证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-051
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用闲
置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 8,800 万元
投资种类 结构性存款
资金来源 募集资金
? 已履行的审议程序：2025 年 4 月 23 日，上海沪工焊接集团股份有限
公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四
次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，
同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金
进行现金管理。本议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。
? 特别风险提示：公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征
信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、保本或低风险
的理财产品，总体风险可控，但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系
统性风险。
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
因募集资金现金管理的需要，公司近日在中国光大银行上海青浦支行开立了
募集资金现金管理专用结算账户。具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
青浦支行 有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
规则指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资
金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、现金管理概述
（一）现金管理目的
根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提
下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有
利于为公司股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理金额
本次现金管理金额为 8,800 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开
发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计
费人民币 4,528,301.89 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验
资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地
一期建设项目及补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如
下：
单位：万元
是否发生 拟投入募集 实际投入募集
项目名称
变更 资金金额 资金金额
是否发生 拟投入募集 实际投入募集
项目名称
变更 资金金额 资金金额
精密数控激光切割装备扩产项目 否 9,000.00 226.01
航天装备制造基地一期建设项目 否 19,000.00 11,224.71
补充流动资金项目 否 12,000.00 11,634.56
合计 40,000.00 23,085.28
（四）现金管理方式
是
有
否
受 无
产 预计 产 收 构 资
托 结
品 产品 年化 预计收 品 益 成 金
产品名称 方 构
类 金额 收益 益金额 期 类 关 来
名 化
型 率（%） 限 型 联 源
称 安
交
排
易
中
国
光
钩汇率对 银 银 本 募
公结构性 行 行 8,800 22-38.5 90 浮 集
存款定制 股 理 万元 万元 天 动 资
第八期产 份 财 收 金
品 401 有 益
限
公
司
公司本次使用 8,800 万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为 90
天。本次现金管理所得收益归公司所有，现金管理范围为保本的银行结构性存款，
按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围。本次使用闲置募集
资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，且已履行规定的审
批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金进行现金
管理所获得的收益将归还至募集资金专用账户用于募投项目的使用，并严格按照
中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，保证不
会影响募投项目的正常实施。
（五）现金管理期限
经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，并经
公司 2024 年年度股东大会审议通过，授权额度期限自股东大会审议通过之日起
理期限为 90 天，未超过上述授权期限。
三、审议程序
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意
公司及下属公司使用单日最高余额不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现
金管理，监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行
现金管理额度事项无异议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度
的公告》（公告编号：2025-020）。上述事项已经公司 2024 年年度股东大会审
议通过。
四、风险分析及风险控制措施
（一）风险提示
公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作
为受托方，购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，总体风险可控。
但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于风险可控的保本类产品。
跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取保全措施，控制投资风险。
以聘请专业的审计机构进行审计。
息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益
情况。
五、现金管理对公司的影响
在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利
水平，为股东获取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项
合法合规，已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存
在损害公司和股东利益的情形。根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司
本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投
资收益，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
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