中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：601800 证券简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年 期末比上年
年初至
项目 本报告期 同期增减 同期增减
报告期末
变动幅度 变动幅度
(%) (%)
营业收入 176,860,789,403 -1.30 513,915,419,913 -4.23
利润总额 6,585,319,135 -11.71 22,788,183,085 -10.92
归属于上市公司股东的净利润 4,078,847,388 -16.34 13,647,200,928 -16.14
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 11,510,444,544 不适用 -65,790,413,885 不适用
基本每股收益（元/股） 0.23 -18.93 0.79 -16.28
稀释每股收益（元/股） 0.23 -18.93 0.79 -16.28
减少 0.43 个 减少 1.15 个
加权平均净资产收益率（%） 1.23 4.45
百分点 百分点
注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息 8.36 亿元。
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动
幅度(%)
总资产 2,039,673,083,990 1,858,272,592,553 9.76
归属于上市公司股东的所有者权益 329,618,178,144 313,425,326,301 5.17
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至
非经常性损益项目 本期金额
报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 408,502,659 1,076,083,681
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 94,854,748 265,268,518
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 -9,730,710 -419,137,225
金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 65,885,535 352,974,249
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 29,521,796 924,877,977
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,156,235 182,084,693
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,106,376 -5,859,297
减：所得税影响额 67,669,217 414,901,659
少数股东权益影响额（税后） 3,638,899 15,395,500
合计 482,676,053 1,945,995,437
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
报告期，公司整体发展稳中向好，实现营业收入 5,139.15 亿元，完成年度计划的 63%（按照董事
会审议批准的在 2024 年营业收入 7,719.44 亿元的基础上增长 5.0%测算），同比下降 4.23%；单
季度营业收入同比下降 1.30%，下滑速度收窄。毛利率 11.04%，同比减少 0.50 个百分点；单季度
毛利率 11.80%，同比增加 0.50 个百分点。归母净利润为 136.47 亿元，同比下降 16.14%；扣非归
母净利润为 117.01 亿元，单季度实现同比增长。经营性现金流净流出 657.90 亿元，同比净流出收
窄；单季度经营性现金流为净流入 115.10 亿元。资产负债率保持稳定，风险可控。
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
项目名称 变动比例（%） 主要原因
应收款项融资 43.42 主要由于个别子公司新增应收账款融资所致。
预付款项 35.90 主要由于新开工项目预付款和物资采购增加所致。
债权投资 125.65 主要是为提高资金使用效率，增加债权投资所致。
短期借款 79.28 主要由于业务开展需要，增加借款所致。
其他流动负债 66.25 主要由于新发行的短期融资券所致。
财务费用 -73.88 主要由于汇兑损失减少所致。
主要由于上年同期处置项目公司股权产生较大一
投资收益 -139.44
次性收益，而本期无此类收益所致。
公允价值变动收益 213.25 主要由于公允价值变动所致。
主要由于上年同期个别子公司收到较大资产处置
资产处置收益 -49.65
收益，而本期无此类收益所致。
营业外收入 38.89 主要由于营业外收入增加所致。
经营活动产生的现金流 经营性现金流净流出同比收窄，主要由于公司树立
不适用
量净额 “现金为王”的管理理念，加强现金流管理所致。
二、股东信息
截至报告期，公司股份总数 16,278,611,425 股，其中：境内普通股（A 股）11,860,135,425 股，占
总股本的 72.86%；境外普通股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.14%。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已回购 A 股股份数量为 9,715,200 股，约占
公司 A 股自由流通股（除控股股东持有的股份）的 0.39%，约占公司总股本的 0.0597%。10 月份，
公司按照回购计划持续在实施回购安排。
截至 2025 年 9 月 30 日，中国交通建设集团有限公司（简称：中交集团）通过港股通系统累计增
持公司 H 股 19,400,000 股，约占公司 H 股的 0.44%。增持后，中交集团持有公司 H 股 316,787,000
股，约占公司 H 股的 7.17%；持有公司 A 股、H 股总数为 9,691,403,604 股（其中：A 股 9,374,616,604
股，H 股 316,787,000 股），约占公司总股本的 59.53%。
截至报告期末普通股股东总数 167,178 户，其中 A 股 156,002 户，H 股 11,176 户。
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 167,178 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） -
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记
持股 或冻结情况
限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份 股份 数
(%)
数量 状态 量
中国交通建设集团有限公司 国家 9,374,616,604 57.59 0 无 0
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 4,381,202,734 26.91 未知
中国证券金融股份有限公司 国有法人 483,846,064 2.97 未知
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 95,990,100 0.59 未知
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
未知 60,471,554 0.37 未知
深 300 交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深
未知 43,787,911 0.27 未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300
未知 32,677,364 0.20 未知
交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易
未知 28,174,123 0.17 未知
型开放式指数证券投资基金
闫子忠 其他 20,000,029 0.12 未知
交通银行股份有限公司－广发中证基建工
未知 15,277,011 0.09 未知
程交易型开放式指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国交通建设集团有限公司 9,374,616,604 人民币普通股 9,374,616,604
香港中央结算（代理人）有限公司 4,381,202,734 境外上市外资股 4,381,202,734
中国证券金融股份有限公司 483,846,064 人民币普通股 483,846,064
中央汇金资产管理有限责任公司 95,990,100 人民币普通股 95,990,100
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 交易型开放
式指数发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金
闫子忠 20,000,029 人民币普通股 20,000,029
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放
式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中交集团与上述 9 名股东之间不存在
关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知
上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）新签合同额情况
（按照董事会审议批准的在 2024 年新签合同额 18,811.85 亿元的基础上增长 7.1%测算）。
各业务按照业务类型统计，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 12,224.40
亿元、304.30 亿元、788.33 亿元和 82.67 亿元。
各业务来自于境外地区的新签合同额为 2,840.58 亿元（约折合 399.29 亿美元），同比增长 7.13%，
约占公司新签合同额的 21%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为
单位：亿元
地区分布 2025年累计 同比增减（%）
同期累计
境内 10,559.12 10,152.94 4.00
境外 2,840.58 2,651.62 7.13
合计 13,399.70 12,804.56 4.65
公司“五全四大五型”业务布局下，新兴业务领域表现亮眼，各业务来自以节能环保、新能源、
新材料和新一代信息技术产业为代表的新兴业务领域的新签合同额达 4,663.79 亿元，同比增长
融合”跨界赋能提供了坚实的业务增量支撑。
各业务来自于能源工程项目的新签合同额为 794.79 亿元，同比增长 80.60%，农林牧渔工程类项
目新签合同额 108.76 亿元，同比增长 72.77%，水利项目新签合同额 461.22 亿元，同比下降 3.43%。
各业务按照公司股比确认基础设施投资类项目合同额为 765.84 亿元（境内为 712.87 亿元，境外
为 52.97 亿元），同比下降 5.33%；预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为 600.50
亿元。
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
单位：亿元
业务分类
个数 金额 个数 金额 金额 (%)
基建建设业务 1,784 3,247.42 5,525 12,224.40 11,494.50 6.35
港口建设 92 93.36 319 625.27 622.42 0.46
道路与桥梁建设 201 532.76 614 1,886.31 2,023.76 -6.79
城市建设等 1,349 1,840.03 4,147 6,907.66 6,258.52 10.37
境外工程 150 824.49 445 2,805.16 2,589.79 8.32
基建设计业务 2,321 60.66 6,643 304.30 387.16 -21.40
疏浚业务 222 157.56 1,154 788.33 842.09 -6.38
其他业务 不适用 23.52 不适用 82.67 80.81 2.31
合计 不适用 3,489.15 不适用 13,399.70 12,804.56 4.65
注：本公告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
（二）其他重大事项
交 YK05，发行日：2025 年 7 月 9 日，到期日：2027 年 7 月 9 日（不行使续期选择权的情况下），
发行规模：20 亿元，发行利率：1.74%。
交 YK06，发行日：2025 年 7 月 9 日，到期日：2028 年 7 月 9 日（不行使续期选择权的情况下），
发行规模：10 亿元，发行利率：1.80%。
交 YK07，发行日：2025 年 7 月 21 日，到期日：2027 年 7 月 21 日（不行使续期选择权的情况下）
，
发行规模：15 亿元，发行利率：1.74%。
交 YK08，发行日：2025 年 7 月 21 日，到期日：2028 年 7 月 21 日（不行使续期选择权的情况下）
，
发行规模：15 亿元，发行利率：1.82%。
交 YK10，发行日：2025 年 8 月 6 日，到期日：2028 年 8 月 6 日（不行使续期选择权的情况下），
发行规模：20 亿元，发行利率：1.90%。
交 YK11，发行日：2025 年 9 月 22 日，到期日：2027 年 9 月 22 日（不行使续期选择权的情况下）
，
发行规模：10 亿元，发行利率：1.95%。
交 YK12，发行日：2025 年 9 月 22 日，到期日：2028 年 9 月 22 日（不行使续期选择权的情况下）
，
发行规模：15 亿元，发行利率：2.09%。
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
年 9 月 28 日，发行规模：30 亿元，发行利率：1.96%。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
合并资产负债表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 162,400,840,372 142,480,961,935
交易性金融资产 495,767,957 496,506,021
衍生金融资产 27,503,609 41,581,893
应收票据 1,260,223,338 1,752,079,631
应收账款 148,775,650,792 138,018,850,273
应收款项融资 1,626,171,888 1,133,858,653
预付款项 30,031,583,481 22,098,864,345
其他应收款 56,305,570,628 53,675,975,142
其中：应收利息 0 679,664
应收股利 698,005,725 610,891,330
存货 117,942,604,218 102,134,242,319
合同资产 246,697,083,898 206,239,797,953
一年内到期的非流动资产 108,594,574,694 98,150,242,376
其他流动资产 29,136,605,211 22,702,236,120
流动资产合计 903,294,180,088 788,925,196,661
非流动资产：
债权投资 907,434,730 402,142,462
长期应收款 281,717,471,537 260,099,428,924
长期股权投资 116,613,612,384 114,372,063,749
其他权益工具投资 28,512,512,457 27,179,702,085
其他非流动金融资产 30,168,545,401 27,811,150,256
投资性房地产 12,023,273,851 10,130,266,027
固定资产 64,595,464,448 64,741,212,538
在建工程 14,296,312,210 14,425,612,271
使用权资产 3,861,238,674 3,864,889,101
无形资产 225,193,219,124 207,497,914,468
开发支出 547,806,175 378,867,553
商誉 5,491,996,917 5,299,836,221
长期待摊费用 1,589,922,045 1,395,437,792
递延所得税资产 11,774,198,205 11,535,470,406
其他非流动资产 339,085,895,746 320,213,402,039
非流动资产合计 1,136,378,903,902 1,069,347,395,892
资产总计 2,039,673,083,990 1,858,272,592,553
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 133,045,925,109 74,210,214,879
衍生金融负债 35,813,204 253,613
应付票据 31,498,851,943 29,654,925,688
应付账款 404,180,465,772 396,124,396,588
合同负债 94,790,299,290 85,269,506,012
应付职工薪酬 2,571,709,811 2,495,740,006
应交税费 12,188,489,775 13,903,519,062
其他应付款 144,631,005,355 137,281,070,499
其中：应付利息 0 542,846
应付股利 3,675,158,793 4,931,735,792
一年内到期的非流动负债 85,369,066,476 86,026,252,633
其他流动负债 72,885,882,167 43,842,024,431
流动负债合计 981,197,508,901 868,807,903,411
非流动负债：
长期借款 422,385,762,413 392,946,216,502
应付债券 57,157,592,617 50,286,055,472
租赁负债 2,859,394,957 2,264,333,643
长期应付款 75,391,874,644 62,269,073,948
长期应付职工薪酬 777,434,326 844,280,945
预计负债 3,554,229,743 3,350,569,393
递延收益 1,169,819,561 1,144,154,644
递延所得税负债 8,194,538,213 7,548,743,681
其他非流动负债 1,553,913,766 996,269,849
非流动负债合计 573,044,560,239 521,649,698,077
负债合计 1,554,242,069,140 1,390,457,601,488
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,278,611,425 16,278,611,425
其他权益工具 36,000,000,000 31,000,000,000
永续债 36,000,000,000 31,000,000,000
资本公积 39,074,193,618 39,010,457,462
减：库存股 431,009,906 597,315,500
其他综合收益 13,338,434,574 13,075,594,417
专项储备 5,792,999,976 5,321,288,424
盈余公积 12,764,782,884 12,764,782,884
一般风险准备 1,438,446,967 1,423,336,348
未分配利润 205,361,718,606 195,148,570,841
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 329,618,178,144 313,425,326,301
少数股东权益 155,812,836,705 154,389,664,764
所有者权益（或股东权益）合计 485,431,014,850 467,814,991,065
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,039,673,083,990 1,858,272,592,553
公司负责人： 宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 513,915,419,913 536,636,414,787
其中：营业收入 513,915,419,913 536,636,414,787
二、营业总成本 487,534,305,189 509,308,296,234
其中：营业成本 457,177,882,785 474,727,784,502
税金及附加 1,636,829,975 1,633,433,931
销售费用 2,123,762,890 2,065,302,008
管理费用 10,916,603,733 12,141,317,922
研发费用 15,339,683,125 17,440,554,931
财务费用 339,542,680 1,299,902,940
其中：利息费用 15,612,492,227 16,608,941,414
利息收入 17,368,058,054 16,803,954,603
加：其他收益 273,225,298 276,713,575
投资收益（损失以“-”号填列） -385,084,336 976,314,155
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -580,121,438 -776,446,043
以摊余成本计量的金融资产终止
-1,541,272,302 -1,276,092,344
确认收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -451,454,749 -144,120,809
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,797,200,999 -2,401,877,917
资产减值损失（损失以“-”号填列） -557,991,295 -675,505,202
资产处置收益（损失以“-”号填列） 123,614,650 245,518,735
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,586,223,293 25,605,161,090
加：营业外收入 551,113,798 396,792,781
减：营业外支出 349,154,006 419,929,900
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,788,183,085 25,582,023,971
减：所得税费用 4,578,697,357 4,589,834,973
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,209,485,727 20,992,188,998
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额 769,592 -20,380,980
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 38,501,815 481,822
（3）其他权益工具投资公允价值变动 992,679,974 4,287,701,770
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -106,221,120 -55,723,045
（2）现金流量套期储备 -35,191,435 2,571,667
（3）外币财务报表折算差额 -626,857,169 -466,245,747
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 13,910,882,585 20,022,875,470
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,575,323,984 4,529,643,982
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.79 0.94
（二）稀释每股收益(元/股) 0.79 0.94
公司负责人： 宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
合并现金流量表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 499,873,103,734 519,091,279,666
收到的税费返还 1,311,703,025 1,277,966,076
收到其他与经营活动有关的现金 21,862,571,328 26,161,563,348
经营活动现金流入小计 523,047,378,086 546,530,809,090
购买商品、接受劳务支付的现金 508,359,936,772 535,959,091,603
支付给职工及为职工支付的现金 34,818,589,433 37,053,750,732
支付的各项税费 18,234,037,145 18,945,812,065
支付其他与经营活动有关的现金 27,425,228,622 31,600,499,255
经营活动现金流出小计 588,837,791,971 623,559,153,655
经营活动产生的现金流量净额 -65,790,413,885 -77,028,344,565
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,364,957,345 17,066,732,813
取得投资收益收到的现金 2,031,639,396 3,996,745,729
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,936,302,797 1,144,812,848
收到其他与投资活动有关的现金 3,984,468,283 3,805,852,618
投资活动现金流入小计 16,587,847,320 26,621,162,691
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金 9,593,089,458 27,350,146,047
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,055,710,738 790,951,282
支付其他与投资活动有关的现金 4,645,743,383 7,777,520,158
投资活动现金流出小计 37,882,387,759 48,712,222,498
投资活动产生的现金流量净额 -21,294,540,439 -22,091,059,807
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,566,067,449 14,023,853,258
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 37,066,067,449 13,940,616,258
取得借款收到的现金 308,775,865,395 296,820,028,767
收到其他与筹资活动有关的现金 6,927,169,295 7,804,514,302
筹资活动现金流入小计 368,269,102,140 318,648,396,327
偿还债务支付的现金 185,852,785,205 128,545,215,258
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,893,528,405 22,350,944,635
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,880,084,322 1,663,960,261
支付其他与筹资活动有关的现金 50,701,912,270 27,836,293,883
筹资活动现金流出小计 262,448,225,881 178,732,453,776
筹资活动产生的现金流量净额 105,820,876,259 139,915,942,551
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 229,289,908 -830,329,472
五、现金及现金等价物净增加额 18,965,211,843 39,966,208,707
加：期初现金及现金等价物余额 134,974,399,850 110,405,516,639
六、期末现金及现金等价物余额 153,939,611,693 150,371,725,346
公司负责人： 宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
母公司资产负债表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,113,873,723 16,954,892,075
衍生金融资产 0 15,966
应收票据 22,942,050 20,106,416
应收账款 6,214,935,038 6,018,065,511
应收款项融资 0 38,667,939
预付款项 7,086,745,142 5,221,975,968
其他应收款 43,017,616,700 46,857,951,416
其中：应收股利 6,474,820,700 5,833,309,245
存货 518,073,039 483,762,622
合同资产 10,372,044,423 9,773,958,623
一年内到期的非流动资产 3,717,032,623 3,673,417,344
其他流动资产 1,002,890,888 750,174,240
流动资产合计 102,066,153,628 89,792,988,120
非流动资产：
长期应收款 5,876,049,463 4,379,557,946
长期股权投资 193,746,311,720 184,287,128,800
其他权益工具投资 9,255,283,986 7,919,259,293
其他非流动金融资产 1,114,695,492 1,114,695,492
投资性房地产 1,543,089,178 1,587,967,030
固定资产 184,117,584 191,752,714
在建工程 485,955 485,955
使用权资产 110,019,496 114,613,127
无形资产 478,176,270 573,049,588
开发支出 353,076,520 277,393,051
长期待摊费用 29,541,540 26,050,090
其他非流动资产 2,988,599,706 2,271,822,032
非流动资产合计 215,679,446,910 202,743,775,118
资产总计 317,745,600,538 292,536,763,238
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 53,034,977,041 43,046,121,979
应付账款 20,270,124,256 17,503,228,866
合同负债 7,211,643,979 5,708,476,800
应付职工薪酬 94,478,114 137,282,292
应交税费 595,307,612 662,800,333
其他应付款 35,068,168,058 36,552,013,737
其中：应付股利 671,855,415 3,034,164,368
一年内到期的非流动负债 19,155,289,411 9,923,064,374
其他流动负债 2,688,923,785 3,614,864,446
流动负债合计 138,118,912,256 117,147,852,827
非流动负债：
长期借款 13,600,905 10,058,134,477
应付债券 10,500,000,000 10,000,000,000
租赁负债 97,930,082 106,962,244
长期应付款 8,999,716,542 7,188,198,580
长期应付职工薪酬 20,708,817 21,930,000
预计负债 19,837,730 19,296,730
递延收益 5,381,600 5,261,600
递延所得税负债 2,405,203,931 2,088,916,482
非流动负债合计 22,062,379,607 29,488,700,113
负债合计 160,181,291,863 146,636,552,940
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,278,611,425 16,278,611,425
其他权益工具 36,000,000,000 31,000,000,000
永续债 36,000,000,000 31,000,000,000
资本公积 26,802,931,317 26,406,610,796
减：库存股 431,009,906 597,315,500
其他综合收益 6,474,172,015 5,476,861,961
盈余公积 13,252,222,890 13,252,222,890
未分配利润 59,187,380,934 54,083,218,726
所有者权益（或股东权益）合计 157,564,308,674 145,900,210,298
负债和所有者权益（或股东权益）总计 317,745,600,538 292,536,763,238
公司负责人： 宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 24,260,637,234 22,648,788,730
减：营业成本 22,555,684,641 21,346,045,289
税金及附加 39,102,555 30,524,087
销售费用 484,393 2,070,540
管理费用 1,039,655,297 1,042,640,236
研发费用 103,141,088 88,917,666
财务费用 745,327,383 767,997,935
其中：利息费用 1,573,646,806 1,723,888,783
利息收入 838,609,036 967,233,935
加：其他收益 3,584,596 4,667,679
投资收益（损失以“-”号填列） 8,846,021,735 6,828,878,237
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 111,460,892 41,420,576
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -15,966 0
信用减值损失（损失以“-”号填列） 27,608,455 2,238,004
资产减值损失（损失以“-”号填列） -21,361,211 -7,994,022
资产处置收益（损失以“-”号填列） 105,899 78,215
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,633,185,386 6,198,461,088
加：营业外收入 871,738 24,356,601
减：营业外支出 83,598,914 152,661,132
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,550,458,210 6,070,156,557
减：所得税费用 -18,735,366 -13,188,009
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,569,193,576 6,083,344,567
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 8,569,193,576 6,083,344,567
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,002,935,068 1,483,454,476
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -5,625,015 -12,770,344
六、综合收益总额 9,566,503,630 7,554,028,699
公司负责人： 宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
母公司现金流量表
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,029,460,314 20,439,381,887
收到的税费返还 14,022,408 2,448,678
收到其他与经营活动有关的现金 5,526,685,763 969,859,370
经营活动现金流入小计 27,570,168,485 21,411,689,935
购买商品、接受劳务支付的现金 20,972,107,106 19,472,186,670
支付给职工及为职工支付的现金 1,010,675,431 1,064,507,264
支付的各项税费 766,051,401 699,589,827
支付其他与经营活动有关的现金 6,008,023,246 20,162,555,368
经营活动现金流出小计 28,756,857,184 41,398,839,129
经营活动产生的现金流量净额 -1,186,688,699 -19,987,149,194
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,763,426 171,652,250
取得投资收益收到的现金 8,243,351,988 7,026,107,452
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 404,747 432,275
收到其他与投资活动有关的现金 0 451,043,123
投资活动现金流入小计 8,327,520,160 7,649,235,101
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,069,178 74,485,766
投资支付的现金 9,334,852,512 8,258,471,444
支付其他与投资活动有关的现金 5,944,048 81,760,229
投资活动现金流出小计 9,407,865,738 8,414,717,439
投资活动产生的现金流量净额 -1,080,345,578 -765,482,339
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,500,000,000 83,237,036
取得借款收到的现金 65,724,875,685 95,363,781,802
收到其他与筹资活动有关的现金 4,111,109 4,080,972
筹资活动现金流入小计 81,228,986,793 95,451,099,810
偿还债务支付的现金 48,126,863,508 60,903,421,942
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,185,003,224 6,233,428,439
支付其他与筹资活动有关的现金 10,587,427,744 6,633,671,786
筹资活动现金流出小计 65,899,294,475 73,770,522,166
筹资活动产生的现金流量净额 15,329,692,318 21,680,577,644
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 135,698,615 -18,154,755
五、现金及现金等价物净增加额 13,198,356,656 909,791,356
加：期初现金及现金等价物余额 16,915,517,067 23,346,169,151
六、期末现金及现金等价物余额 30,113,873,723 24,255,960,507
公司负责人： 宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告
□适用 √不适用
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
