桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-057
桂林莱茵生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843 号文《关于核准桂林莱茵生
物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股
（A 股）165,470,085 股，发行价为每股人民币 5.85 元，本次发行共募集资金
为 961,109,931.12 元。
上述募集资金已于 2022 年 8 月 18 日到位，募集资金到位情况已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2022）第 450C000482 号
《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》
等有关法律法规、规范性文件的规定，于2022年8月与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开
设了募集资金专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第
五次会议，于 2025 年 9 月 9 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资
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金的议案》，鉴于公司“甜叶菊专业提取工厂建设项目”已满足结项条件并达到
预定可使用状态，公司将上述项目予以结项，并将节余募集资金及部分尾款用于
永久补充流动资金。同时，基于市场发展情况，对“莱茵天然健康产品研究院建
设项目”缩减投资规模并将节余募集资金及部分尾款用于永久补充流动资金。具
体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于缩减部分募集
资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2025-044）。
截至本公告披露日，上述募投项目节余募集资金（含募集资金专户累计产生
的利息及理财收益、扣减手续费净额等）已永久补充流动资金，用于公司日常经
营需要，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专户注销后，
公司、子公司与保荐机构、开户银行所签署的相关募集资金专户存储监管协议随
之终止。公司已将上述事项通知了保荐机构及保荐代表人。募集资金专项账户注
销情况具体如下：
开户单位 开户银行 银行账号 账户状态
桂林 银行股 份有 限公
桂林莱茵生物科 司临桂支行
技股份有限公司 广西 桂林漓 江农 村合
作银行朝阳支行
桂林莱茵健康科 桂林 银行股 份有 限公
技有限公司 司临桂支行
四、备查文件
非公开发行募集资金专项账户注销证明文件。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
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