证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-103
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票
募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 14500 万元
投资种类 银行理财
资金来源 募集资金
? 已履行及拟履行的审议程序
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）于
子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司拟对总额不超过 7 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，
该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
? 特别风险提示
本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产
品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能
受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、
保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为
公司和全体股东谋求更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司本次委托理财的投资金额合计为 14500 万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕676 号）核准，公司以非公开发
行方式发行人民币普通股（A 股）83,221,388 股，每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 10.95 元，2023 年 3 月 13 日，天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第 00027 号”《南京佳力图机房环境技术
股份有限公司资金验资报告》，确认截至 2023 年 3 月 12 日，本次发行募集资金
总额为人民币 911,274,198.60 元，扣除相关发行费用人民币 17,407,862.63 元（不
含增值税），实际募集资金净额人民币 893,866,335.97 元。
为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保
护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司全资子公司南
京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）并连同保荐机构中信建投证券
股份有限公司于 2023 年 4 月 4 日与杭州银行股份有限公司南京分行、宁波银行
股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
非公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：
开户人 开户银行名称 银行账户
佳力图 杭州银行股份有限公司南京分行 3201040160001279459
楷德悠云 杭州银行股份有限公司南京分行 3201040160001279483
楷德悠云 宁波银行股份有限公司南京分行 72200122000263519
注：具体经办为杭州银行股份有限公司南京御道街支行及宁波银行南京新街口支行。
公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同
意 使 用募 集资金向 楷 德悠云 提供 借款，借 款总金额为募 集资金净额 人民币
京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募集资金项目实施。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 15,172.07 万元，占募集
资金净额的 16.97%，募集资金余额为 78,359.26 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司使用募集资金具体情况
如下表：
单位：万元人民币
序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度
合计 89,386.63 15,172.07 16.97%
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金
使用效率，募集资金投资项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募集资金
投资项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资方式
有无 是否
产品 预计年化收益率 收益 结构 构成 资金
产品名称 受托方名称 产品金额 预计收益金额 产品期限
类型 （%） 类型 化安 关联 来源
排 交易
杭州银行“添利宝” 杭州银行股份 2025 年 9 月 保本
银行 1.94/5.96/6.55 募集
结 构 性 存 款 产 品 有限公司南京 7250 万元 0.65%/2.0%/2.2% 15 日 至 2025 浮动 无 否
理财 万元 资金
（TLBB202518870） 御道街支行 年 9 月 30 日 收益
杭州银行“添利宝” 杭州银行股份 2025 年 9 月 保本
银行 1.94/5.96/6.55 募集
结 构 性 存 款 产 品 有限公司南京 7250 万元 0.65%/2.0%/2.2% 15 日 至 2025 浮动 无 否
理财 万元 资金
（TLBB202518865） 御道街支行 年 9 月 30 日 收益
（1）投资范围
以上理财产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
（2）收益分配方式
公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有，现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。
（3）以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正
常进行，不存在损害股东利益的情形。在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运
作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
（五）投资期限及额度
楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金7250万元，购买了杭州银
行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品
（TLBB202518870）”理财产品，理财产品的期限为15天。
楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金7250万元，购买了杭州银
行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品
（TLBB202518865）”理财产品，理财产品的期限为15天。
公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回
的情况。截至本公告披露日，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已
使用的理财额度70000万元，尚未使用的理财额度0万元。
二、审议程序及关联关系说明
（一）审议程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司对总额不超过 7 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进
行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，单
个理财产品的投资期限不超过 12 个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资
金专用账户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理
财产品的相关事宜、签署相关合同文件。监事会对此事项发表了同意意见，保荐
机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理无异议。
具体信息详见公司 2025 年 4 月 1 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲
置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。
（二）关联关系说明
杭州银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。
杭州银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关
联关系。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保
本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受
宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影
响。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体
能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在
企业可控范围之内。
（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产
品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运
作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报
告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
四、投资对公司的影响
公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲
置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收
益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造
成重大影响。
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”
的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”
科目，利润表中的“公允价值变动损益”“投资收益”与“财务费用”科目。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
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