常熟市天银机电股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-039
常熟市天银机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
常熟市天银机电股份有限公司 2025 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 196,656,459.19 -20.04% 580,550,561.98 -22.75%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 6,396,860.19 -71.19% 24,338,361.83 -56.01%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- -38,270,857.98 -259.82%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,094,764,506.19 2,229,020,373.09 -6.02%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 75,748.24 75,630.72
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
减：所得税影响额 4,805.78 -19,547.50
少数股东权益影响额
（税后）
合计 69,937.99 -68,181.38 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
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项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度 变动原因说明
主要系本期日常经营支出所
货币资金 189,918,957.61 324,065,088.64 -41.39%
致。
交易性金融资产 60,000,000.00 - 主要系本期购买理财所致。
主要系本期预付材料款增加所
预付款项 30,780,231.61 21,416,370.79 43.72%
致。
主要系本期收回工大雷信投资
其他应收款 6,927,512.90 10,812,652.85 -35.93%
款项所致。
主要系本期收回部分质保金所
合同资产 2,275,834.90 3,544,511.63 -35.79%
致。
主要系本期待抵扣增值税及预
其他流动资产 2,434,027.68 140,583.91 1631.37%
缴企业所得税增加所致。
主要系本期购置设备款减少所
其他非流动资产 1,833,250.00 2,975,923.24 -38.40%
致。
主要系本期偿还银贷款及期初
短期借款 14,532,234.33 22,368,702.47 -35.03% 已贴现未到期票据到期终止确
认所致。
主要系本期支付增值税及企业
应交税费 10,880,229.98 19,924,427.07 -45.39%
所得税所致。
主要系本期支付期初预提费用
其他应付款 1,618,096.35 3,098,864.86 -47.78%
所致。
租赁负债 10,881,574.72 15,903,008.12 -31.58% 主要系本期支付房租所致。
本期累计数 去年同期累计数
利润表项目 变动幅度 变动原因说明
（元） （元）
主要系本期利息支出及汇兑损
财务费用 679,140.88 2,892,058.33 -76.52%
失减少所致。
主要系本期权益法核算的投资
投资收益 346,841.64 -236,059.57 246.93% 收益较上期多及票据贴现支出
减少所致。
主要系本期应收规模变小及收
信用减值损失 8,829,305.85 1,708,640.85 416.74%
回部分长账龄应收款所致。
主要系本期计提存货跌价准备
资产减值损失 -829,846.15 -537,701.25 -54.33%
所致。
主要系上期处置固定资产所
资产处置收益 - 73,736.36 -100.00%
致。
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主要系本期营业收入规模下降
营业利润 27,628,315.47 63,133,003.35 -56.24%
所致。
主要系本期公益性捐赠较上期
营业外支出 749,037.70 548,113.86 36.66%
增加所致。
主要系本期营业收入规模下降
利润总额 26,879,281.39 62,584,890.23 -57.05%
所致。
主要系本期所得税及递延所得
所得税费用 374,216.21 5,001,981.18 -92.52%
税费用较上期减少所致。
主要系本期营业收入规模下降
净利润 26,505,065.18 57,582,909.05 -53.97%
所致。
本期累计数 去年同期累计数
现金流量表项目 变动幅度 变动原因说明
（元） （元）
主要系本期销售回款较上期减
经营活动产生的
-38,270,857.98 23,946,888.85 -259.82% 少及支付货款较上期增加等综
现金流量净额
合所致。
投资活动产生的 主要系本期购买理财产品支出
-62,689,995.85 -46,193,074.90 -35.71%
现金流量净额 增加所致。
主要系本期分配现金股利较上
筹资活动产生的
-28,616,985.61 -49,345,715.13 42.01% 期减少及收到的其他筹资活动
现金流量净额
现金增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 43,086 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙
国有法人 25.99% 110,448,998 0 不适用 0
企业（有限合伙）
赵云文 境内自然人 1.47% 6,232,500 6,232,500 不适用 0
UBS AG 境外法人 1.41% 5,972,244 0 不适用 0
境内非国有
广东南海产业集团有限公司 0.81% 3,451,525 0 不适用 0
法人
吴培侠 境内自然人 0.56% 2,365,300 0 不适用 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.55% 2,339,972 0 不适用 0
招商银行股份有限公司－永赢
高端装备智选混合型发起式证 其他 0.48% 2,024,400 0 不适用 0
券投资基金
肖润颖 境内自然人 0.29% 1,242,248 0 不适用 0
王伟 境内自然人 0.26% 1,125,343 0 不适用 0
曹康胜 境内自然人 0.26% 1,101,493 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业
（有限合伙）
UBS AG 5,972,244 人民币普通股 5,972,244
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广东南海产业集团有限公司 3,451,525 人民币普通股 3,451,525
吴培侠 2,365,300 人民币普通股 2,365,300
香港中央结算有限公司 2,339,972 人民币普通股 2,339,972
招商银行股份有限公司－永赢高端装
备智选混合型发起式证券投资基金
肖润颖 1,242,248 人民币普通股 1,242,248
王伟 1,125,343 人民币普通股 1,125,343
曹康胜 1,101,493 人民币普通股 1,101,493
中信建投证券股份有限公司－永赢国
证商用卫星通信产业交易型开放式指 977,100 人民币普通股 977,100
数证券投资基金
公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知是否是一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 户持有公司 1,242,248 股股份。2、公司股东王伟通过方正证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,125,343 股股份。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
每年按照上年
末持有股份数
赵云文 7,282,878 -1,050,378 0 6,232,500 高管锁定股
的 25%解除限
售。
每年按照上年
末持有股份数
苏卫国 3,750 0 0 3,750 高管锁定股
的 25%解除限
售。
合计 7,286,628 -1,050,378 0 6,236,250 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司所处的冰箱压缩机零配件及雷达与航天电子业务领域整体经营环境承压。2025 年
前三季度实现了营业总收入 58,055.06 万元，较上年同期下降 22.75%；实现利润总额 2,687.93 万元，较
上年同期下降 57.05%；归属于上市公司股东的净利润为 2,427.02 万元，较上年同期下降 56.10%；归属
上市公司股东的扣非净利润 2,433.84 万元，较上年同期下降 56.01%。
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国内市场需求增长放缓，叠加激烈的行业竞争，导致产品价格承受下行压力，整体盈利空间受到挤压。
尽管公司通过降本增效、优化资源配置，并积极拓展海外新兴市场以应对挑战，但该业务板块的业绩恢
复速度仍不及预期。报告期内冰箱压缩机零配件业务实现营业收入 39,261.56 万元，同比下降 18.05%。
内，华清瑞达参与多个项目的招投标工作，但由于部分订单的交付和验收周期较长，相关收入的确认时
点有所推迟，导致业绩释放未达预期；讯析科技在维护传统超宽带信号应用业务的同时，研发出地面通
信信号处理终端以及用于低空领域对无人机等低空终端实施安全监管、监测等新产品。此外，讯析科技
报告期内完成了上海市专精特新中小企业复审并公示；受益于国内低轨互联网星座建设计划的提速，天
银星际前三季度的签约额、营收均较去年同期有大幅度提升。
综合来看，面对双主业的不同挑战，公司将继续依托核心技术优势，深化开源节流，动态调整经营
策略，以推动整体业务的稳健发展。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 189,918,957.61 324,065,088.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 97,250,258.44 120,480,129.14
应收账款 494,699,624.61 542,016,446.00
应收款项融资 43,102,711.18 51,629,313.09
预付款项 30,780,231.61 21,416,370.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,927,512.90 10,812,652.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 482,283,680.66 440,987,684.30
其中：数据资源
合同资产 2,275,834.90 3,544,511.63
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,434,027.68 140,583.91
流动资产合计 1,409,672,839.59 1,515,092,780.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,018,670.91 5,259,212.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产 22,329,929.99 24,004,791.74
固定资产 328,118,305.26 346,176,233.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,902,867.77 21,522,119.46
无形资产 56,161,807.31 60,741,569.31
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 217,253,302.11 217,253,302.11
长期待摊费用 3,120,736.69 3,774,666.26
递延所得税资产 34,352,796.56 31,219,775.18
其他非流动资产 1,833,250.00 2,975,923.24
非流动资产合计 685,091,666.60 713,927,592.74
资产总计 2,094,764,506.19 2,229,020,373.09
流动负债：
短期借款 14,532,234.33 22,368,702.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 74,669,656.68 101,285,394.09
应付账款 239,460,506.15 323,088,745.86
预收款项
合同负债 89,272,197.59 81,177,560.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,193,222.44 30,933,367.62
应交税费 10,880,229.98 19,924,427.07
其他应付款 1,618,096.35 3,098,864.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,965,254.81 6,053,200.61
其他流动负债 26,018,610.23 29,379,087.57
流动负债合计 490,610,008.56 617,309,350.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债 10,881,574.72 15,903,008.12
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,337,169.18 8,044,911.18
递延所得税负债 3,357,763.24 4,062,895.56
其他非流动负债
非流动负债合计 21,576,507.14 28,010,814.86
负债合计 512,186,515.70 645,320,165.44
所有者权益：
股本 425,035,113.00 425,035,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 343,750,140.66 343,750,140.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 123,252,802.02 123,252,802.02
一般风险准备
未分配利润 675,848,984.33 679,206,086.22
归属于母公司所有者权益合计 1,567,887,040.01 1,571,244,141.90
少数股东权益 14,690,950.48 12,456,065.75
所有者权益合计 1,582,577,990.49 1,583,700,207.65
负债和所有者权益总计 2,094,764,506.19 2,229,020,373.09
法定代表人：赵云文 主管会计工作负责人：李荟 会计机构负责人：李荟
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 580,550,561.98 751,493,916.10
其中：营业收入 580,550,561.98 751,493,916.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 564,613,659.99 692,856,842.98
其中：营业成本 446,337,175.66 560,108,992.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,099,410.40 4,931,649.82
销售费用 13,720,203.44 19,107,843.73
管理费用 44,224,858.15 48,005,628.27
研发费用 54,552,871.46 57,810,670.10
财务费用 679,140.88 2,892,058.33
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其中：利息费用 592,159.28 1,453,299.09
利息收入 708,276.59 30,778.61
加：其他收益 3,345,112.14 3,487,313.84
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
-1,240,541.20 -2,920,444.56
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-829,846.15 -537,701.25
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 3.62 0.74
减：营业外支出 749,037.70 548,113.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 374,216.21 5,001,981.18
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
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合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,505,065.18 57,582,909.05
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0571 0.1301
（二）稀释每股收益 0.0571 0.1301
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵云文 主管会计工作负责人：李荟 会计机构负责人：李荟
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 692,413,892.15 714,070,945.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 416,999.70 263,147.47
收到其他与经营活动有关的现金 12,113,273.07 10,847,374.51
经营活动现金流入小计 704,944,164.92 725,181,467.38
购买商品、接受劳务支付的现金 550,914,715.59 481,648,839.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 104,457,606.28 132,649,192.98
支付的各项税费 36,915,906.27 31,585,244.05
支付其他与经营活动有关的现金 50,926,794.76 55,351,301.78
经营活动现金流出小计 743,215,022.90 701,234,578.53
常熟市天银机电股份有限公司 2025 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -38,270,857.98 23,946,888.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,300,892.19
取得投资收益收到的现金 2,906,998.39 3,748,017.97
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 146,113,114.20 115,024,070.00
投资活动现金流入小计 153,325,804.78 119,004,087.97
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 141,761,177.94 140,871,867.85
投资活动现金流出小计 216,015,800.63 165,197,162.87
投资活动产生的现金流量净额 -62,689,995.85 -46,193,074.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,131,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 14,532,234.33
筹资活动现金流入小计 14,532,234.33 50,131,500.00
偿还债务支付的现金 7,900,000.00 51,231,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,694,440.44 5,109,984.89
筹资活动现金流出小计 43,149,219.94 99,477,215.13
筹资活动产生的现金流量净额 -28,616,985.61 -49,345,715.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-824,310.24 -1,294,615.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,402,149.68 -72,886,516.56
加：期初现金及现金等价物余额 221,784,286.51 153,037,850.68
六、期末现金及现金等价物余额 91,382,136.83 80,151,334.12
（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
法定代表人：赵云文
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