福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃
福耀玻璃工业集团股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事局及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上 年初至报告期末
年初至报告期
项目 本报告期 年同期增减变 比上年同期增减
末
动幅度(%) 变动幅度(%)
营业收入 11,854,516,214 18.86 33,301,907,930 17.62
利润总额 2,782,814,433 18.98 8,577,135,182 32.69
归属于上市公司股东的净利润 2,259,142,444 14.09 7,063,854,155 28.93
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 9,884,629,654 57.29
基本每股收益（元/股） 0.87 14.47 2.71 29.05
稀释每股收益（元/股） 0.87 14.47 2.71 29.05
增加 0.07 个百 增加 2.35 个百分
加权平均净资产收益率（%） 6.17 19.35
分点 点
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 70,641,939,363 63,254,182,536 11.68
归属于上市公司股东的所有者
权益
注：“本报告期”或“报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告
非经常性损益项目 本期金额 说明
期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
-6,939,952 -3,129,401
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 38,058,112 133,130,375
对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 4,232,300 4,439,216
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 21,329 21,329
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,400,035 30,704,593
减：所得税影响额 3,549,091 22,497,208
少数股东权益影响额（税后） 31,811 448,826
合计 44,190,922 142,220,078
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
本报告期收入增长较快，提质增效，同时
利润总额_年初至报告期末 32.69
汇兑收益同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_
年初至报告期末
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
于 2025 年 9 月 30 日，本公司股东总数为：A 股股东 85,688 名，H 股登记股东 45 名，合计
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 85,733 0
有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或
持股比 持有有限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份数量 股份
数量
状态
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 未知 595,735,494 22.83 未知
香港中央结算有限公司 未知 397,836,786 15.24 未知
三益发展有限公司 境外法人 390,578,816 14.97 无
河仁慈善基金会 境内非国有法人 169,512,888 6.50 无
白永丽 未知 39,499,815 1.51 未知
中国证券金融股份有限公司 未知 28,095,485 1.08 未知
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 未知 27,247,572 1.04 未知
式指数证券投资基金
李海清 未知 26,644,587 1.02 未知
李福清 未知 24,291,709 0.93 未知
福建省耀华工业村开发有限公
境内非国有法人 24,077,800 0.92 无
司
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 595,735,494 境内上市外资股 595,735,494
香港中央结算有限公司 397,836,786 人民币普通股 397,836,786
三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股 390,578,816
河仁慈善基金会 169,512,888 人民币普通股 169,512,888
白永丽 39,499,815 人民币普通股 39,499,815
中国证券金融股份有限公司 28,095,485 人民币普通股 28,095,485
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 27,247,572 人民币普通股 27,247,572
式指数证券投资基金
李海清 26,644,587 人民币普通股 26,644,587
李福清 24,291,709 人民币普通股 24,291,709
福建省耀华工业村开发有限公
司
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上述股东关联关系或一致行动 三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司系受同一主体控制。其
的说明 余 8 名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售 1、股东白永丽通过信用担保账户持有 39,499,815 股；2、股东李海清通过
股东参与融资融券及转融通业 信 用担 保 账 户持 有 23,499,771 股 ；3 、 股东 李 福 清通 过 信 用担 保 账 户持 有
务情况说明（如有） 24,290,709 股。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，投资者将其持有的本公司 H 股存放于香
港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算（代理人）有限公司
(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的 H 股股份合计数。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,863,050,111 18,784,564,004
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,121,790 7,682,574
衍生金融资产
应收票据 886,010,666 812,397,864
应收账款 8,126,232,910 8,157,067,130
应收款项融资 2,262,968,518 1,921,465,582
预付款项 458,260,675 305,455,256
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 150,707,810 126,106,574
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,635,065,119 5,970,614,068
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 485,751,382 317,730,736
流动资产合计 40,880,168,981 36,403,083,788
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 31,039,964 30,104,757
长期股权投资 417,054,699 441,494,759
其他权益工具投资 82,682,735 82,682,735
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 17,899,026,706 16,449,536,181
在建工程 7,817,993,380 6,509,671,375
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 626,855,573 532,127,082
无形资产 1,590,858,834 1,600,767,546
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 153,707,174 153,707,174
长期待摊费用 660,348,828 675,941,213
递延所得税资产 482,202,489 375,065,926
其他非流动资产
非流动资产合计 29,761,770,382 26,851,098,748
资产总计 70,641,939,363 63,254,182,536
流动负债：
短期借款 6,388,422,827 4,588,583,967
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据 4,487,297,056 3,007,490,592
应付账款 3,064,262,805 2,795,604,397
预收款项
合同负债 719,137,615 807,312,590
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,042,791,832 972,229,163
应交税费 714,930,676 600,754,415
其他应付款 4,386,996,846 2,226,134,441
其中：应付利息
应付股利 2,348,769,179
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,708,112,894 2,850,055,339
其他流动负债 1,040,790,559 140,768,878
流动负债合计 27,552,743,110 17,988,933,782
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,594,370,000 7,212,920,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 404,777,305 343,739,268
长期应付款 47,608,088 53,855,052
长期应付职工薪酬
预计负债 5,759,084 34,486,563
递延收益 841,943,216 819,351,754
递延所得税负债 1,029,383,912 704,771,184
其他非流动负债 696,341,844 410,555,755
非流动负债合计 7,620,183,449 9,579,679,576
负债合计 35,172,926,559 27,568,613,358
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,609,743,532 2,609,743,532
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,700,750,924 9,700,750,924
减：库存股
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其他综合收益 101,886,303 339,806,293
专项储备
盈余公积 4,418,068,403 4,418,068,403
一般风险准备
未分配利润 18,643,543,710 18,625,997,091
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 35,473,992,872 35,694,366,243
少数股东权益 -4,980,068 -8,797,065
所有者权益（或股东权益）合计 35,469,012,804 35,685,569,178
负债和所有者权益（或股东权益）总计 70,641,939,363 63,254,182,536
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
合并利润表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 33,301,907,930 28,313,511,824
其中：营业收入 33,301,907,930 28,313,511,824
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,958,010,152 21,874,454,960
其中：营业成本 20,860,377,113 18,014,926,133
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 253,033,456 204,735,818
销售费用 945,910,831 808,087,278
管理费用 2,428,438,576 2,083,475,218
研发费用 1,393,196,451 1,214,620,432
财务费用 -922,946,275 -451,389,919
其中：利息费用 248,914,006 232,047,128
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利息收入 703,491,018 829,027,524
加：其他收益 229,504,874 273,931,616
投资收益（损失以“-”号填列） -27,743,789 -222,293,555
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -17,090,059 2,716,717
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,439,216 -443,846
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,243,335 7,453,248
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,705,246 -11,358,824
资产处置收益（损失以“-”号填列） 22,521,303 8,800,115
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,572,081,293 6,495,145,618
加：营业外收入 43,808,925 25,218,932
减：营业外支出 38,755,036 56,184,682
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,577,135,182 6,464,179,868
减：所得税费用 1,509,464,030 981,158,729
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,067,671,152 5,483,021,139
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
列）
六、其他综合收益的税后净额 -237,919,990 -115,863,790
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -237,919,990 -115,863,790
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -237,919,990 -115,863,790
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,829,751,162 5,367,157,349
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 6,825,934,165 5,362,920,447
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（二）归属于少数股东的综合收益总额 3,816,997 4,236,902
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 2.71 2.10
（二）稀释每股收益(元/股) 2.71 2.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的
净利润为：0元。
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
合并现金流量表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,617,904,176 28,034,942,207
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 364,740,744 308,332,534
收到其他与经营活动有关的现金 923,842,828 930,457,634
经营活动现金流入小计 34,906,487,748 29,273,732,375
购买商品、接受劳务支付的现金 16,359,816,186 15,843,761,482
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 5,960,537,648 5,124,550,954
支付的各项税费 2,461,595,677 1,785,642,479
支付其他与经营活动有关的现金 239,908,583 235,298,715
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经营活动现金流出小计 25,021,858,094 22,989,253,630
经营活动产生的现金流量净额 9,884,629,654 6,284,478,745
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,350,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,162,521 7,592,696,760
投资活动现金流入小计 91,997,086 7,645,930,203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,543,654,298 3,713,288,000
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,544,106,867
投资活动现金流出小计 4,543,654,298 13,257,394,867
投资活动产生的现金流量净额 -4,451,657,212 -5,611,464,664
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,073,663,931 10,745,059,482
收到其他与筹资活动有关的现金 900,000,000 300,000,000
筹资活动现金流入小计 11,973,663,931 11,045,059,482
偿还债务支付的现金 9,077,178,506 8,667,518,640
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,974,829,928 3,644,043,244
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 158,007,122 137,060,279
筹资活动现金流出小计 14,210,015,556 12,448,622,163
筹资活动产生的现金流量净额 -2,236,351,625 -1,403,562,681
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -98,972,189 -160,360,088
五、现金及现金等价物净增加额 3,097,648,628 -890,908,688
加：期初现金及现金等价物余额 18,733,774,376 13,351,249,638
六、期末现金及现金等价物余额 21,831,423,004 12,460,340,950
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
母公司资产负债表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,838,333,312 17,558,110,199
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 461,640,389 257,675,559
应收账款 1,117,490,553 797,979,290
应收款项融资 1,061,229,618 847,887,892
预付款项 138,813,291 93,497,316
其他应收款 18,632,486,271 16,577,410,159
其中：应收利息
应收股利 256,859,338 285,336,084
存货 519,143,512 544,686,360
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,384,794 26,959,380
流动资产合计 41,804,521,740 36,704,206,155
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,125,817,480 3,171,978,372
长期股权投资 11,812,207,102 10,910,130,288
其他权益工具投资 82,682,735 82,682,735
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 719,503,101 757,837,864
在建工程 52,464,739 57,708,331
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 194,170,750 104,567,912
无形资产 105,805,793 79,998,128
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 48,490,007 48,490,007
长期待摊费用 19,021,887 29,945,613
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 16,160,163,594 15,243,339,250
资产总计 57,964,685,334 51,947,545,405
流动负债：
短期借款 996,505,408 163,147,389
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,686,106,395 2,413,951,274
应付账款 1,049,143,987 244,007,403
预收款项
合同负债 49,614,017 85,169,390
应付职工薪酬 270,981,561 206,416,503
应交税费 4,431,763 68,206,799
其他应付款 19,931,738,896 14,565,287,037
其中：应付利息
应付股利 2,348,769,179
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,242,293,677 2,413,808,157
其他流动负债 1,175,445,951 33,895,900
流动负债合计 30,406,261,655 20,193,889,852
非流动负债：
长期借款 2,668,980,000 6,032,200,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 65,582,456
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,189,975 59,227,495
递延所得税负债 317,312,525 213,442,749
其他非流动负债 40,839,954 12,595,338
非流动负债合计 3,111,904,910 6,317,465,582
负债合计 33,518,166,565 26,511,355,434
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,609,743,532 2,609,743,532
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,680,391,229 9,680,391,229
减：库存股
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
其他综合收益 10,021,485 10,021,485
专项储备
盈余公积 4,418,068,403 4,418,068,403
未分配利润 7,728,294,120 8,717,965,322
所有者权益（或股东权益）合计 24,446,518,769 25,436,189,971
负债和所有者权益（或股东权益）总计 57,964,685,334 51,947,545,405
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
母公司利润表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,417,565,416 4,964,574,157
减：营业成本 4,968,503,155 4,551,051,593
税金及附加 13,910,562 13,904,525
销售费用 208,725,839 169,344,745
管理费用 415,929,605 365,810,228
研发费用 199,397,081 165,767,621
财务费用 -213,024,231 -307,157,495
其中：利息费用 134,013,971 168,541,244
利息收入 673,545,970 605,239,589
加：其他收益 8,699,518 16,116,614
投资收益（损失以“-”号填列） 6,348,841,017 4,482,254,475
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,613,186 5,393,161
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,983,757
资产减值损失（损失以“-”号填列） -884,666 -2,128,346
资产处置收益（损失以“-”号填列） 638,725 -1,177
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,181,417,999 4,507,078,263
加：营业外收入 3,769,921 3,723,521
减：营业外支出 643,916 1,794,009
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,184,544,004 4,509,007,775
减：所得税费用 127,907,669 19,489,711
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,056,636,335 4,489,518,064
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,056,636,335 4,489,518,064
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 6,056,636,335 4,489,518,064
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
母公司现金流量表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,657,477,714 4,702,984,669
收到的税费返还 239,593,055 241,224,694
收到其他与经营活动有关的现金 3,556,989,705 2,679,389,645
经营活动现金流入小计 8,454,060,474 7,623,599,008
购买商品、接受劳务支付的现金 5,338,031,815 4,205,209,453
支付给职工及为职工支付的现金 444,580,277 390,151,175
支付的各项税费 118,344,725 32,137,955
支付其他与经营活动有关的现金 2,623,185,765 4,268,117,831
经营活动现金流出小计 8,524,142,582 8,895,616,414
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -70,082,108 -1,272,017,406
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,400,187,979 4,057,781,965
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,084,267,701
投资活动现金流入小计 7,485,422,305 4,064,884,484
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78,287,094 69,205,976
投资支付的现金 914,040,000 677,349,402
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 551,189,100
投资活动现金流出小计 1,543,516,194 746,555,378
投资活动产生的现金流量净额 5,941,906,111 3,318,329,106
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,592,124,410 3,100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 900,000,000 300,000,000
筹资活动现金流入小计 3,492,124,410 3,400,000,000
偿还债务支付的现金 2,086,256,177 3,190,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,830,320,696 3,559,792,056
支付其他与筹资活动有关的现金 36,522,993 34,121,395
筹资活动现金流出小计 6,953,099,866 6,784,313,451
筹资活动产生的现金流量净额 -3,460,975,456 -3,384,313,451
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -130,625,434 -86,739,389
五、现金及现金等价物净增加额 2,280,223,113 -1,424,741,140
加：期初现金及现金等价物余额 17,558,110,199 12,752,562,646
六、期末现金及现金等价物余额 19,838,333,312 11,327,821,506
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
□适用 √不适用
特此公告。
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