凯德石英
证券代码 : 835179
北京凯德石英股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人周文及会计机构负责人（会计主管人员）周文保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证 □是 √否
其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025 年 3 月 31 日） （2024 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,039,332,415.62 1,011,705,895.55 2.73%
归属于上市公司股东的净
资产
资产负债率%（母公司） 15.75% 13.67% -
资产负债率%（合并） 21.68% 21.17% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
（2025 年 1-3 月） （2024 年 1-3 月） 上年同期增减比例%
营业收入 85,317,542.06 84,633,111.64 0.81%
归属于上市公司股东的净利润 9,976,972.59 11,542,541.29 -13.56%
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,378,574.20 -12,654,803.38 81.20%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75%
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的净利润 1.35% 1.65%
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的扣除非 1.33% 1.60%
经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负
（2025 年 3 月 31 变动幅度 变动说明
债表项目
日）
应收账款较期初增加 32.98%，主要系本期客户通
应收账款 105,422,245.96 32.98% 美晶体收入增加，应收账款余额较上期期末增加所
致；
短期借款较期初增加 113.25%，主要系母公司本期
短期借款 38,078,806.01 113.25% 短期借款借入金额增加以及子公司凯芯新材料本
期新增短期借款所致；
应交税费较期初增加 60.99%，主要系子公司凯芯
应交税费 9,488,865.66 60.99% 新材料期末应交房产税较上期期末增加，以及子公
司凯德芯贝应交增值税及应交企业所得税较上期
期末增加所致；
应收款项融资较期初增加 80.72%，主要系母公司
应收款项融
资
致；
预付款项较期初减少 75.51%，主要系上期期末预
预付款项 2,673,437.80 -75.51% 付供应商原材料采购款本期均已提货导致预付账
款降低；
其他流动负 其他流动负债较期初减少 35.75%，主要系母公司
债 已背书未终止确认的承兑汇票减少所致。
合并利润表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
研发费用较上期减少 32.21%，主要由于存续至本
研发费用 4,243,241.21 -32.21% 期的研发项目本期所需的原材料消耗较上年同期
减少所致；
财务费用较上期减少 279.86%，主要由于母公司凯
财务费用 441,768.92 -279.86% 德石英本期利息收入减少及子公司凯美石英贷款
利息支出增加所致；
资产减值损 资产减值损失较上期减少 37.48%，主要系本期母
-571,253.31 -37.48%
失 公司发出商品计提的跌价准备减少所致；
其他收益较上期增加 53.8%，主要系进项税加计扣
其他收益 1,059,803.79 53.80%
除金额增加所致；
投资收益较上期减少 100%，主要由于本期理财产
投资收益 - -100.00%
品尚未产生投资收益所致；
公允价值变动收益较上期增加 217.9%，主要系本
公允价值变
动收益
进行了确认所致；
营业外收入较上期减少 80.89%，主要由于本期收
营业外收入 11,435.88 -80.89%
到的快递赔偿款较上期减少所致；
税金及附加较上期增加 57.67%，主要系本期母公
税金及附加 1,554,226.53 57.67% 司城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等
税费增加所致；
所得税费用较上期增加 51.83%，主要系本期母公
司研发费用投入较上年同期减少后加计扣除金额
所得税费用 1,458,302.25 51.83%
减少导致企业所得税增加，以及子公司凯芯新材料
确认的可抵扣亏损对应的递延所得税减少所致。
合并现金流
本年累计 变动幅度 变动说明
量表项目
经营活动产
增加 81.20%，主要原因为：本期母公司以票据支付
生的现金流 -2,378,574.20 81.20%
货款的金额较上年同期增加导致购买商品支出的
量净额
现金较上年同期减少。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 219,360.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 43,333.91
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,414.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
非经常性损益合计 269,108.62
所得税影响数 40,376.84
少数股东权益影响额（税后） 63,467.56
非经常性损益净额 165,264.22
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 59,509,255 79.35% -248,485 59,260,770 79.01%
无限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、监事、高管 11,992 0.016% 0 11,992 0.016%
核心员工 100 0.0001% 400 500 0.0007%
有限售股份总数 15,490,745 20.65% 248,485 15,739,230 20.99%
有限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、监事、高管 375,981 0.50% -10,000 365,981 0.49%
核心员工 703,000 0.94% 198,485 901,485 1.20%
总股本 75,000,000 - 0 75,000,000 -
普通股股东人数 7,766
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股 期末持有限售 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
比例% 股份数量 售股份数量
北京英凯石英投资发展中心（有限合
伙）
中国工商银行股份有限公司－易方达
投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
证券投资基金
合计 - 37,328,457 1,075,220 38,403,677 51.2049% 14,441,764 23,961,913
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕分别持有德益诚和英凯投资 55.24%和 26.67%股权，并同时为上述两
个合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，公司持股 5%以上的股东或前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2025-017
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-104
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
是 已事前及时履行 是 2025-012
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
是 已事前及时履行 是 2024-019
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、 对外担保事项
单位：万元
是否 是否 实际履行 是否履行
担保 担保余 担保 责任
担保对象 为子 为关 担保的金 起始日期 终止日期 必要决策
金额 额 类型 类型
公司 联方 额 程序
朝阳凯美石 2024 年 2 2034 年 2
是 是 4,800 4,222.17 0 保证 一般 是
英有限公司 月 22 日 月 22 日
北京凯芯新
材料科技有 是 是 1,000 1,000.00 0 保证 一般 是
月6日 月5日
限公司
合计 - - 5,800 5,222.17 0 - - - - -
二、日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型 预计金额 发生金额
三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
（一）预留限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》、 《关于公司<2023
年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》 （公告编号：2024-099）、
《关于公司与激励对象签署
附生效条件的授予协议的议案》 、
《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议
案》 （公告编号：2024-100）等相关议案，并在北京证券交易所官网披露了相关公告。
于向 2023 年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对 2023 年股权激励计划
授予预留部分事项进行了核查并发表了同意的意见，并在北京证券交易所官网披露了相关公告，公告编号
公告》 （2025-012）。
（二）股权激励预留部分授予基本情况
任职的高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事。
四、已披露的承诺事项
公司董事、监事、高级管理人员于 2018 年 8 月签署了《声明与承诺》 ，声明本人不曾负有数额较大的未
清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施，或者受到仍
然有效的法院判决、裁定所限制的情况；不曾担任经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企
业的董事、监事或者高级管理人员；不曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人；不曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货市场、挪用财产、侵占财产罪或者
其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；不曾因违反《证券法》 、《非上市公众公司监督管理办法》和
《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入；不曾违反相
关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取的监管措施或违规处分；不曾因涉嫌违反证券
市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查。
司招股说明书》 。报告期内，承诺人均未发生影响承诺的事项。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限类 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 比例%
货币资金 货币资金 冻结 75,428.72 0.01% 定期保证金
货币资金 货币资金 冻结 3,000.00 0.00% ETC 圈存冻结
厂房建设工程、石英连熔炉、
固定资产 抵押 52,358,445.88 5.04% 凯美石英长期借款抵押
台车式石英管退火炉等
在安装连熔炉等 在建工程 抵押 4,076,339.34 0.39% 凯美石英长期借款抵押
土地 无形资产 抵押 6,709,995.73 0.64% 凯美石英长期借款抵押
总计 - - 63,223,209.67 6.08% -
资产权利受限事项对公司的影响：
截至目前，公司货币资金受限主要系开具银行承兑汇票存入的定期保证金，保证金在银行承兑汇票到期
后将解除受限，另，货币资金中有一笔 ETC 圈存冻结的 3000 元，上述受限系公司正常开展经营活动产生的，
不会对公司经营造成不利影响。
截至目前，凯美石英系公司持股 51%的控股子公司，公司在资产抵押期内有能力对其经营管理风险进行
控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司通过资产抵押向银行申请贷款的资金将用于大口径高品质石英
玻璃管和高纯石英砂项目建设，有利于子公司发展，符合公司整体发展利益和需求。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 93,877,863.58 97,107,281.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,343,333.91 -
衍生金融资产
应收票据 72,779,329.95 82,803,695.47
应收账款 105,422,245.96 79,278,478.48
应收款项融资 34,144,719.21 18,893,336.02
预付款项 2,673,437.80 10,916,398.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 343,350.61 287,844.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,252,721.55 112,039,185.97
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,936,809.56 32,110,136.48
流动资产合计 464,773,812.13 433,436,357.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 468,634,843.49 474,162,509.58
在建工程 49,739,970.55 48,106,377.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,108,838.18 1,394,788.82
无形资产 14,428,014.84 14,540,848.12
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 21,902,652.58 21,902,652.58
长期待摊费用 7,769,677.71 7,974,898.25
递延所得税资产 9,190,567.70 8,343,908.33
其他非流动资产 1,784,038.44 1,843,554.94
非流动资产合计 574,558,603.49 578,269,538.40
资产总计 1,039,332,415.62 1,011,705,895.55
流动负债：
短期借款 38,078,806.01 17,856,706.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,428.72 75,428.72
应付账款 63,981,141.99 72,182,310.16
预收款项
合同负债 1,396,032.87 1,620,096.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,343,310.15 7,751,062.52
应交税费 9,488,865.66 5,894,127.93
其他应付款 40,357,315.65 38,354,327.88
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,875,489.05 4,365,617.57
其他流动负债 6,995,925.22 10,888,588.95
流动负债合计 172,592,315.32 158,988,266.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 38,387,621.39 40,312,105.47
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 206,491.04 246,871.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,986,746.60 14,415,852.79
递延所得税负债 194,072.36 218,182.11
其他非流动负债
非流动负债合计 52,774,931.39 55,193,012.20
负债合计 225,367,246.71 214,181,278.54
所有者权益（或股东权益）：
股本 75,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 399,216,477.93 399,843,061.60
减：库存股 15,301,609.40 17,738,464.37
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,038,615.22 26,038,615.22
一般风险准备
未分配利润 258,085,287.29 248,108,314.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
计
少数股东权益 70,926,397.87 66,273,089.86
所有者权益（或股东权益）合计 813,965,168.91 797,524,617.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,039,332,415.62 1,011,705,895.55
法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：周文 会计机构负责人：周文
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 76,370,860.12 70,661,425.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,751,350.69 33,672,902.05
应收账款 88,355,811.26 69,071,457.60
应收款项融资 30,712,250.63 14,928,346.52
预付款项 885,302.06 927,465.91
其他应收款 258,967,575.31 251,103,226.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 66,278,384.92 79,405,432.68
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 753,301.81 1,187,186.21
流动资产合计 552,074,836.80 520,957,442.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 156,900,000.00 156,900,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 110,915,050.56 113,278,824.83
在建工程 12,041,014.23 12,041,014.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 163,094.25 173,967.21
无形资产 998,255.16 1,007,248.95
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 7,583,237.81 7,974,898.25
递延所得税资产 3,186,364.01 3,136,051.09
其他非流动资产 163,983.21 153,257.81
非流动资产合计 291,950,999.23 294,665,262.37
资产总计 844,025,836.03 815,622,704.50
流动负债：
短期借款 26,275,958.23 11,264,499.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,763,845.79 23,630,442.64
预收款项
合同负债 1,142,733.89 1,294,591.91
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 6,452,099.75 5,289,093.64
应交税费 5,382,372.08 5,043,190.47
其他应付款 44,756,940.66 42,580,522.44
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 41,430.35 39,551.65
其他流动负债 3,023,257.53 7,798,154.07
流动负债合计 118,838,638.28 96,940,046.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 88,858.00 130,288.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,986,746.60 14,415,852.79
递延所得税负债 - -
其他非流动负债
非流动负债合计 14,075,604.60 14,546,141.14
负债合计 132,914,242.88 111,486,187.85
所有者权益（或股东权益）：
股本 75,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 399,216,477.93 399,843,061.60
减：库存股 15,301,609.40 17,738,464.37
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,038,615.22 26,038,615.22
一般风险准备
未分配利润 226,158,109.40 220,993,304.20
所有者权益（或股东权益）合计 711,111,593.15 704,136,516.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 844,025,836.03 815,622,704.50
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
一、营业总收入 85,317,542.06 84,633,111.64
其中：营业收入 85,317,542.06 84,633,111.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 70,163,077.76 67,754,162.92
其中：营业成本 49,481,721.30 47,214,623.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,554,226.53 985,742.41
销售费用 1,557,413.59 1,376,422.51
管理费用 12,884,706.21 12,163,363.00
研发费用 4,243,241.21 6,259,634.23
财务费用 441,768.92 -245,622.92
其中：利息费用 539,347.23 193,792.54
利息收入 163,095.96 516,646.05
加：其他收益 1,059,803.79 689,072.29
投资收益（损失以“-”号填列） 26,623.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 43,333.91 13,631.25
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,604,180.55 -1,926,967.29
资产减值损失（损失以“-”号填列） -571,253.31 -913,664.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,082,168.14 14,767,643.94
加：营业外收入 11,435.88 59,853.11
减：营业外支出 5,021.17 7,017.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,088,582.85 14,820,479.30
减：所得税费用 1,458,302.25 960,467.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,630,280.60 13,860,011.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
（二）按所有权归属分类： - -
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 12,630,280.60 13,860,011.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 9,976,972.59 11,542,541.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,653,308.01 2,317,470.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.13 0.16
（二）稀释每股收益（元/股） 0.13 0.16
法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：周文 会计机构负责人：周文
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
一、营业收入 59,012,864.96 56,196,299.00
减：营业成本 39,924,049.70 30,607,726.36
税金及附加 665,074.22 101,416.25
销售费用 1,342,397.49 1,330,376.15
管理费用 7,551,528.04 9,007,752.18
研发费用 3,360,082.32 5,285,015.32
财务费用 -34,126.00 -332,876.54
其中：利息费用 116,942.57 152,473.85
利息收入 156,953.47 505,093.27
加：其他收益 752,730.72 614,535.19
投资收益（损失以“-”号填列） 26,623.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,384,771.48 -1,514,622.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） 230,236.36 -933,603.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,802,054.79 8,389,821.94
加：营业外收入 907.46 7,522.27
减：营业外支出 70.32 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,802,891.93 8,397,344.21
减：所得税费用 638,086.73 458,275.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,164,805.20 7,939,068.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
额
六、综合收益总额 5,164,805.20 7,939,068.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,211,647.45 31,754,955.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 - 368,721.46
收到其他与经营活动有关的现金 499,465.38 810,478.90
经营活动现金流入小计 41,711,112.83 32,934,156.24
购买商品、接受劳务支付的现金 16,084,337.30 21,820,052.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,854,208.33 17,040,833.74
支付的各项税费 7,818,026.43 4,611,347.65
支付其他与经营活动有关的现金 2,333,114.97 2,116,726.08
经营活动现金流出小计 44,089,687.03 45,588,959.62
经营活动产生的现金流量净额 -2,378,574.20 -12,654,803.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,500,000.00 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,623.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,500,000.00 25,026,623.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 18,800,000.00 34,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,551,338.43 62,246,416.19
投资活动产生的现金流量净额 -27,051,338.43 -37,219,792.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,123,309.40 12,806,820.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,000,000.00
取得借款收到的现金 25,000,000.00 23,248,672.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 29,123,309.40 36,055,492.09
偿还债务支付的现金 2,409,036.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 514,355.46 151,483.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 105,321.90
筹资活动现金流出小计 2,923,392.04 256,805.35
筹资活动产生的现金流量净额 26,199,917.36 35,798,686.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 577.30 1,393.27
五、现金及现金等价物净增加额 -3,229,417.97 -14,074,516.27
加：期初现金及现金等价物余额 97,028,852.83 121,537,752.14
六、期末现金及现金等价物余额 93,799,434.86 107,463,235.87
法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：周文 会计机构负责人：周文
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,450,989.37 18,859,654.00
收到的税费返还 368,721.46
收到其他与经营活动有关的现金 179,401.51 836,293.87
经营活动现金流入小计 19,630,390.88 20,064,669.33
购买商品、接受劳务支付的现金 2,918,728.91 13,017,260.03
支付给职工以及为职工支付的现金 12,442,560.53 12,979,373.20
支付的各项税费 6,345,055.36 854,677.25
支付其他与经营活动有关的现金 1,030,763.01 1,550,470.19
经营活动现金流出小计 22,737,107.81 28,401,780.67
经营活动产生的现金流量净额 -3,106,716.93 -8,337,111.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,623.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,026,623.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,976,292.50 12,716,327.14
投资活动现金流出小计 8,210,317.90 38,653,780.20
投资活动产生的现金流量净额 -8,210,317.90 -13,627,156.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,123,309.40 12,806,820.00
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,123,309.40 12,806,820.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,416.83 149,557.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 97,416.83 149,557.19
筹资活动产生的现金流量净额 17,025,892.57 12,657,262.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 577.30 1,393.27
五、现金及现金等价物净增加额 5,709,435.04 -9,305,612.17
加：期初现金及现金等价物余额 70,658,425.08 104,893,161.95
六、期末现金及现金等价物余额 76,367,860.12 95,587,549.78
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