股票代码：001872/201872 股票简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-051
债券简称：22 招港 01 债券代码：148052
招商局港口集团股份有限公司
兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债券简称：22 招港 01
债券代码：148052.SZ
债权登记日：2025 年 8 月 29 日
最后交易日：2025 年 8 月 29 日
兑付日：2025 年 9 月 1 日
摘牌日：2025 年 9 月 1 日
计息期间：2024 年 8 月 30 日-2025 年 8 月 29 日
特别提示：
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）将于 2025 年 9 月 1 日支付自 2024 年 8 月 30 日
至 2025 年 8 月 29 日期间的利息和本期债券的本金。
为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）发行人：招商局港口集团股份有限公司；
（二）债券名称：招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）；
（三）债券简称：22 招港 01；
（四）债券代码：148052.SZ；
（五）债券余额：人民币 30.00 亿元；
（六）期限：3 年；
（七）当前票面利率：2.69%；
（八）还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本；
（九）选择权条款：无；
（十）担保方式：无；
（十一）受托管理人：中信证券股份有限公司；
（十二）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期
债券所应缴纳的税款由投资者承担；
（十三）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第 3 年（2024 年 8 月 30 日至 2025
年 8 月 29 日）的票面利率为 2.69%。每 10 张“22 招港 01”面值人民币 1,000
元派发本息金额为人民币 1,026.90 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债
券持有人取得的实际每 10 张派发本息金额为人民币 1,021.52 元；扣税后非居民
企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发本息金额为人民币 1,026.90
元。
三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日
（一）债权登记日：2025 年 8 月 29 日
（二）兑付日：2025 年 9 月 1 日
（三）摘牌日：2025 年 9 月 1 日
（四）最后交易日：2025 年 8 月 29 日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2025 年 8 月 29 日（债权登记日）下午深圳证券
交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 招港 01”持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
系统将本期债券兑付本息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司
营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付
资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行
负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所
得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的通知》（财税〔2021〕34 号）的规定，自 2021 年 11 月 6 日至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
（一）发行人：招商局港口集团股份有限公司
地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼
联系人：陈泳如
电话：0755-26828888
（二）受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 21 楼
联系人：冯源、邱承飞
电话：0755-2383 5497
特此公告。
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