中船防务: 中船防务2025年第三季度报告

来源:证券之星 2025-10-30 21:05:43
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              中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码:600685                                                   证券简称:中船防务
        中船海洋与防务装备股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
                                                          单位:元        币种:人民币
                                    本报告期比                             年初至报告期
                                    上年同期增                             末比上年同期
       项目         本报告期                            年初至报告期末
                                    减变动幅度                             增减变动幅度
                                      (%)                               (%)
营业收入             4,142,484,558.85          4.65   14,315,121,299.96       12.83
利润总额              167,552,615.35         229.66     823,665,847.06       308.67
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        114,111,885.28         297.57     605,111,366.83       278.78
利润
经营活动产生的现金流                不适用            不适用         -63,352,355.70      不适用
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量净额
基本每股收益(元/股)                0.0911         218.53               0.4635          249.81
稀释每股收益(元/股)                0.0911         218.53               0.4635          249.81
加权平均净资产收益率
(%)
                                                                         本报告期末比
                  本报告期末                          上年度末                    上年度末增减
                                                                         变动幅度(%)
总资产              55,880,894,026.45                   53,596,113,615.25           4.26
归属于上市公司股东的
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元     币种:人民币
                                                年初至报告期末
      非经常性损益项目                本期金额                                        说明
                                                   金额
非流动性资产处置损益,包括已计提               1,663,717.00             122,069.92
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司              17,713,193.35          74,031,152.73
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除

除同公司正常经营业务相关的有效                5,230,375.04          26,581,540.46
套期保值业务外,非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融
负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
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同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用,如安置职工的支出

因税收、会计等法律、法规的调整对
当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确
认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权
日之后,应付职工薪酬的公允价值变
动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
交易价格显失公允的交易产生的收

与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入           -231,426.54    2,860,761.91
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益          6,509,142.00    6,509,142.00   本报告期处置施
项目                                                      璐德文船重工(广
                                                        州)有限公司股权
                                                        确认投资收益
减:所得税影响额                 4,449,347.82   18,038,201.99
  少数股东权益影响额(税后)         11,811,311.66   42,055,249.32
         合计             14,624,341.37   50,011,215.71
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
            项目名称                    变动比例(%)              主要原因
利润总额_本报告期                                229.66   本年,本集团加强生产过
归属于上市公司股东的净利润_本报告期                       218.53   程管理,主建船型关键周
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利                                           期持续压降,生产效率稳
润_本报告期                                                          步提升,以及深化成本工
基本每股收益(元/股)_本报告期                                       218.53   程,精细化管理水平进一
稀释每股收益(元/股)_本报告期                                       218.53   步提升,产品毛利同比增
加权平均净资产收益率(%)_本报告期                            增加 0.49 个百分点      加;公司联营企业经营业
利润总额_年初至报告期末                                           308.67   绩向好,确认投资收益同
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末                                  249.84   比大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润_年初至报告期末
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末                                    249.81
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末                                    249.81
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末                         增加 2.80 个百分点
                                                                本年收到船舶产品建造节
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末                                 不适用
                                                                点款同比增加。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                          单位:股
                                   报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数               75,893                                                  0
                                   数(如有)
                    前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                     质押、标记或冻结
                                                   持股      持有有限         情况
        股东名称             股东性质       持股数量           比例      售条件股
                                                   (%)      份数量      股份
                                                                           数量
                                                                     状态
HKSCC NOMINEES LIMITED   境外法人      589,955,392     41.74         -   无            -
中国船舶工业集团有限公司             国有法人      481,337,700     34.05         -   无            -
中国建设银行股份有限公司
-富国中证军工龙头交易型             其他          9,304,028     0.66          -   无            -
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
-长信国防军工量化灵活配             其他          7,103,502     0.50          -   无            -
置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-国
投瑞银国家安全灵活配置混             其他          6,427,440     0.45          -   无            -
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
-中证 500 交易型开放式指          其他          6,012,884     0.43          -   无            -
数证券投资基金
                         境内非国
扬州科进船业有限公司                           4,599,086     0.33          -   质押   4,300,000
                          有法人
                    中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
中国建设银行股份有限公司
-国泰中证军工交易型开放                 其他   4,001,570       0.28        -    无             -
式指数证券投资基金
西安投资控股有限公司               国有法人     3,001,159       0.21        -    无             -
中国银行股份有限公司-易
方达稳健收益债券型证券投                 其他   2,540,011       0.18        -    无             -
资基金
               前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                             股份种类及数量
股东名称                     持有无限售条件流通股的数量
                                                          股份种类          数量
HKSCC NOMINEES LIMITED                589,955,392        境外上市外资股       589,955,392
中国船舶工业集团有限公司                          481,337,700        人民币普通股        481,337,700
中国建设银行股份有限公司
-富国中证军工龙头交易型                               9,304,028     人民币普通股         9,304,028
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
-长信国防军工量化灵活配                               7,103,502     人民币普通股         7,103,502
置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-国
投瑞银国家安全灵活配置混                               6,427,440     人民币普通股         6,427,440
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
-中证 500 交易型开放式指                            6,012,884     人民币普通股         6,427,440
数证券投资基金
扬州科进船业有限公司                                 4,599,086     人民币普通股         4,599,086
中国建设银行股份有限公司
-国泰中证军工交易型开放                               4,001,570     人民币普通股         4,001,570
式指数证券投资基金
西安投资控股有限公司                                 3,001,159     人民币普通股         3,001,159
中国银行股份有限公司-易
方达稳健收益债券型证券投                               2,540,011     人民币普通股         2,540,011
资基金
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前 10 名股东及前 10 名无限售
股东参与融资融券及转融通             -
业务情况说明(如有)
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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     三、其他提醒事项
     需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
     √适用 □不适用
                                                                   单位:元   币种:人民币
                                   上年年末数/上年           变动比
     项目名称       期末数/本期金额                                              主要原因
                                     同期金额             例(%)
                                                                 报告期末部分手持金融衍生产
交易性金融资产             3,002,776.11       1,171,434.07    156.33
                                                                 品公允价值变动。
应收票据                6,306,866.38     56,102,457.89      -88.76   本年部分票据到期收款。
                                                                 报告期末未到收款节点的款项
应收账款            2,093,542,235.01   1,326,920,478.98     57.77
                                                                 增加。
                                                                 本年部分供应链平台票据到期
应收款项融资           115,668,277.88     236,548,075.95      -51.10
                                                                 收款。
                                                                 报告期末按某一时点履行履约
存货              8,078,962,068.16   5,905,684,446.80     36.80    义务且未达收入确认条件的在
                                                                 建产品增加。
                                                                 报告期末增值税留抵进项税额
其他流动资产           632,070,799.09     423,717,919.05      49.17
                                                                 增加。
                                                                 本年采用递延方式具有融资性
长期应收款            465,395,545.99     715,985,528.68      -35.00   质的销售商品产生的长期应收
                                                                 款到期收款。
                                                                 报告期末未达转固条件的固定
在建工程             219,020,942.05     164,266,268.87      33.33
                                                                 资产投入增加。
                                                                 本年固定资产、生产设施等改良
长期待摊费用           114,774,747.66      79,792,669.10      43.84
                                                                 更新。
                                                                 报告期末部分手持金融衍生产
交易性金融负债           30,878,700.54      94,183,471.96      -67.21
                                                                 品公允价值变动。
应付职工薪酬           260,112,802.13        1,367,643.45
                                                                 报告期末应交增值税、个人所得
应交税费              24,443,217.75      40,654,851.89      -39.88
                                                                 税减少。
其他应付款            374,962,756.37     265,576,439.57      41.19    报告期末新增应付普通股股利。
                                                                 一年内到期的长期借款到期还
一年内到期的非流
动负债
                                                                 借款增加的综合影响。
                                                                 报告期末一年内到期的长期借
长期借款            1,252,900,000.00   4,048,900,000.00     -69.06
                                                                 款增加。
                                                                 本年房土两税同比增加; 新签合
                                                                 同金额增长带动印花税同比增
税金及附加             45,083,207.14      20,870,177.35     116.02
                                                                 加;以及缴纳增值税增加,相应的
                                                                 城建税和教育费附加同比增加。
销售费用              76,284,580.15      39,732,785.77      91.99    本年保险费同比增加。
                                                                 本年政府补助及先进制造业增
其他收益             116,654,021.95      78,179,325.19      49.21
                                                                 值税加计抵减金额同比增加。
投资收益             530,150,965.19     149,025,346.14     255.75    本年对联营企业的投资收益和
                  中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
                                                                  股票股利收入同比增加。
                                                                  本年手持金融衍生产品账面公
公允价值变动收益         13,798,408.16      -87,780,681.11      不适用
                                                                  允价值变动。
信用减值损失(损失                                                         本年按账龄分析法计提的应收
                 -30,295,156.46     -11,240,691.57      不适用
以“-”号填列)                                                          账款坏账准备同比增加。
资产减值损失(损失                                                         本年计提固定资产减值准备和
              -190,598,591.48                     -     不适用
以“-”号填列)                                                          存货跌价准备。
                                                                  本年固定资产处置产生的损失
资产处置收益             -267,500.03      -28,469,931.07      不适用
                                                                  同比减少。
营业外收入             6,265,085.95        2,324,633.65      169.51    本年保险理赔收入同比增加。
营业外支出             4,261,052.18        1,509,305.61      182.32    本年滞纳金支出同比增加。
                                                                  主要是递延所得税费用同比变
                                                                  动的影响,本年部分子公司盈
                                                                  利,相应转回以前年度因可弥补
所得税费用            91,433,076.48      -48,680,554.11      不适用
                                                                  亏损确认的递延所得税资产,而
                                                                  上年同期因预计负债增加相应
                                                                  确认递延所得税资产。
经营活动产生的现                                                          本年收到船舶产品建造节点款
                 -63,352,355.70   -4,898,287,705.31     不适用
金流量净额                                                             同比增加。
筹资活动产生的现                                                          本年金融机构借款净偿还额同
             -1,265,130,895.10      482,295,598.43      -362.31
金流量净额                                                             比增加。
  四、季度财务报表
  (一)审计意见类型
  □适用 √不适用
  (二)财务报表
                    合并资产负债表
  编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司
                           单位:元                        币种:人民币          审计类型:未经审计
            项目                           2025 年 9 月 30 日               2024 年 12 月 31 日
  流动资产:
   货币资金                                          13,713,952,076.39       15,260,594,444.32
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                              3,002,776.11          1,171,434.07
   衍生金融资产
   应收票据                                                 6,306,866.38         56,102,457.89
   应收账款                                           2,093,542,235.01        1,326,920,478.98
   应收款项融资                                             115,668,277.88        236,548,075.95
             中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
预付款项                               6,322,066,525.69    5,547,687,998.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款                                55,644,447.87       63,115,009.10
其中:应收利息
      应收股利                                               12,585,085.74
买入返售金融资产
存货                                 8,078,962,068.16    5,905,684,446.80
其中:数据资源
合同资产                               2,878,905,650.74    2,388,466,443.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产                         923,498,878.58      930,941,201.25
其他流动资产                              632,070,799.09      423,717,919.05
 流动资产合计                           34,823,620,601.90   32,140,949,910.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款                               465,395,545.99      715,985,528.68
长期股权投资                             5,885,862,267.52    5,403,984,842.40
其他权益工具投资                           7,542,414,394.10    7,859,909,518.36
其他非流动金融资产
投资性房地产                              118,208,712.72      123,111,781.50
固定资产                               4,560,638,105.16    4,830,830,141.14
在建工程                                219,020,942.05      164,266,268.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产                               180,729,673.48      223,699,680.67
无形资产                                904,079,054.38      925,124,040.52
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用                              114,774,747.66       79,792,669.10
递延所得税资产                             362,111,608.71      451,592,466.76
其他非流动资产                             704,038,372.78      676,866,767.22
 非流动资产合计                          21,057,273,424.55   21,455,163,705.22
     资产总计                         55,880,894,026.45   53,596,113,615.25
流动负债:
短期借款                                601,319,555.56      598,343,912.50
向中央银行借款
             中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
拆入资金
交易性金融负债                              30,878,700.54       94,183,471.96
衍生金融负债
应付票据                               1,977,147,669.23    1,874,172,036.86
应付账款                               9,688,937,532.32    8,452,829,358.41
预收款项
合同负债                              14,868,397,830.89   13,291,127,772.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬                              260,112,802.13         1,367,643.45
应交税费                                 24,443,217.75       40,654,851.89
其他应付款                               374,962,756.37      265,576,439.57
其中:应付利息
      应付股利                          114,035,028.92          763,267.03
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                        3,290,656,423.02    1,558,093,634.54
其他流动负债                              168,063,263.23      220,041,281.42
 流动负债合计                           31,284,919,751.04   26,396,390,403.11
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款                               1,252,900,000.00    4,048,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债                                118,894,870.14      152,585,672.14
长期应付款
长期应付职工薪酬                             94,325,168.50       99,108,028.43
预计负债                                250,298,177.64      264,667,686.67
递延收益                                 64,225,096.86       85,322,154.61
递延所得税负债                            1,329,157,981.29    1,281,810,227.37
其他非流动负债                             119,459,922.80       96,872,353.05
 非流动负债合计                           3,229,261,217.23    6,029,266,122.27
  负债合计                            34,514,180,968.27   32,425,656,525.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                          1,413,506,378.00    1,413,506,378.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
               中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
资本公积                                     9,050,667,264.81      9,003,324,664.95
减:库存股
其他综合收益                                   3,322,897,432.05      3,669,970,450.30
专项储备
盈余公积                                     1,146,499,058.97      1,146,499,058.97
一般风险准备
未分配利润                                    3,033,840,533.62      2,591,405,648.46
 归属于母公司所有者权益(或股东
权益)合计
少数股东权益                                   3,399,302,390.73      3,345,750,889.19
  所有者权益(或股东权益)合计                        21,366,713,058.18     21,170,457,089.87
   负债和所有者权益(或股东权
益)总计
公司负责人:罗兵         主管会计工作负责人:李强                    会计机构负责人:赵娜
                          合并利润表
编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司
                              单位:元           币种:人民币         审计类型:未经审计
          项目
                                (1-9 月)                        (1-9 月)
一、营业总收入                              14,315,121,299.96        12,686,994,741.32
其中:营业收入                              14,315,121,299.96        12,686,994,741.32
  利息收入
  已赚保费
  手续费及佣金收入
二、营业总成本                              13,932,901,634.00        12,585,975,304.23
其中:营业成本                              12,689,188,141.86        11,584,298,071.64
  利息支出
  手续费及佣金支出
  退保金
  赔付支出净额
  提取保险责任准备金净额
  保单红利支出
  分保费用
  税金及附加                                 45,083,207.14            20,870,177.35
  销售费用                                  76,284,580.15            39,732,785.77
  管理费用                                 491,433,466.16           424,011,566.99
  研发费用                                 766,056,731.63           694,506,502.35
  财务费用                                 -135,144,492.94          -177,443,799.87
  其中:利息费用                               86,339,556.54            82,907,912.41
        利息收入                           260,874,524.40           270,710,680.41
              中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
 加:其他收益                             116,654,021.95      78,179,325.19
      投资收益(损失以“-”号填列)               530,150,965.19     149,025,346.14
   其中:对联营企业和合营企业的投                  488,741,634.33      57,388,077.93
资收益
      以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
   公允价值变动收益(损失以“-”号                  13,798,408.16      -87,780,681.11
填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填列)              -30,295,156.46     -11,240,691.57
      资产减值损失(损失以“-”号填列)             -190,598,591.48
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                -267,500.03      -28,469,931.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   821,661,813.29     200,732,804.67
 加:营业外收入                               6,265,085.95       2,324,633.65
 减:营业外支出                               4,261,052.18       1,509,305.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 823,665,847.06     201,548,132.71
 减:所得税费用                             91,433,076.48      -48,680,554.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   732,232,770.58     250,228,686.82
(一)按经营持续性分类
填列)
填列)
(二)按所有权归属分类
亏损以“-”号填列)
列)
六、其他综合收益的税后净额                       -345,725,192.83   1,996,569,235.11
 (一)归属母公司所有者的其他综合收
                                    -347,734,758.92   2,002,933,670.43
益的税后净额
     (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综
合收益
     (3)其他权益工具投资公允价值变
                                    -348,317,280.53   2,003,893,257.51

     (4)企业自身信用风险公允价值变

                  中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
     (1)权益法下可转损益的其他综合
收益
     (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
     (4)其他债权投资信用减值准备
     (5)现金流量套期储备
     (6)外币财务报表折算差额                           -516,669.32            -240,147.31
     (7)其他
 (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                  386,507,577.75       2,246,797,921.93
 (一)归属于母公司所有者的综合收益
总额
 (二)归属于少数股东的综合收益总额                         79,119,754.13         56,602,460.13
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                                   0.4635                0.1325
 (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.4635                0.1325
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的
净利润为:0元。
公司负责人:罗兵    主管会计工作负责人:李强    会计机构负责人:赵娜
                  合并现金流量表
编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司
                         单位:元                   币种:人民币      审计类型:未经审计
             项目
                                   (1-9 月)                     (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                         15,369,187,796.68     10,897,094,972.29
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
            中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还                             591,915,533.52      380,082,789.87
收到其他与经营活动有关的现金                      281,029,895.53      370,108,656.57
  经营活动现金流入小计                      16,242,133,225.73   11,647,286,418.73
购买商品、接受劳务支付的现金                    15,007,696,463.57   15,337,727,619.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金                      788,284,317.17      700,082,295.36
支付的各项税费                             188,879,301.71       85,294,104.71
支付其他与经营活动有关的现金                      320,625,498.98      422,470,104.01
  经营活动现金流出小计                      16,305,485,581.43   16,545,574,124.04
   经营活动产生的现金流量净额                     -63,352,355.70   -4,898,287,705.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                            28,435,042.74          862,647.21
取得投资收益收到的现金                          69,271,927.25       69,916,645.06
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金                     3,805,478,379.90    1,126,249,269.44
  投资活动现金流入小计                       3,905,054,245.32    1,572,233,813.31
 购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金                             183,931,397.73      173,541,033.98
质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金                     2,887,846,533.46     591,012,652.17
  投资活动现金流出小计                       3,255,719,258.31     891,646,560.05
   投资活动产生的现金流量净额                    649,334,987.01      680,587,253.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金                           400,000,000.00     1,995,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                       47,180,000.00
  筹资活动现金流入小计                        447,180,000.00     1,995,000,000.00
              中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
 偿还债务支付的现金                          1,452,632,625.00    1,361,465,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    215,060,629.36       94,290,402.66
 其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                        44,617,640.74       56,948,998.91
  筹资活动现金流出小计                        1,712,310,895.10    1,512,704,401.57
    筹资活动产生的现金流量净额                   -1,265,130,895.10     482,295,598.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -27,466,334.28        -8,954,418.18
五、现金及现金等价物净增加额                       -706,614,598.07    -3,744,359,271.80
 加:期初现金及现金等价物余额                     7,912,650,651.18    9,701,160,074.84
六、期末现金及现金等价物余额         7,206,036,053.11  5,956,800,803.04
公司负责人:罗兵    主管会计工作负责人:李强          会计机构负责人:赵娜
□适用 √不适用
  特此公告。
                                       中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

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