证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-095
金能科技股份有限公司
关于“金能转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 到期兑付数量：9,524,400张
? 到期兑付总金额：人民币1,047,684,000.00元
? 兑付资金发放日：2025年10月14日
? 可转债摘牌日：2025年10月14日
一、可转债基本情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关
于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
【2019】930 号）的核准，于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换
公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为
净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金于 2019 年 10 月 18 日到位，已经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》
（瑞华验字【2019】37110011
号）。公司 15 亿元可转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。
公司分别于 2025 年 9 月 5 日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的第
一次提示性公告（公告编号：2025-086），于 2025 年 9 月 26 日披露了关于“金
能转债”到期兑付暨摘牌的公告（公告编号：2025-092），相关兑付事项如下：
兑付登记日：2025 年 10 月 13 日
兑付对象：截至 2025 年 10 月 13 日上海证券交易所收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金
能转债”全体持有人。
兑付本息金额：110 元/张（含税及最后一期利息）
兑付资金发放日：2025 年 10 月 14 日
二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）转股情况
“金能转债”自 2020 年 4 月 20 日进入转股期，截止 2025 年 10 月 13 日，
累 计 共有 517,558,000 元“ 金 能转债”转换为 公司股 份，累计转 股数量 为
的“金能转债”金额为 30,002,000 元，占“金能转债”发行总量的 2.00%；未
转股的“金能转债”金额为人民币 952,440,000 元，占“金能转债”发行总量的
（二）股本变动情况
债”转换为公司股份，累计转股数为 383,992 股，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2025 年 9 月 30 日） 转股 （2025 年 10 月 13 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 848,106,624 383,992 848,490,616
总股本 848,106,624 383,992 848,490,616
注：上表中变动前公司总股本为截至 2025 年 9 月 30 日数据，详见公司于 2025 年 10
月 10 日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-094）
（三）停止交易及转股情况
“金能转债”于 2025 年 10 月 9 日开始停止交易，2025 年 9 月 30 日为“金
能转债”最后交易日，2025 年 10 月 13 日为最后转股日。自 2025 年 10 月 14 日
起，“金能转债”在上海证券交易所摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，“金能转债”到期兑付情况如下：
到期兑付数量：9,524,400 张
到期兑付总金额：人民币 1,047,684,000.00 元
兑付资金发放日：2025 年 10 月 14 日
（五）对公司的影响
公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“金能转债”不影响公司日常经
营发展。
“金能转债”在 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 13 日的转股期间，转股
导致公司总股本增加 48,287,068 股，资本公积增加 491,137,988.04 元，短期内
对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结构和持续经营。未转股到期兑
付部分冲减资本公积 25,615,410.92 元，冲减利息费用 208,473,459.71 元，影
响当期损益 208,473,459.71 元，具体金额以会计师事务所审计为准。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
