弘业期货: 2025年三季度报告

来源:证券之星 2025-10-29 00:28:55
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                                     苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
        证券代码:001236      证券简称:弘业期货          公告编号:2025-053
                      苏豪弘业期货股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
                                                            苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
                                    本报告期比上年同期                                      年初至报告期末比上
                 本报告期                                        年初至报告期末
                                       增减                                            年同期增减
营业总收入(元)        139,249,323.84            -85.48%              461,782,507.83            -76.77%
归属于上市公司股东
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         5,519,223.26                     74.57%        1,972,177.63              -85.82%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                    —                          —               874,254,026.51              -64.13%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
股)
稀释每股收益(元/
股)
加权平均净资产收益

                本报告期末                   上年度末                      本报告期末比上年度末增减
总资产(元)       12,532,567,660.71       11,699,369,620.88                                       7.12%
归属于上市公司股东
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
                                                                                           单位:元
        项目              本报告期金额                     年初至报告期期末金额                         说明
非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲                       60,007.19                 -337,824.63
销部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
减:所得税影响额                           52,086.28                   32,552.07
合计                                176,151.42                  117,548.78              --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
                                              苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表科目    2025 年 9 月 30 日      2024 年 12 月 31 日         变动幅度        变动原因
                                                                 主要系本年公司质押业务
应收质押保证金         71,959,436.00           288,138,600.00   -75.03%
                                                                 规模减少所致。
                                                                 主要系期末子公司弘业资
衍生金融资产             481,200.00            11,556,875.02   -95.84% 本在手期权合约规模减少
                                                                 所致。
                                                                 主要系子公司弘业资本场
                                                                 外期权业务等日常经营活
其他应收款           17,718,915.02            12,644,472.25    40.13%
                                                                 动应收单位款项增加所
                                                                 致。
                                                                 主要系期末公司持有的金
交易性金融资产        376,799,863.28           280,696,608.62    34.24% 融资产投资规模增加所
                                                                 致。
                                                                 根据《财政部:企业会计
                                                                 准则实施问答——标准仓
                                                                 单交易相关会计处理实施
                                                                 问答》,采购的标准仓单
存货                 846,392.47           409,626,350.92   -99.79%
                                                                 作为金融资产核算,计入
                                                                 其他资产-其他流动资
                                                                 产。核算口径变化导致本
                                                                 期存货下降。
                                                                 主要系本期公司注销部分
使用权资产            9,904,526.66            15,330,375.66   -35.39% 分支机构以及分支机构缩
                                                                 减办公用房面积所致。
                                                                 主要系可抵扣暂时性差异
递延所得税资产         29,441,154.02            18,349,584.85    60.45%
                                                                 增加所致。
                                                                 根据《财政部:企业会计
                                                                 准则实施问答——标准仓
                                                                 单交易相关会计处理实施
                                                                 问答》,采购的标准仓单
其他资产           128,672,583.59            83,821,463.44    53.51%
                                                                 作为金融资产核算,计入
                                                                 其他资产-其他流动资
                                                                 产。核算口径变化导致本
                                                                 期其他资产增加。
                                                                 主要系期末公司存续的与
应付质押保证金         53,429,856.00            26,216,168.00   103.80% 外部客户之间的标准仓单
                                                                 质押规模增加所致。
                                                                 主要系现货套期公允价值
衍生金融负债          37,170,223.03             9,859,658.01   276.99%
                                                                 变动所致。
应付期货投资者                                                          应付期货投资者保障基金
保障基金                                                             按月计提每年支付。
                                                                 主要系去年期末公司计提
应付职工薪酬           3,372,541.64             6,830,112.98   -50.62%
                                                                 奖金于本期发放所致。
                                        苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
                                                           主要系本期子公司弘业资
应付票据         320,804,824.43      237,954,486.22     34.82% 本新增银行承兑汇票支付
                                                           货款所致。
                                                           主要系本期子公司弘业资
合同负债          5,065,650.00                         100.00% 本预收货款金额增长所
                                                           致。
                                                           主要系期末子公司弘业资
                                                           本应付仓单质押款(标准
其他应付款        114,975,000.45      489,672,703.56    -76.52%
                                                           仓单质押)金额减少所
                                                           致。
                                                           主要系本期公司注销部分
租赁负债          10,106,179.48        15,674,410.80   -35.52% 分支机构以及分支机构缩
                                                           减办公用房面积所致。
                                                           主要系本年公司金融资产
递延所得税负债       11,063,651.31         3,392,469.65   226.12% 投资公允价值增长产生递
                                                           延所得税负债所致。
利润表科目     年初至报告期末发生额          上年同期发生额              变动幅度         变动原因
                                                           根据《期货风险管理公司
                                                           大宗商品风险管理业务管
                                                           理规则》:要求期货风险
                                                           管理公司符合规定情形的
                                                           相关贸易类业务采用净额
                                                           法确认收入。根据《财政
营业总收入        461,782,507.83     1,987,514,255.44   -76.77% 部:企业会计准则实施问
                                                           答——标准仓单交易相关
                                                           会计处理实施问答》,标
                                                           准仓单交易相关会计处理
                                                           变更,相关交易不确认收
                                                           入成本,对本期营业收入
                                                           进行了口径调整。
资产管理业务手                                                    主要系本期资产管理规模
续费净收入                                                      减少所致。
                                                           主要系银行利率降低和日
利息净收入         48,065,924.02        89,185,979.10   -46.11%
                                                           均客户权益减少所致。
其中:利息收                                                     主要系银行利率降低和日
入                                                          均客户权益减少所致。
                                                           主要系公司正回购业务规
利息支出             13,956.58            522,373.87   -97.33%
                                                           模下降所致。
                                                           主要系子公司弘业资本期
投资收益          41,921,943.05        60,215,659.89   -30.38% 现业务期货端收益和场外
                                                           期权业务收益减少所致。
其中:对联营
                                                             主要系联营企业盈利增加
企业和合营企           59,060.79             38,672.39    52.72%
                                                             所致。
业的投资收益
                                                          主要系本期收到政府补助
其他收益             159,270.48           849,855.78   -81.26%
                                                          减少所致。
公允价值变动收                                                   主要系风险管理业务公允
              -7,950,329.97        11,429,896.86 -169.56%
益                                                         价值减少所致。
                                                          主要系受汇率波动影响所
汇兑损益             53,753.70           -347,310.20 -115.48%
                                                          致。
                                   苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
                                                       根据《期货风险管理公司
                                                       大宗商品风险管理业务管
                                                       理规则》:要求期货风险
                                                       管理公司符合规定情形的
                                                       相关贸易类业务采用净额
                                                       法确认收入。根据《财政
其他业务收入    261,483,755.95   1,693,546,386.86    -84.56% 部:企业会计准则实施问
                                                       答——标准仓单交易相关
                                                       会计处理实施问答》,标
                                                       准仓单交易相关会计处理
                                                       变更,相关交易不确认收
                                                       入成本,对本期其他业务
                                                       收入进行了口径调整。
                                                       主要系固定资产处置增加
资产处置收益      -337,824.63          -31,343.81    977.80%
                                                       所致。
                                                       根据《期货风险管理公司
                                                       大宗商品风险管理业务管
                                                       理规则》:要求期货风险
                                                       管理公司符合规定情形的
                                                       相关贸易类业务采用净额
                                                       法确认收入。根据《财政
营业总支出     460,717,530.65   1,968,292,877.76    -76.59% 部:企业会计准则实施问
                                                       答——标准仓单交易相关
                                                       会计处理实施问答》,标
                                                       准仓单交易相关会计处理
                                                       变更,相关交易不确认收
                                                       入成本,对本期营业支出
                                                       进行了口径调整。
                                                       根据《财政部:企业会计
                                                       准则实施问答——标准仓
其他资产减值损
                       -       4,156,607.24   -100.00% 单交易相关会计处理实施

                                                       问答》,变更标准仓单交
                                                       易相关会计处理所致。
                                                       根据《期货风险管理公司
                                                       大宗商品风险管理业务管
                                                       理规则》:要求期货风险
                                                       管理公司符合规定情形的
                                                       相关贸易类业务采用净额
                                                       法确认收入。根据《财政
其他业务成本    259,613,050.02   1,731,275,101.03    -85.00% 部:企业会计准则实施问
                                                       答——标准仓单交易相关
                                                       会计处理实施问答》,标
                                                       准仓单交易相关会计处理
                                                       变更,相关交易不确认收
                                                       入成本,对本期其他业务
                                                       成本进行了口径调整。
                                                       主要系经纪业务收入和利
营业利润       1,064,977.18       19,221,377.68    -94.46%
                                                       息净收入减少所致。
                                                       主要系公司收到政府补助
营业外收入         504,089.61       3,053,739.59    -83.49%
                                                       减少所致。
                                                       主要系去年同期公司支付
营业外支出         81,556.27          518,302.09    -84.26%
                                                       赔偿款所致。
                                                     苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
                                                                         主要系经纪业务收入和利
利润总额             1,487,510.52                21,756,815.18          -93.16%
                                                                         息净收入减少所致。
                                                                         主要系公司利润总额减少
所得税费用             -602,215.89                 5,336,828.58      -111.28%
                                                                         所致。
                                                                         主要系公司利润总额减少
净利润              2,089,726.41                16,419,986.60       -87.27%
                                                                         所致。
                                                                         主要系公司利润总额减少
持续经营净利润          2,089,726.41                16,419,986.60       -87.27%
                                                                         所致。
归属于母公司所                                                                  主要系公司利润总额减少
有者的净利润                                                                   所致。
其他综合收益的                                                                  主要系汇率波动导致外币
                 -1,889,183.62               -1,326,072.24        42.46%
税后净额                                                                     报表折算差额变动所致。
归属于母公司所
                                                                              主要系汇率波动导致外币
有者的其他综合          -1,889,183.62               -1,326,072.24           42.46%
                                                                              报表折算差额变动所致。
收益税后净额
不能重分类进损
                                                                              主要系其他权益工具投资
益的其他综合收             605,616.84                    -494,472.85 -222.48%
                                                                              公允价值变动增加所致。

其他权益工具投                                                                       主要系其他权益工具投资
资公允价值变动                                                                       公允价值变动增加所致。
将重分类进损益
                 -2,494,800.46                    -831,599.39       200.00% 主要系汇率波动所致。
的其他综合收益
其他债权投资公                                                                       主要系其他债权投资公允
                    -15,627.06                                  -100.00%
允价值变动                                                  -                      价值变动增加所致。
外币财务报表折
                 -2,479,173.40                    -831,599.39       198.12% 主要系汇率波动所致。
算差额
                                                                              主要系公司净利润减少所
综合收益总额              200,542.79               15,093,914.36          -98.67%
                                                                              致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                     单位:股
报告期末普通股股东总数               54,428 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                                     0
                    前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                         持有有限售条    质押、标记 或冻结情况
 股东名称     股东性质         持股比例       持股数量
                                         件的股份数量   股份状态      数量
江苏省苏豪控
股集团有限公   国有法人              27.33%   275,456,777                 0    不适用                   0

香港中央结算
(代理人)有   境外法人              24.78%   249,681,239                 0    不适用                   0
限公司
苏豪弘业股份
         国有法人              14.68%   147,900,000                 0    不适用                   0
有限公司
江苏苏豪汇鸿
集团股份有限   国有法人               5.75%   57,984,334                  0    不适用                   0
公司
江苏弘苏实业   境内非国有法             2.07%   20,883,899                  0    质押            20,883,899
                                               苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
有限公司       人                                            冻结         20,883,899
江苏弘业国际
           国有法人            0.45%   4,521,145        0   不适用                0
物流有限公司
香港中央结算
           境外法人            0.28%   2,864,738        0   不适用                0
有限公司
招商银行股份
有限公司-南
方中证 1000
           其他              0.21%   2,113,243        0   不适用                0
交易型开放式
指数证券投资
基金
兴业银行股份
有限公司-南
方金融主题灵     其他              0.18%   1,799,600        0   不适用                0
活配置混合型
证券投资基金
BARCLAYS
           境外法人            0.13%   1,277,954        0   不适用                0
BANK PLC
                  前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                           股份种类及数量
          股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                         股份种类      数量
江苏省苏豪控股集团有限公司                              275,456,777 人民币普通股   275,456,777
香港中央结算(代理人)有限公                                         境外上市外资
司                                                      股
苏豪弘业股份有限公司                                 147,900,000 人民币普通股   147,900,000
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司                              57,984,334 人民币普通股    57,984,334
江苏弘苏实业有限公司                                  20,883,899 人民币普通股    20,883,899
江苏弘业国际物流有限公司                                 4,521,145 人民币普通股     4,521,145
香港中央结算有限公司                                   2,864,738 人民币普通股     2,864,738
招商银行股份有限公司-南方中
证 1000 交易型开放式指数证券                            2,113,243 人民币普通股     2,113,243
投资基金
兴业银行股份有限公司-南方金
融主题灵                                         1,799,600 人民币普通股     1,799,600
活配置混合型证券投资基金
BARCLAYS BANK PLC                            1,277,954 人民币普通股     1,277,954
                                  苏豪弘业、汇鸿集团、弘业物流均为苏豪控股控制的企业,弘业物
                                  流为苏豪弘业的参股子公司;苏豪控股、苏豪弘业、弘业物流、汇
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                  鸿集团实际控制人均为江苏省国资委。除前述情况外,公司未知上
                                  述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
                                                  苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
(一)权益分派事项
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的 A 股股东现金红利于 2025 年 8 月 8 日通过股东托管证券公司(或其他
托管机构)直接划入股东资金账户。
(二)修改《公司章程》及议事规则事项
案已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
(三)首发股票解除限售事项
占公司总股本 42.83%,占公司 A 股股本 56.94%。具体详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《首
次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-039)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
编制单位:苏豪弘业期货股份有限公司
                                                                        单位:元
          项目                      期末余额                       期初余额
资产:
 货币资金                                  7,696,230,855.06         7,208,804,109.21
  其中:客户资金存款
   期货保证金存款                             7,036,119,330.29         6,778,156,567.10
 结算备付金
  其中:客户备付金
 贵金属
 拆出资金
 应收货币保证金                               3,702,251,224.16         2,848,560,087.28
 应收质押保证金                                  71,959,436.00          288,138,600.00
 融出资金                                      2,905,013.96            3,537,846.38
 衍生金融资产                                      481,200.00           11,556,875.02
 应收结算担保金                                  20,000,000.00           20,000,000.00
 存出保证金
 应收款项
 应收款项融资
 合同资产
 其他应收款                                    17,718,915.02           12,644,472.25
 存货                                          846,392.47          409,626,350.92
 买入返售金融资产                                 94,023,000.00           96,252,523.09
 持有待售资产
 金融投资:                                   407,337,051.29          319,257,374.35
  交易性金融资产                                376,799,863.28          280,696,608.62
                            苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
  债权投资
  其他债权投资                     0.00             8,824,536.85
  其他权益工具投资          30,537,188.01            29,736,228.88
 长期股权投资              8,768,835.07             8,709,774.28
 投资性房地产             48,467,078.00            48,467,078.00
 固定资产              292,626,117.63           305,242,162.41
 在建工程
 使用权资产               9,904,526.66            15,330,375.66
 无形资产                  934,277.78             1,070,943.74
  其中:数据资源
 商誉
 递延所得税资产            29,441,154.02            18,349,584.85
 其他资产              128,672,583.59            83,821,463.44
资产总计            12,532,567,660.71        11,699,369,620.88
负债:
 短期借款                        0.00            29,018,850.00
 应付货币保证金         9,925,702,816.22         8,812,672,179.43
 应付质押保证金            53,429,856.00            26,216,168.00
应付短期融资款
拆入资金
交易性金融负债                      0.00             7,912,762.09
衍生金融负债              37,170,223.03             9,859,658.01
卖出回购金融资产款                    0.00             4,298,255.52
 期货风险准备金           181,666,307.36           176,746,725.35
 应付期货投资者保障基金           244,204.95               428,130.37
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬               3,372,541.64             6,830,112.98
应交税费                 2,064,987.50             1,914,055.57
应付款项
 应付票据              320,804,824.43           237,954,486.22
合同负债                 5,065,650.00
 其他应付款             114,975,000.45           489,672,703.56
 持有待售负债
 预计负债
 长期借款
 应付债券
  其中:优先股
      永续债
 租赁负债               10,106,179.48            15,674,410.80
 递延收益
 递延所得税负债            11,063,651.31             3,392,469.65
 其他负债
负债合计            10,665,666,242.37         9,822,590,967.55
所有者权益:
 股本              1,007,777,778.00         1,007,777,778.00
 其他权益工具
  其中:优先股
      永续债
 资本公积              598,402,999.72           598,402,999.72
 减:库存股
 其他综合收益              8,247,777.92            10,136,961.54
 盈余公积               73,898,392.18            73,898,392.18
 一般风险准备             99,777,969.55            99,777,969.55
 未分配利润              78,796,500.97            86,784,552.34
归属于母公司所有者权益合计    1,866,901,418.34         1,876,778,653.33
                                      苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
 少数股东权益
 所有者权益合计                    1,866,901,418.34          1,876,778,653.33
负债和所有者权益总计                 12,532,567,660.71         11,699,369,620.88
法定代表人:储开荣  主管会计工作负责人:贾富华     会计机构负责人:贾富华
                                                              单位:元
         项目            本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                    461,782,507.83           1,987,514,255.44
  利息净收入                     48,065,924.02              89,185,979.10
   利息收入                     48,079,880.60              89,708,352.97
   利息支出                         13,956.58                 522,373.87
  手续费及佣金净收入                118,386,015.23             132,665,130.96
   其中:经纪业务手续费净收入           115,988,655.78             128,109,572.23
       投资银行业务手续费净收

       资产管理业务手续费净收

  投资收益(损失以“-”列示)              41,921,943.05             60,215,659.89
   其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
       以摊余成本计量的金融资
产终止确认产生的收益(损失以“-”
号填列)
  净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
  其他收益                           159,270.48                 849,855.78
  公允价值变动收益(损失以“-”
                              -7,950,329.97             11,429,896.86
列示)
  汇兑收益(损失以“-”列示)                  53,753.70                -347,310.20
  其他业务收入                     261,483,755.95           1,693,546,386.86
  资产处置收益(损失以“-”号填
                                -337,824.63                 -31,343.81
列)
二、营业总支出                      460,717,530.65           1,968,292,877.76
  税金及附加                        3,016,948.95               2,950,239.98
  业务及管理费                     193,592,655.27             224,675,320.95
  资产减值损失
  信用减值损失                        -424,705.60                -307,153.19
  其他资产减值损失                                                4,156,607.24
  其他业务成本                     259,613,050.02           1,731,275,101.03
 提取期货风险准备金                     4,919,582.01               5,542,761.75
三、营业利润(亏损以“-”列示)               1,064,977.18              19,221,377.68
 加:营业外收入                         504,089.61               3,053,739.59
 减:营业外支出                          81,556.27                 518,302.09
四、利润总额(亏损总额以“-”列
示)
 减:所得税费用                        -602,215.89              5,336,828.58
五、净利润(净亏损以“-”列示)               2,089,726.41             16,419,986.60
 (一)按经营持续性分类
“-”号填列)
“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
                                          苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
(净亏损以“-”号填列)
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                    -1,889,183.62              -1,326,072.24
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                 -1,889,183.62              -1,326,072.24
的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

综合收益
变动
变动
   (二)将重分类进损益的其他综
                                 -2,494,800.46                -831,599.39
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                            200,542.79              15,093,914.36
  (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益                      --                         --
 (一)基本每股收益                      0.0021              0.0163
 (二)稀释每股收益                      0.0021              0.0163
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:储开荣   主管会计工作负责人:贾富华     会计机构负责人:贾富华
                                                                  单位:元
       项目                 本期发生额                      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金              2,461,842,435.31           1,910,946,174.05
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金                  228,314,960.16             242,784,449.72
 应收货币保证金及应收质押保
证金净减少额
 应付货币保证金及应付质押保
证金净增加额
 处置风险管理业务相关金融资
产净增加额
                                苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
    使用受限制的货币资金净减少

 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到其他与经营活动有关的现金        477,680,938.64           438,395,891.75
经营活动现金流入小计           4,353,731,129.04         5,163,680,068.13
 为交易目的而持有的金融资产净增
加额
 拆出资金净增加额
 返售业务资金净增加额
    购买商品、接受劳务支付的现

支付利息、手续费及佣金的现金           4,306,606.02             1,644,148.95
 应收货币保证金及应收质押保
证金净增加额
 应付货币保证金及应付质押保
                      -242,530,009.50
证金净减少额
 处置风险管理业务相关金融资
产净减少额
支付给职工及为职工支付的现金         128,334,834.80           138,802,660.56
    以现金支付的业务及管理费用       55,381,946.65            46,702,809.75
 支付的各项税费                11,527,209.86            21,768,023.59
 支付其他与经营活动有关的现金        820,955,126.09           232,532,992.99
经营活动现金流出小计           3,479,477,102.53         2,726,730,615.94
经营活动产生的现金流量净额          874,254,026.51         2,436,949,452.19
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金          16,279,510,787.30        13,432,271,923.36
 取得投资收益收到的现金             4,791,987.61             9,795,656.13
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计          16,284,329,874.91        13,442,079,240.90
 投资支付的现金            16,353,460,273.63        13,611,353,449.16
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                527.59
投资活动现金流出小计          16,355,032,072.52        13,620,308,264.48
投资活动产生的现金流量净额          -70,702,197.61          -178,229,023.58
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
 取得借款收到的现金             110,721,640.00             5,000,000.00
 发行债券收到的现金
    卖出回购业务收到的现金净额
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计             110,721,640.00             5,000,000.00
 偿还债务支付的现金             139,721,640.00            82,558,574.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
                               苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
 偿还租赁负债本金和利息支付
的现金
 卖出回购业务支付的现金净额         4,298,780.94             52,391,350.87
 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计           154,519,295.77            154,905,668.04
筹资活动产生的现金流量净额        -43,797,655.77           -149,905,668.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        759,810,690.19         2,103,541,245.20
 加:期初现金及现金等价物余额     6,936,420,164.87         4,812,444,833.69
六、期末现金及现金等价物余额      7,696,230,855.06         6,915,986,078.89
(二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
                                       苏豪弘业期货股份有限公司董事会

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