中国铁建股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建
中国铁建股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比上年同 年初至报告期末比
项目 本报告期 期增减变动幅度 年初至报告期末 上年同期增减变动
(%) 幅度(%)
营业收入 239,204,202 -1.15 728,403,247 -3.92
利润总额 5,104,890 -13.41 20,458,344 -13.88
归属于上市公司股东的净利
润
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
不适用 不适用 -79,756,621 不适用
额
基本每股收益（元/股） 0.26 13.04 0.96 -5.88
稀释每股收益（元/股） 0.26 13.04 0.96 -5.88
中国铁建股份有限公司 2025 年第三季度报告
加权平均净资产收益率（%） 1.28 减少 0.02 个百分点 4.84 减少 0.72 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度
(%)
总资产 2,066,069,527 1,862,842,522 10.91
归属于上市公司股东的所有
者权益
注：
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 34,419 46,451
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 136,262 388,337
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处 -186,048 -9,037
置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 139,593 366,510
债务重组损益 71,738 190,039
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,511 198,350
减：所得税影响额 37,563 184,273
少数股东权益影响额（税后） -17,560 53,872
合计 120,450 942,505
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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单位：股
报告期末普通股股东总数 243,034 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻
持股比 持有有限售条件 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 股份数量 股份
数量
状态
中国铁道建筑集团有
国有法人 6,956,316,590 51.23 0 无 0
限公司
HKSCC NOMINEES
境外法人 2,063,102,565 15.19 0 未知
LIMITED
中国证券金融股份有
其他 323,087,956 2.38 0 无 0
限公司
中央汇金资产管理有
其他 138,521,000 1.02 0 无 0
限责任公司
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 其他 81,847,500 0.60 0 无 0
管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融 其他 81,847,500 0.60 0 无 0
资产管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产 其他 81,847,500 0.60 0 无 0
管理计划
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产 其他 81,847,500 0.60 0 无 0
管理计划
广发基金－农业银行
－广发中证金融资产 其他 81,847,500 0.60 0 无 0
管理计划
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产 其他 81,847,500 0.60 0 无 0
管理计划
华夏基金－农业银行
－华夏中证金融资产 其他 81,847,500 0.60 0 无 0
管理计划
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产 其他 81,847,500 0.60 0 无 0
管理计划
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产 其他 81,847,500 0.60 0 无 0
管理计划
工银瑞信基金－农业
银行－工银瑞信中证 其他 81,847,500 0.60 0 无 0
金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 股份种类 数量
中国铁道建筑集团有限公司 6,956,316,590 人民币普通股 6,956,316,590
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,063,102,565 境外上市外资股 2,063,102,565
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中国证券金融股份有限公司 323,087,956 人民币普通股 323,087,956
中央汇金资产管理有限责任公司 138,521,000 人民币普通股 138,521,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资
产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资
产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资
产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资
产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资
产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资
产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
证金融资产管理计划
本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融
不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有。报告期
末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,063,102,565 股，股份的质押冻结情况不详。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)公司新签合同情况
年初至本报告期末，本集团新签合同总额 15,187.650 亿元，为年度计划的 49.63%，同比增
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长 3.08%。其中，境内业务新签合同额 13,139.441 亿元，占新签合同总额的 86.51%，同比下降
至 2025 年 9 月 30 日，本集团未完合同额合计 80,980.449 亿元，其中，境内业务未完合同额合计
完合同总额的 19.66%。各产业新签合同额指标如下：
单位：亿元 币种：人民币
序 2025 年年初至本报告期末 同比增减比率
产业类型 情况说明
号 新签合同额 （%）
总体规模较小，出现波动属于正常
现象。
合计 15,187.650 3.08 /
注：工程承包产业新签合同额包含投资运营产业新签合同额。
年初至本报告期末，本集团工程承包产业和绿色环保产业等基础设施建设项目新签合同额
同额指标如下：
单位：亿元 币种：人民币
序 2025 年年初至本报告期末 同比增减比率
业务类型 情况说明
号 新签合同额 （%）
同比增幅较大的主要原因是受市场
影响，铁路项目招标总量增加。
同比增幅较大的主要原因是受市场
影响，公路项目招标总量增加。
同比降幅较大的主要原因是受市场
影响，城市轨道项目招标总量减少。
总体规模较小，出现波动属于正常
现象。
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合计 12,537.590 1.21 /
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 172,563,300 185,703,115
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,762,221 1,533,116
衍生金融资产
应收票据 1,533,367 3,225,444
应收账款 246,164,395 204,759,238
应收款项融资 1,677,238 1,644,048
预付款项 28,717,210 23,110,034
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 72,495,151 65,825,415
其中：应收利息 20,936 18,402
应收股利 234,597 426,449
买入返售金融资产
存货 304,404,003 286,116,358
其中：数据资源
合同资产 369,556,227 304,749,626
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21,288,418 32,284,851
其他流动资产 43,222,115 35,023,530
流动资产合计 1,263,383,645 1,143,974,775
非流动资产：
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发放贷款和垫款 771,234 1,140,201
债权投资 4,771,537 3,881,575
其他债权投资 2,581,105
长期应收款 174,022,430 142,506,358
长期股权投资 152,547,447 153,984,400
其他权益工具投资 13,943,039 13,167,797
其他非流动金融资产 12,915,356 11,376,122
投资性房地产 16,083,220 15,981,833
固定资产 70,211,034 73,028,467
在建工程 8,959,569 6,812,863
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,942,376 7,504,478
无形资产 154,111,420 117,002,389
其中：数据资源
开发支出 54,350 49,027
其中：数据资源
商誉 49,762 49,762
长期待摊费用 1,144,493 1,103,965
递延所得税资产 12,926,377 12,152,500
其他非流动资产 170,651,133 159,126,010
非流动资产合计 802,685,882 718,867,747
资产总计 2,066,069,527 1,862,842,522
流动负债：
短期借款 223,507,210 150,142,693
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,326,574 41,316,625
应付账款 533,960,644 512,813,640
预收款项 642,384 372,439
合同负债 143,715,187 141,649,350
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 3,513,837 2,051,298
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,556,477 16,048,846
应交税费 5,823,759 8,138,705
其他应付款 133,297,130 120,304,020
其中：应付利息 28,235 66,116
应付股利 1,893,301 1,296,068
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应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 79,600,910 76,507,103
其他流动负债 43,364,165 43,409,640
流动负债合计 1,217,308,277 1,112,754,359
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 325,213,036 235,062,620
应付债券 34,089,841 32,720,483
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,759,590 4,197,035
长期应付款 48,554,605 49,835,673
长期应付职工薪酬 51,583 53,619
预计负债 1,958,974 1,628,540
递延收益 1,088,532 1,130,936
递延所得税负债 2,189,959 1,979,263
其他非流动负债 822,899 883,172
非流动负债合计 417,729,019 327,491,341
负债合计 1,635,037,296 1,440,245,700
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,579,542 13,579,542
其他权益工具 68,463,260 64,167,509
其中：优先股
永续债 68,463,260 64,167,509
资本公积 47,962,282 47,964,063
减：库存股
其他综合收益 -1,480,820 -1,305,778
专项储备
盈余公积 6,789,771 6,789,771
一般风险准备
未分配利润 205,995,957 197,055,973
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 89,722,239 94,345,742
所有者权益（或股东权益）合计 431,032,231 422,596,822
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
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合并利润表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 728,403,247 758,125,120
其中：营业收入 728,403,247 758,125,120
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 705,187,446 731,345,403
其中：营业成本 664,504,855 688,691,633
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,438,220 2,271,254
销售费用 3,886,307 4,264,891
管理费用 13,457,094 14,929,572
研发费用 13,179,641 15,120,362
财务费用 7,721,329 6,067,691
其中：利息费用 8,997,484 6,927,133
利息收入 2,728,973 2,482,815
加：其他收益 524,521 451,692
投资收益（损失以“-”号填列） -442,368 -685,260
其中：对联营企业和合营企业的投
-93,089 -378,869
资收益
以摊余成本计量的金融资
-1,114,701 -1,109,755
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
-328,884 -424,414
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,098,074 -1,934,034
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-733,481 -724,686
列）
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资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,239,928 23,697,039
加：营业外收入 688,245 667,729
减：营业外支出 469,829 608,112
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,458,344 23,756,656
减：所得税费用 3,229,584 3,795,542
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,228,760 19,961,114
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -175,995 -398,126
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-175,041 -453,255
益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额 -480
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
（1）权益法下可转损益的其他综合
-73,152 -140,753
收益
（2）其他债权投资公允价值变动 -84,118 -15,362
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -70,994 -568,888
（7）其他 -242 -1,156
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-954 55,129
的税后净额
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七、综合收益总额 17,052,765 19,562,988
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,416,540 4,320,804
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.96 1.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.96 1.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的
净利润为：0元。
公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
合并现金流量表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 725,724,211 762,991,513
客户存款和同业存放款项净增加额 1,462,539 1,687,902
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,233,027 1,690,007
收到其他与经营活动有关的现金 18,917,066 10,822,228
经营活动现金流入小计 747,336,843 777,191,650
购买商品、接受劳务支付的现金 737,363,822 766,025,074
客户贷款及垫款净增加额 -368,967 78,642
存放中央银行和同业款项净增加额 -110,765 294,680
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 55,444,207 57,856,584
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支付的各项税费 20,764,310 22,760,209
支付其他与经营活动有关的现金 14,000,857 19,194,463
经营活动现金流出小计 827,093,464 866,209,652
经营活动产生的现金流量净额 -79,756,621 -89,018,002
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,275,778 13,441,238
取得投资收益收到的现金 1,960,582 1,091,903
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 588,202 2,389,285
投资活动现金流入小计 7,329,451 17,990,252
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 16,709,790 25,663,019
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,303,946 3,677,300
投资活动现金流出小计 50,888,190 54,698,340
投资活动产生的现金流量净额 -43,558,739 -36,708,088
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,010,384 11,075,204
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 413,314,061 370,851,592
收到其他与筹资活动有关的现金 896,696 1,158,500
筹资活动现金流入小计 428,221,141 383,085,296
偿还债务支付的现金 273,597,505 229,468,575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,817,046 20,054,669
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,907,262 16,788,619
筹资活动现金流出小计 318,321,813 266,311,863
筹资活动产生的现金流量净额 109,899,328 116,773,433
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 189,686 -1,055,854
五、现金及现金等价物净增加额 -13,226,346 -10,008,511
加：期初现金及现金等价物余额 167,371,620 152,637,777
六、期末现金及现金等价物余额 154,145,274 142,629,266
公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
中国铁建股份有限公司 2025 年第三季度报告
母公司资产负债表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,892,313 21,295,569
交易性金融资产 90,819 66,354
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,110,226 2,872,095
应收款项融资
预付款项 563,152 551,249
其他应收款 22,893,695 23,623,723
其中：应收利息
应收股利 8,342,903 6,885,199
存货 3,059
其中：数据资源
合同资产 423,346 588,734
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 22,408,300 10,452,593
其他流动资产 169,649 143,782
流动资产合计 74,554,559 59,594,099
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 44,997,218 53,648,716
长期股权投资 105,611,468 105,332,868
其他权益工具投资 373,441 408,721
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 301,671 329,627
在建工程 387,657 298,706
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 952 6,379
无形资产 213,091 178,554
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,536 4,249
中国铁建股份有限公司 2025 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产 2,747,939 2,842,173
非流动资产合计 154,635,973 163,049,993
资产总计 229,190,532 222,644,092
流动负债：
短期借款 2,000,000 2,900,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,373,361 7,462,582
预收款项
合同负债 440,642 703,869
应付职工薪酬 151,247 139,080
应交税费 7,419 9,973
其他应付款 9,444,604 10,180,529
其中：应付利息
应付股利 1,225,813 473,628
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,061,931 888,427
其他流动负债 581,790 504,364
流动负债合计 21,060,994 22,788,824
非流动负债：
长期借款 4,304,510 3,710,074
应付债券 5,995,444 5,995,194
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,799
长期应付款 6,888,641 7,208,654
长期应付职工薪酬 3,392 3,454
预计负债
递延收益
递延所得税负债 40,556 49,470
其他非流动负债
非流动负债合计 17,232,543 16,970,645
负债合计 38,293,537 39,759,469
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,579,542 13,579,542
其他权益工具 68,463,260 64,167,509
其中：优先股
永续债 68,463,260 64,167,509
资本公积 46,840,827 46,843,032
减：库存股
中国铁建股份有限公司 2025 年第三季度报告
其他综合收益 114,087 140,547
专项储备
盈余公积 6,789,771 6,789,771
未分配利润 55,109,508 51,364,222
所有者权益（或股东权益）合计 190,896,995 182,884,623
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
母公司利润表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,894,435 7,547,282
减：营业成本 4,736,294 7,411,384
税金及附加 3,143 1,587
销售费用 28,801 35,811
管理费用 466,280 396,798
研发费用 809 30,506
财务费用 -1,595,275 -1,690,322
其中：利息费用 384,185 403,771
利息收入 2,030,825 2,025,086
加：其他收益 2,743 11,729
投资收益（损失以“-”号填列） 8,385,634 11,788,926
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-9,190 1,010
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-11,831 -3,582
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,646,313 13,162,002
加：营业外收入 172 2,665
中国铁建股份有限公司 2025 年第三季度报告
减：营业外支出 29,521 33,935
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,616,964 13,130,732
减：所得税费用 395 -3,775
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,616,569 13,134,507
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -26,460 47,372
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-26,460 47,372
益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
益
益的金额
六、综合收益总额 9,590,109 13,181,879
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
母公司现金流量表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,846,860 11,857,734
收到的税费返还 59 84
中国铁建股份有限公司 2025 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 13,403,395 16,507,759
经营活动现金流入小计 22,250,314 28,365,577
购买商品、接受劳务支付的现金 9,580,769 10,853,227
支付给职工及为职工支付的现金 246,463 307,777
支付的各项税费 21,687 14,418
支付其他与经营活动有关的现金 14,281,293 22,050,268
经营活动现金流出小计 24,130,212 33,225,690
经营活动产生的现金流量净额 -1,879,898 -4,860,113
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,946,153 8,165,882
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 58,041
投资活动现金流入小计 7,004,194 8,165,883
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 278,600 194,040
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,709
投资活动现金流出小计 408,432 352,014
投资活动产生的现金流量净额 6,595,762 7,813,869
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,997,000 7,495,058
取得借款收到的现金 6,900,000 19,927,258
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,897,000 27,422,316
偿还债务支付的现金 7,148,184 8,453,163
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,307,476 6,094,744
支付其他与筹资活动有关的现金 5,702,538 3,776,716
筹资活动现金流出小计 18,158,198 18,324,623
筹资活动产生的现金流量净额 -1,261,198 9,097,693
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -51,327 -2,234
五、现金及现金等价物净增加额 3,403,339 12,049,215
加：期初现金及现金等价物余额 21,980,426 20,064,143
六、期末现金及现金等价物余额 25,383,765 32,113,358
公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊
中国铁建股份有限公司 2025 年第三季度报告
□适用 √不适用
特此公告。
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