宁新新材
证券代码 : 920719
江西宁新新材料股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李海航、主管会计工作负责人邓聪秀及会计机构负责人（会计主管人员）邓聪秀保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2025 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,695,039,012.15 1,806,587,321.66 -6.17%
归属于上市公司股东的净资产 508,324,369.94 672,899,950.30 -24.46%
资产负债率%（母公司） 60.38% 53.82% -
资产负债率%（合并） 70.01% 61.04% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2025 年 1-9 月） （2024 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 150,037,757.87 290,210,908.66 -48.30%
归属于上市公司股东的净利润 -107,933,584.75 -50,639,243.48 -113.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -112,166,642.51 -52,810,710.26 -112.39%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 40,171,031.57 -54,580,310.81 173.60%
基本每股收益（元/股） -1.16 -0.54 -114.71%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-19.20% -5.51%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -19.95% -5.74%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2025 年 7-9 月） （2024 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 38,093,456.70 68,996,584.77 -44.79%
归属于上市公司股东的净利润 -54,577,851.89 -32,294,594.66 -69.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -55,755,488.81 -33,166,143.39 -68.11%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 11,890,835.88 -5,132,943.25 331.66%
基本每股收益（元/股） -0.59 -0.35 -68.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-10.19% -3.58%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -10.41% -3.67%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2025 年 9 月 30 日）
报告期末货币资金较上年减少
货币资金 18,858,005.53 -54.22% 54.22%，主要是公司偿还贷款及贷
款规模减少所致。
报告期末应收票据较上年增加
应收票据 35,516,764.47 39.40%
期的未终止确认应收票据增加所
致。
报告期末应收款项融资较上年下降
应收款项融资 1,654,906.92 -83.80% 83.8%，主要是本报告期末持有的高
信用等级的银行承兑汇票减少。
报告期末其他应收款较上年增加
其他应收款 4,687,934.03 232.50% 232.5%，主要是本报告期新增投标
保证金及银行还款保证金。
报告期末一年内到期的非流动资产
较上年期末增加 103.51%，主要是
一年内到期的非流动资产 8,861,550.13 103.51%
本报告期长期应收款一年内到期重
分类到该科目。
报告期末在建工程较上年同期减少
在建工程 17,054,412.62 -59.71% 59.71%，主要是本报告期子公司宁
昱鸿综合车间生产设备转固。
报告期末长期应收款较上年同期减
少 100%，主要是报告期内融资租赁
长期应收款 0.00 -100.00%
保证金一年内到期重分类到一年内
到期的非流动资产科目所致。
报告期末使用权资产较上年同期增
使用权资产 4,512,260.97 300.00% 加 300%，主要是续租厂房使用权资
产增加所致。
报告期末应付票据较上年同期减少
应付票据 73,325,732.89 -40.61% 40.61%，主要是本报告期已解付的
到期应付承兑票据较多所致。
报告期末预收款项较上年同期增加
预收款项 977,884.30 1,116.64% 1116.64%，主要是本报告期预收未
签订合同的客户货款增加所致。
报告期末合同负债较上年期末增加
合同负债 20,598,265.50 59.51% 59.51%，主要是本报告期向签订合
同的客户预收款增加所致。
报告期末其他应付款较上年增加
其他应付款 196,420,863.16 2,517.15%
园区借款及预提了股权收购款所
致。
报告期末应付职工薪酬较上年期末
应付职工薪酬 6,389,240.57 44.85% 增加 44.85%，主要是本报告期未付
员工工资增加所致。
报告期末长期应付款较上年期末减
少 100%，主要是本报告期应付融资
长期应付款 0.00 -100.00%
租赁款一年内到期的重分类到了一
年内到期的非流动负债所致。
报告期末递延所得税负债较上年期
递延所得税负债 712,528.80 247.75% 末增加 247.75%，主要是本期末应
纳税暂时性差异增加所致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
报告期内，营业收入较上年同期减少
业产能过剩、不景气影响，对特种石
营业收入 150,037,757.87 -48.30% 墨产品需求下降，导致产品售价和销
量均呈下降趋势所致。同时，公司受
资金紧张影响，导致生产经营规模较
去年同期缩减。
报告期内，营业成本较上年同期减
营业成本 141,239,996.19 -41.84% 少 41.84%，主要因收入减少而对应
成本减少。
报告期内，研发费用较上年同期减
研发费用 9,415,067.25 -36.62% 少 36.62%，主要因市场行情变化，
研发投入减少。
报告期内，信用减值损失较上年同
期增加 430.32%，主要是本报告期
信用减值损失 -38,287,864.19 430.32%
末的应收款项未收回金额按信用风
险而计提的信用减值损失。
报告期内，资产减值损失较上年同
资产减值损失 -27,356,072.11 51.82% 期增加 51.82%，主要是本报告期末
计提的存货减值损失增加。
报告期内，其他收益较上年同期增
其他收益 5,346,746.23 43.60% 加 43.6%，主要是本报告期内的政
府扶持资金较上年同期增加所致。
报告期内，投资收益较上年同期减
少 80%，主要是本报告期内信用等
投资收益 -49,040.77 -80.00%
级较高的银行承兑汇票贴现利息较
上年同期减少所致。
报告期内，资产处置收益较上年同
资产处置收益
有资产处置收益所致。
报告期内，营业利润较上年同期下
营业利润 -111,276,473.57 -145.16% 降 145.16%，主要是下游需求降低
导致收入下降及信用减值损失较同
期大幅增加所致。
报告期内，营业外收入较上年同期
营业外收入 1,476,426.41 96.72% 增加 96.72%，主要是本报告期内销
售废品增加所致。
报告期内，营业外支出较上年同期
营业外支出 280,141.82 -32.62% 减少 32.62%，主要是本报告期资产
报废处置较上年同期减少所致。
报告期内，所得税费用较上年同期
所得税 -2,146,604.23 -269.41% 减少 269.41%，主要是本报告期业
绩亏损计提了递延所得税所致。
报告期内，净利润较上年同期减少
净利润 -107,933,584.75 -133.01% 133.01%，主要是本报告期营业利润
减少而相应减少所致。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
本报告期经营活动产生的现金流量
净额较上年同期有所改善，主要原
经营活动产生的现金流量
净额
付原材料、能源采购等经营活动支
出，导致经营活动现金流出减少
投资活动产生的现金流量净支出额
投资活动产生的现金流量 较上年同期下降，主要是公司生产
-21,297,967.09 -50.89%
净额 线建设项目大部分已完成导致购建
固定资产资金支出减少
筹资活动产生的现金流量净额较上
筹资活动产生的现金流量
-35,972,563.54 -139.23% 年同期下降，主要原因是公司报告
净额
期内偿还借款较多所致
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额 3,232,422.82 计入当期损益的政府补助
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
非经常性损益合计 4,484,992.85
所得税影响数 251,935.09
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 4,233,057.76
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 73,193,662 78.62% 0 73,193,662 78.62%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0
条件股 人
份 董事、高管 6,077,244 6.53% 0 6,077,244 6.53%
核心员工 - 0.00% 0 - 0.00%
有限售股份总数 19,899,738 21.38% 0 19,899,738 21.38%
有限售 其中：控股股东、实际控制 0
条件股 人
份 董事、高管 18,231,738 19.58% 0 18,231,738 19.58%
核心员工 - 0.00% 0 - 0.00%
总股本 93,093,400 - 0 93,093,400 -
普通股股东人数 8,140
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 股东性 期末持 期末持有限
股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
号 质 股比例% 售股份数量
量
李海航 9,769,710 0 9,769,710 10.49% 7,327,283 2,442,427
然人
邓达琴 8,434,000 0 8,434,000 9.06% 6,325,500 2,108,500
然人
李江标 5,268,321 0 5,268,321 5.66% 3,951,241 1,317,080
然人
投资集团 人 4,654,603 -300,000 4,354,603 4.68% 0 4,354,603
有限公司
通企业管 国有法
理中心（有 人
限合伙）
展投资集 人
团有限公
司
新材料股 国有法
份有限公 人
司回购专
用证券账
户
朱崇君 477,000 273,100 750,100 0.81% 0 750,100
然人
邓婷 631,451 0 631,451 0.68% 473,589 157,862
然人
股份有限 国有法
公司客户 人
信用交易
担保证券
账户
合计 - 34,334,275 -374,179 33,960,096 36.48% 19,745,613 14,214,483
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
李海航，邓达琴，李江标为公司控股股东；
李海航，邓达琴，李江标及盛通企业为一致行动人；
李海航系盛通企业执行事务合伙人，邓达琴、李江标系盛通企业普通合伙人；
除此以外，股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
合计 21,990,000 0
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
股东间相互关系说明：
李海航，邓达琴，李江标为公司控股股东；
李海航，邓达琴，李江标及盛通企业为一致行动人；
李海航系盛通企业执行事务合伙人，邓达琴、李江标系盛通企业普通合伙人；
除此以外，股东之间不存在其他关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履 是 -
行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 招股说明书
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 不适用 -
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
单位：元
性质 累计金额 占期末净资产比例%
作为原告/申请人 - -
作为被告/被申请人 6,684,880.14 1.32%
作为第三人 -
合计 6,684,880.14 1.32%
二、对外担保事项
单位：元
担保 担
是 否
对象 保 担 责
实际履行担 担保期间 履 行
担 保 是否 对 保 任
担保金额 担保余额 保责任的金 必 要
对象 为控 象 类 类
额 决 策
股股 是 起始日 终止日 型 型
程序
东、 否 期 期
实际 为
控制 关
人及 联
其控 方
制的
其他
企业
江西宁
昱鸿材 保 连 已事前及
否 是 300,000,000.00 92,040,000.00 92,040,000.00 2022/7/8 2027/7/3
料有限 证 带 时履行
公司
江西宁
昱鸿材 保 连 已事前及
否 是 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2025/9/5 2026/9/5
料有限 证 带 时履行
公司
江西宁
昱鸿材 保 连 已事前及
否 是 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2025/1/3 2026/1/3
料有限 证 带 时履行
公司
江西宁
和达新 保 连 已事前及
否 是 7,000,000.00 7,000,000.00 2025/6/4 2026/6/4
材料有 证 带 时履行
限公司
江西宁
和达新 保 连 已事前及
否 是 3,000,000.00 3,000,000.00 2025/6/5 2026/6/4
材料有 证 带 时履行
限公司
江西宁
和达新 保 连 已事前及
否 是 4,610,000.00 4,610,000.00 2025/7/11 2026/7/4
材料有 证 带 时履行
限公司
江西宁
和达新 保 连 已事前及
否 是 2,390,000.00 2025/8/29 2026/8/23
材料有 2,390,000.00 证 带 时履行
限公司
江西宁
和达新 保 连 已事前及
否 是 14,300,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2024/6/21 2028/6/21
材料有 证 带 时履行
限公司
江西宁
和达新 保 连 已事前及
否 是 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2025/7/24 2026/7/23
材料有 证 带 时履行
限公司
江西宁
和达新 保 连 已事前及
否 是 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 2023/3/20 2026/3/19
材料有 证 带 时履行
限公司
江西宁
和达新 保 连 已事前及
否 是 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 2024/9/25 2026/9/24
材料有 证 带 时履行
限公司
江西宁
易邦新 保 连 已事前及
否 是 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2025/1/7 2026/1/7
材料有 证 带 时履行
限公司
江西宁
和达新 保 连 已事前及
否 是 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2025/3/19 2028/3/18
材料有 证 带 时履行
限公司
江西宁
和达新 保 连 已事前及
否 是 16,000,000.00 15,240,000.00 15,240,000.00 2024/10/29 2026/10/29
材料有 证 带 时履行
限公司
江西宁
新新材 保 连 已事前及
是 是 52,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 2024/10/28 2027/10/27
料股份 证 带 时履行
有限公
司【注】
总计 - - 475,400,000.00 238,280,000.00 238,280,000.00 - - - - -
注：上述担保对象为宁新新材的 5200 万担保金额，系子公司宁昱鸿为母公司宁新新材提供担保。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例%
保证金 定 银行承兑汇票保证
货币资金 货币资金 9,657,708.55 0.57%
存 金/定期存单
货币资金 货币资金 冻结 6,590,434.14 0.39% 冻结
应收票据 应收票据 质押 786,176.15 0.05% 质押
房屋建筑物、机器 借款抵押和融资租
固定资产 抵押 511,076,129.34 30.15%
设备 赁
土地 无形资产 抵押 15,609,268.32 0.92% 借款抵押
总计 - 543,719,716.50 32.08% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,858,005.53 41,196,709.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,516,764.47 25,478,665.57
应收账款 343,275,460.02 438,916,866.50
应收款项融资 1,654,906.92 10,213,561.18
预付款项 11,792,653.65 9,979,899.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,687,934.03 1,409,926.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 439,601,238.50 394,002,930.90
其中：数据资源
合同资产 3,063,582.32 3,092,707.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,861,550.13 4,354,428.39
其他流动资产 7,006,754.29 6,301,438.02
流动资产合计 874,318,849.86 934,947,132.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,127,513.55
长期股权投资
其他权益工具投资 718,931.00 718,931.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 731,198,554.37 758,465,420.83
在建工程 17,054,412.62 42,324,701.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,512,260.97 1,128,065.22
无形资产 15,771,328.92 16,080,163.74
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 770,958.48 703,333.45
递延所得税资产 42,394,013.94 37,965,478.57
其他非流动资产 8,299,701.99 10,126,580.72
非流动资产合计 820,720,162.29 871,640,188.82
资产总计 1,695,039,012.15 1,806,587,321.66
流动负债：
短期借款 398,443,531.15 430,961,519.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,325,732.89 123,474,036.73
应付账款 157,622,971.19 144,830,963.01
预收款项 977,884.30 80,375.62
合同负债 20,598,265.50 12,913,540.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,389,240.57 4,411,006.73
应交税费 4,190,263.43 4,971,170.52
其他应付款 196,420,863.16 7,505,130.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 135,910,583.46 130,782,768.62
其他流动负债 18,325,018.08 14,576,434.25
流动负债合计 1,012,204,353.73 874,506,945.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 163,730,000.00 212,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,057,759.52
长期应付款 7,804,298.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,010,000.16 7,413,223.47
递延所得税负债 712,528.80 204,899.43
其他非流动负债
非流动负债合计 174,510,288.48 228,322,421.41
负债合计 1,186,714,642.21 1,102,829,366.97
所有者权益（或股东权益）：
股本 93,093,400.00 93,093,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 389,863,219.17 446,505,214.78
减：库存股 6,643,701.16 6,643,701.16
其他综合收益 202,241.35 202,241.35
专项储备
盈余公积 38,032,909.58 38,032,909.58
一般风险准备
未分配利润 -6,223,699.00 101,709,885.75
归属于母公司所有者权益合计 508,324,369.94 672,899,950.30
少数股东权益 30,858,004.39
所有者权益（或股东权益）合计 508,324,369.94 703,757,954.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,695,039,012.15 1,806,587,321.66
法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 16,279,914.29 21,154,671.26
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,155,313.32 16,017,380.82
应收账款 286,188,240.42 393,774,018.98
应收款项融资 444,256.79 2,435,546.07
预付款项 6,356,001.44 6,791,758.38
其他应收款 3,005,279.37 2,281,430.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 282,310,383.37 286,418,863.69
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,861,550.13 4,354,428.39
其他流动资产 5,688,783.75 5,690,983.44
流动资产合计 620,289,722.88 738,919,081.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,127,513.55
长期股权投资 245,500,000.00 158,000,000.00
其他权益工具投资 718,931.00 718,931.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 501,973,221.28 548,037,411.68
在建工程 1,309,439.27 922,996.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,217,480.73 8,404,260.52
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,135,064.85 28,777,380.86
其他非流动资产 571,200.00 463,092.30
非流动资产合计 791,425,337.13 749,451,586.44
资产总计 1,411,715,060.01 1,488,370,667.60
流动负债：
短期借款 292,080,331.15 340,961,519.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,085,732.89 100,849,036.73
应付账款 71,782,005.83 83,410,778.31
预收款项 2,855,263.73 28,649.58
合同负债 11,815,865.91 9,038,737.12
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 4,757,694.90 3,193,579.68
应交税费 1,292,446.61 1,044,759.56
其他应付款 204,539,316.37 11,198,178.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,333,237.97 105,378,338.63
其他流动负债 9,113,296.40 10,564,141.19
流动负债合计 769,655,191.76 665,667,719.30
非流动负债：
长期借款 76,850,000.00 121,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,804,298.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,916,560.67 6,302,116.17
递延所得税负债 35,689.65 35,689.65
其他非流动负债
非流动负债合计 82,802,250.32 135,442,104.33
负债合计 852,457,442.08 801,109,823.63
所有者权益（或股东权益）：
股本 93,093,400.00 93,093,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,616,348.80 446,616,348.80
减：库存股 6,643,701.16 6,643,701.16
其他综合收益 202,241.35 202,241.35
专项储备
盈余公积 38,032,909.58 38,032,909.58
一般风险准备
未分配利润 -12,043,580.64 115,959,645.40
所有者权益（或股东权益）合计 559,257,617.93 687,260,843.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,411,715,060.01 1,488,370,667.60
法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月
一、营业总收入 150,037,757.87 290,210,908.66
其中：营业收入 150,037,757.87 290,210,908.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 200,968,000.60 313,845,894.85
其中：营业成本 141,239,996.19 242,843,241.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,833,852.85 2,191,169.62
销售费用 6,979,474.39 5,925,671.25
管理费用 14,737,548.62 19,766,372.95
研发费用 9,415,067.25 14,856,113.81
财务费用 25,762,061.30 28,263,326.19
其中：利息费用 26,821,630.84 27,667,175.11
利息收入 128,934.15 296,000.26
加：其他收益 5,346,746.23 3,723,240.59
投资收益（损失以“-”号填列） -49,040.77 -245,175.85
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -38,287,864.19 -7,219,725.15
资产减值损失（损失以“-”号填列） -27,356,072.11 -18,018,798.04
资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,392.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -111,276,473.57 -45,389,051.70
加：营业外收入 1,476,426.41 750,528.88
减：营业外支出 280,141.82 415,757.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -110,080,188.98 -45,054,280.22
减：所得税费用 -2,146,604.23 1,267,082.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -107,933,584.75 -46,321,363.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 14,097.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 14,097.00
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 14,097.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -107,933,584.75 -46,307,266.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -107,933,584.75 -50,625,146.48
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,317,880.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -1.16
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月
一、营业收入 111,787,234.01 251,641,108.60
减：营业成本 150,044,598.91 235,923,487.79
税金及附加 1,670,617.72 1,675,517.54
销售费用 1,423,715.75 1,689,672.93
管理费用 10,163,661.79 15,308,467.82
研发费用 4,674,701.68 9,833,312.82
财务费用 17,831,499.94 22,837,490.13
其中：利息费用 19,341,307.09 22,081,642.13
利息收入 104,869.70 159,685.34
加：其他收益 2,149,549.33 3,089,055.97
投资收益（损失以“-”号填列） -49,040.77 -195,028.43
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -34,808,332.65 -5,830,153.24
资产减值损失（损失以“-”号填列） -27,260,933.32 -12,807,342.35
资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,392.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -133,990,319.19 -51,363,915.54
加：营业外收入 1,854,585.54 1,126,138.63
减：营业外支出 200,183.14 415,086.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -132,335,916.79 -50,652,863.80
减：所得税费用 -4,332,690.75 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -128,003,226.04 -50,652,863.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” -128,003,226.04
-50,652,863.80
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 14,097.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 14,097.00
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 -128,003,226.04 -50,638,766.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,025,560.74 190,323,234.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,976,973.55 10,533,482.70
经营活动现金流入小计 244,002,534.29 200,856,717.43
购买商品、接受劳务支付的现金 107,458,718.72 180,080,345.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,217,044.02 40,430,624.43
支付的各项税费 7,590,697.00 16,547,504.05
支付其他与经营活动有关的现金 59,565,042.98 18,378,553.86
经营活动现金流出小计 203,831,502.72 255,437,028.24
经营活动产生的现金流量净额 40,171,031.57 -54,580,310.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 61,108.76 63,434.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,108.76 63,434.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,552,450.85 43,428,406.62
的现金
投资支付的现金 19,806,625.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,359,075.85 43,428,406.62
投资活动产生的现金流量净额 -21,297,967.09 -43,364,971.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 562,341,162.21 376,172,062.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 44,579,999.99 58,569,025.01
筹资活动现金流入小计 606,921,162.20 434,741,087.87
偿还债务支付的现金 576,170,890.45 257,456,486.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,174,712.12 32,185,857.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,548,123.17 53,410,795.01
筹资活动现金流出小计 642,893,725.74 343,053,139.35
筹资活动产生的现金流量净额 -35,972,563.54 91,687,948.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -145,199.10 147,637.30
五、现金及现金等价物净增加额 -17,244,698.16 -6,109,696.87
加：期初现金及现金等价物余额 24,551,797.06 73,503,902.63
六、期末现金及现金等价物余额 7,307,098.90 67,394,205.76
法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,271,733.50 200,541,154.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,445,116.97 9,223,203.92
经营活动现金流入小计 199,716,850.47 209,764,358.52
购买商品、接受劳务支付的现金 153,655,247.12 197,928,950.34
支付给职工以及为职工支付的现金 14,546,400.63 27,656,184.72
支付的各项税费 2,198,549.07 9,225,054.61
支付其他与经营活动有关的现金 1,639,992.00 10,471,634.06
经营活动现金流出小计 172,040,188.82 245,281,823.73
经营活动产生的现金流量净额 27,676,661.65 -35,517,465.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 61,108.76 63,434.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,108.76 63,434.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 23,682,604.92
的现金
投资支付的现金 19,806,625.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,806,625.00 23,682,604.92
投资活动产生的现金流量净额 -19,745,516.24 -23,619,170.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 457,319,162.21 264,550,062.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 44,579,999.99 58,569,025.01
筹资活动现金流入小计 501,899,162.20 323,119,087.87
偿还债务支付的现金 451,903,890.45 191,763,276.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,025,928.41 25,793,467.70
支付其他与筹资活动有关的现金 43,307,038.45 52,751,269.15
筹资活动现金流出小计 509,236,857.31 270,308,012.85
筹资活动产生的现金流量净额 -7,337,695.11 52,811,075.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -374,201.60 -0.03
五、现金及现金等价物净增加额 219,248.70 -6,325,560.40
加：期初现金及现金等价物余额 4,509,758.96 20,130,050.72
六、期末现金及现金等价物余额 4,729,007.66 13,804,490.32
法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀
首页
微信公众号
证券之星APP
