320.00 元（含当期利息）
● 赎回款发放日：2025 年 11 月 14 日
● “彤程转债”摘牌日：2025 年 11 月 14 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 24 日至
的 130%（即 40.443 元/股），根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“彤程转债”的有条
件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提
前赎回“彤程转债”的议案》，公司董事会决定行使“彤程转债”的提前赎回权，按照债券
面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“彤程转债”全部赎回。具体内容
详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露的《彤程新材料集团股份有限公司关于提前赎回“彤
程转债”的公告》（公告编号：2025-078）。
公司于 2025 年 11 月 3 日披露了《彤程新材料集团股份有限公司关于实施“彤程
转债”赎回暨摘牌的公告》
（公告编号：2025-081），明确有关赎回程序、价格、付款方
式及时间等具体事宜，并在 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 13 日期间披露了 8 次
关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
本次赎回对象为 2025 年 11 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“彤程转债”的全部持有人。
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.44 元/张，计算过
程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.8%×292/365=1.44 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至 2025 年 11 月 13 日（赎回登记日）收市后，“彤程转债”余额为人民币 1,550,000
元（15,500 张），占“彤程转债”发行总额的 0.1937%。
（二）转股情况
截至 2025 年 11 月 13 日收市后，累计共有 798,630,000 元“彤程转债”转换为公司
A 股普通股股票，累计转股数量 25,275,474 股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份
总额的 4.3133%。
截至 2025 年 11 月 13 日，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 11 月 13 日）
有限售条件流通股 1,667,918 1,667,918
无限售条件流通股 597,287,537 17,185,851 614,473,388
总股本 598,955,455 17,185,851 616,141,306
（三）可转债停止交易及冻结情况
自 2025 年 11 月 11 日起，“彤程转债”停止交易。2025 年 11 月 13 日收市后，尚
未转股的 1,550,000 元 “彤程转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“彤程转债”的数量为 15,500 张，赎回
兑付总金额为人民币 1,572,320.00 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年 11 月
（五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响
本次赎回兑付总金额为人民币 1,572,320.00 元（含当期利息），不会对公司现金流
产生重大影响。本次“彤程转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 616,141,306 股。
总股本的增加短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，但从中长期来看，增强了公司
资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质
量可持续发展。
三、转股前后相关股东持股变化
本 次 股 本 变 动 前 后 ， 公 司 控 股 股 东 RED AVENUE INVESTMENT GROUP
LIMITED、实际控制人 ZHANG NING 女士及一致行动人 Virgin Holdings Limited 拥有
权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
变动前持股数量 变动前持股比例 变动后持股数量 变动后持股比例
股东名称 （2025 年 9 月 30 （2025 年 9 月 30 （2025 年 11 月 13 （2025 年 11 月 13
日）（股） 日） （%） 日）（股） 日）（%）
RED AVENUE
INVESTMENT
GROUP
LIMITED
Virgin
Holdings 80,162,700 13.38 80,162,700 13.01
Limited
ZHANG NING 837,500 0.14 837,500 0.14
合计 375,570,200 62.70 375,570,200 60.96
变动后的持股比例以公司 2025 年 11 月 13 日总股本 616,141,306 股计算。
特此公告。
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