证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-065
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 签署初始资金为人民币_7,632.35__万元
投资种类 协定存款
资金来源 募集资金
? 已履行及拟履行的审议程序
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第
三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资
金不超过人民币 1 亿元进行现金管理，上述额度可以滚动使用，自第三届董事会
第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上述额度内
行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-058）。
? 特别风险提示
尽管公司本次拟购买的现金管理产品属于低风险理财品种，但金融市场受宏
观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，
从而影响预期收益。
一、本次现金管理到期赎回的情况
“兴业银行”）签订了《单位协定存款协议》，初始签署金额为 15,925.65 万元；
公司全资子公司扬州奥锐特药业有限公司（以下简称“扬州奥锐特”）分别于
（以
下简称“农业银行”）、中国工商银行股份有限公司天台支行（以下简称“工商
银行”）签订了《单位协定存款协议》，初始签署金额分别为 9,699.90 万元和
（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理进展公告》（公告编号：2024-050）。上述合约均于近日到期，
产品类型为存款，公司单位协定存款本金全部赎回，截至 2025 年 6 月 30 日，获
得收益为 98.54 万元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。具体情况如下：
单位：人民币万元
序 协定存款 受托方名 产品 是否到
产品名称 协定利率 收益金额
号 金额 称 类型 期赎回
按兴业银行挂牌公告的
协定存款利率+30BP
按中国人民银行公布的
协定存款基准利率-20BP
按中国人民银行公布的
协定存款基准利率-20BP
注：收益金额不含协议期内以部分原协定存款资金购买结构性存款产品获得的收益。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司
财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额
本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为协定存款，购买该产
品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求随时可以
支取资金。现金管理签署初始资金为 7,632.35 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，公司向
不特定对象发行面值总额 81,212 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 8,121,200 张,募集资金总额为人民币 812,120,000.00
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,648,571.70 元后，募集资金净额为
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天健验〔2024〕325 号）。
公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的
银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，具体情况详见公司于 2024
年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份
有限公司关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：
（四）投资方式
本次单位协定存款如下：
预计年化
预计收益
受托方名 收益率 有无结构 是否构成
产品名称 产品类型 产品金额 金额（如 产品期限 收益类型 资金来源
称 （%）（如 化安排 关联交易
有）
有）
协定存款 兴业银行 银行理财 不适用 不适用 无 否 募集资金
万元 -2026 年 8 收益
月 30 日
协定存款 农业银行 银行理财 不适用 不适用 无 否 募集资金
万元 -2026 年 8 收益
月 28 日
协定存款 工商银行 银行理财 不适用 不适用 无 否 募集资金
万元 -2026 年 8 收益
月 30 日
（五）现金管理合同主要条款
根据 2025 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，近期公司及其全资子公司扬州奥锐
特分别与兴业银行、工商银行、农业银行签订了《单位协定存款协议》，主要内
容如下：
委托方：奥锐特药业股份有限公司
产品名称 协定存款
产品类型 存款
协定存款账号 358520100100360906
基本存款额度 伍佰万元整
协定存款账户日终余额在基本存款额度 500 万元以下
部分按兴业银行挂牌公告的活期存款利率按日计息，
遇利率调整分段计息；500 万元以上部分按兴业银行
计息方式
挂牌公告的协定存款利率加 20BP 按日计息，遇利率
调整不分段计息。按季结息，每季末月的 20 日为协
定存款结息日。
支取限制 随取随用
起息日 2025 年 8 月 30 日
委托方：扬州奥锐特药业有限公司
产品名称 单位协定存款
产品类型 存款
结算户账号 19940101040050600
结算户基本存款额度 伍拾万元整
协定存款账户（开立于结算户下）日终余额在基本存
款额度 50 万元以下部分按中国农业银行公布的活期
计息方式 存款挂牌利率计息，50 万元以上部分按中国人民银行
公布的协定存款基准利率减 80BP 计息，按日计息，
按季结息，每季度末月的 20 日为结息日。
支取限制 随取随用
起息日 2025 年 8 月 29 日
委托方：扬州奥锐特药业有限公司
产品名称 人民币单位协定存款
产品类型 存款
结算户账号 1207061129200332601
结算户基本存款额度 伍拾万元整
协定存款账户（开立于结算户下）日终余额在基本存款
额度 50 万元以下部分按工商银行公布的活期存款挂牌
计息方式
利率计息，50 万元以上部分按工商银行挂牌公告的协
定存款利率加 25BP 按日计息，按日计息，按季结息。
支取限制 随取随用
起息日 2025 年 9 月 1 日
三、审议程序
公司已于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元进行现金管理，
上述额度可以滚动使用，自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月
内有效，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权，具体事项由公司财务部负
责组织实施。此议案无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐人分别对此
发表了同意的意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-058）。
四、投资风险分析及风控措施
尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的存款类产品，但金融市
场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动
的影响，从而影响预期收益。
（1）公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规章制度及《公司章程》规定对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严
格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的
相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（3）独立董事、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集
资金投资项目投入的情况。
五、本次现金管理对公司的影响
公司本次使用部分募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计
划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。公司合理利用
部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，并获得一定
的投资收益，符合公司股东的利益。
特此公告。
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