特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-068
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，公司及子公司开展
为加强公司票据使用管理、提高资金使用效率、降低资金占用，优化财务结
构，经公司 2025 年第十次临时董事会会议审议通过，公司继续开展票据池业务。
具体情况如下：
一、票据池业务概述
票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，对企业客户
所持有的商业汇票（含银行承兑汇票、商业承兑汇票）进行统一管理、统筹使用
的需求，向企业提供集票据托管和托收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理
查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不
能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度（形成担保）。质
押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚
动使用，保证金余额可用新的票据置换。
（1）提高资金使用效率
公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据作质押开具不
超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，
优化财务结构，提高资金使用效率。
（2）降低成本及票据风险
通过票据池业务，公司可以将应收票据统一进行集中管理，由金融机构代为
保管、托收、结算等业务，降低了异常票据风险，可以减少公司对各类有价票据
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的管理成本。
二、公司继续开展票据池业务情况
公司及子公司（不含新能源产业及新材料产业子公司）。
公司开展票据池业务的合作银行选择资信较好、票据池业务较为成熟且与公
司基础业务合作较为深入的商业银行，具体由公司财务部根据商业银行业务范围、
资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起 3 年。
最高额不超过人民币 8 亿元的票据池额度，即公司及子公司用于与所有合作
银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 8 亿元。在
上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体业务由公司财务部根据公司及子
公司的经营需要确定。
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质
押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体业务由公
司财务部根据公司及子公司的经营需要，按照利益最大化原则确定。
三、票据池业务的风险和风险控制
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账
户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户，对公司资金的流动
性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金等方式解除这一影
响，资金流动性风险可控。
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商
货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期
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不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加保证金。
风险控制措施：公司已制订了《特变电工票据池业务管理制度》，明确规定
公司财务部门负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，
如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险；公司与合作银行开展
票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，进行动态跟踪管理，及时了解
到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保障质押票据的额度充足，防
范追加保证金的风险发生。
四、审议程序
公司于 2025 年 10 月 16 日召开了 2025 年第十次临时董事会会议，审议通过
了《公司继续开展票据池业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
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