证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-136
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱
新材”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023 年
转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 24,224,555 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 13.78%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“福新转债”金
额为 101,960,000 元，占“福新转债”发行总额的 23.77%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，“福新
转债”累计转股金额为 115,000 元，因转股形成的股份数量为 12,033 股。
一、 可转债发行上市概况
（一） 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023
公开发行可转换公司债券的批复》
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 42,901.80 万元。
本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至 2029
年 1 月 3 日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年
（二） 可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的
“福新转债”，债券代码“111012”。
（三） 可转债转股价格情况
根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转
换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最新转股价格为人民币 9.56
元/股。历次转股价格调整情况如下：
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元/股
调整为 13.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》。
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股调整
为 13.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股调整
为 13.74 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价
格调整的公告》。
制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 12 月 7 日由
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福
新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。
性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公
司总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”
的转股价格不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年限制性
股票激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公
告》。
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 13.73 元/股
调整为 13.53 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2023 年
度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2024 年 7 月 11 日由 13.53 元/股调整
为 13.55 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2024 年 10 月 18 日由 13.55 元/股调
整为 13.56 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股
票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
现金红利 1.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2025 年 1 月 8 日起由 13.56
元/股调整为 13.46 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2024
年前三季度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
利 1.50 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。“福新转债”的
转股价格自 2025 年 5 月 30 日起由 13.46 元/股调整为 9.54 元/股。具体内容详见
公司于 2025 年 5 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2024 年度权益分派时调整“福新转债”转股
价格的公告》。
励计划》授予的合计 1,808,506 股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股
价格自 2025 年 7 月 24 日由 9.54 元/股调整为 9.56 元/股。具体内容详见公司于
露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的
公告》。
二、可转债本次转股情况
“福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2025 年 7
月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，累计共有 115,000 元“福新转债”转换为公司股
份，因转股形成的股份数量为 12,033 股。截至 2025 年 9 月 30 日，累计转股的
金额为 327,058,000 元，累计因转股形成的股份数量为 24,224,555 股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的 13.78%。
截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“福新转债”金额为 101,960,000 元，占“福
新转债”发行总量的比例为 23.77%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
本次可转债 回购注销 解除限售 其他变动
股份类别 （2025 年 6 月 （2025 年 9 月
转股 [注 1] [注 2] [注 3]
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 282,007,606 12,033 -1,808,506 0 0 280,211,133
注 1：公司于 2025 年 7 月 21 日完成 2021 年和 2023 年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销工作，本次注销的有限售条件流通股数量为 1,808,506
股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 17 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分股权激励限制性
股票回购注销实施公告》。
注 2：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解
除限售条件已成就，解除限售的限制性股票 982,800 股于 2025 年 8 月 28 日起上
市流通。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》。
注 3：公司于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意以 2025 年 7 月 31 日为首次授予日，向 103 名激励对象首次授予 219.00 万
股限制性股票，股份来源于公司在二级市场回购的公司 A 股普通股。2025 年 9
月 23 日，股份登记手续办理完成，219.00 万股的限制性股票由无限售条件流通
股变更为有限售条件流通股。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2025 年
限制性股票激励计划首次授予结果公告》。
四、信息披露义务人持股变动情况
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
变 动 前持 变动后持
股东名称 变动前持股数 变动后持股数
股 比 例 股 比 例
量（股） 量（股）
（%） （%）
夏 厚 君及 其 一 致 行
动 人 嘉兴 市 进 取 企
业管理合伙企业（有
限合伙）
涂大记 15,323,000 5.43 15,323,000 5.47
注：1、本次权益变动前持股比例以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 282,007,606
股 计 算 所 得 。 本 次 权 益 变 动 后 持 股 比 例 以 公 司 2025 年 9 月 30 日 总 股 本
份减持、限制性股票回购注销及可转债转股等原因导致持股比例变动触及 5%整
倍数，公司已于 2025 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露了《福莱新材关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
权益变动触及 5%整倍数的提示性公告》及《福莱新材简式权益变动报告书》。
五、其他
联系部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：0573-89100971
咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn
特此公告。
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