证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-069
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因2025 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
? 调整前转股价格：不超过人民币 38.08 元/股
? 调整后转股价格：不超过人民币 37.45 元/股
? “爱玛转债”本次转股价格调整实施日：2025 年 9 月 11 日
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开
发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，并
于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券
代码“113666”。“爱玛转债”存续期限 6 年，存续的起止时间为 2023 年 2 月 23
日至 2029 年 2 月 22 日，转股的起止时间为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日。
“爱玛转债”的初始转股价格为 61.29 元/股，因公司实施 2022 年年度权益
分派，转股价格于 2023 年 5 月 19 日调整为 39.99 元/股；具体内容详见公司于 2023
年 5 月 13 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2023-048）。因公司实施 2023 年半年度权益分派，转股价格于 2023 年 9
月 22 日调整为 39.64 元/股；具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《爱
玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》
（公告编号：2023-087）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，转股价格于 2024 年 7 月 12 日调整为 39.11 元
/股；具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调
整“爱玛转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-063）。因回购注销 2021 年激
励计划首次授予部分离职人员的限制性股票，转股价格于 2024 年 8 月 7 日调整为
制性股票回购注销完成调整“爱玛转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-070）。
因公司实施 2024 年半年度权益分派，转股价格于 2024 年 10 月 16 日调整为 38.79
元/股；具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露的《爱玛科技关于因利润分配
调整“爱玛转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-088）。因公司实施 2024 年
年度权益分派，转股价格于 2025 年 6 月 6 日调整为 38.20 元/股；具体内容详见
公司于 2025 年 5 月 30 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转
股价格的公告》
（公告编号：2025-037）。因回购注销 2024 年第一个解除限售期解
除限售条件未成就及部分离职人员的限制性股票，转股价格于 2025 年 7 月 8 日调
整为 38.32 元/股；具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日披露的《爱玛科技关于
部分限制性股票回购注销完成调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：
转股价格于 2025 年 7 月 30 日调整为 38.08 元/股；具体内容详见公司于 2025 年 7
月 29 日披露的《爱玛科技关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记完成调
整“爱玛转债”转股价格的公告》
（公告编号：2025-054）。
一、转股价格调整依据
<2025 年半年度利润分配方案>的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.628 元（含税）。在实施利润分配股权
登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。本次利润分配的股权登记日为：2025 年 9 月 10 日，除息日为：2025 年 9 月
（公告编号：2025-068）。根据公司 2024 年年度股东大会对 2025 年中期分红事宜
的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）
有关规定，在“爱玛转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，公司本次因实施 2025 年半
年度利润分配对“爱玛转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》有关条款规定，若公司发生派发现金股利情况，按下述
公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送现金股利：P1＝P0－D
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，结合实施 2025 年半年度利润分配，“爱玛转债”的转股
价格调整计算过程如下：
P0=38.08 元/股；D=0.628 元/股；
P1=38.08-0.628≈37.45 元/股
本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由 38.08 元/股调整为 37.45 元/股，
调整后的转股价格自 2025 年 9 月 11 日起生效。
“爱玛转债”自 2025 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 10 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2025 年 9 月 11 日（除权除息日）起恢复转股。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
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