证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-050
债券代码：137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH
债券简称：22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03
广州港股份有限公司
关于以协定存款等方式存放募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●授权额度：授权额度不超过 5 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。
●授权期限：授权期限自上次授权截止之日起不超过 12 个月，单个产品期
限最长不超过 12 个月。
●产品类型：协定存款、通知存款。
●审议程序：本事项经广州港股份有限公司（以下简称“广州港”或“公司”）
第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第二十九次会议审议通过，
保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股
票的批复》
（证监许可﹝2022﹞958 号），公司本次非公开发行人民币普通股股票
资金总额人民币 3,999,999,998.96 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民
币 8,653,873.92 元，实际募集资金净额为人民币 3,991,346,125.04 元。上述募
集资金净额已于 2022 年 8 月 30 日转入公司募集资金专户，信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》
（XYZH/2022GZAA60502）。
公司将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募
投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
二、募集资金管理情况
分募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，授权额度不超过 8 亿元，
在授权期限内额度可滚动使用，授权期限自上次授权截止后即 2024 年 9 月 24
日起不超过 12 个月，单个产品期限最长不超过 12 个月。截至 2025 年 6 月 30
日，公司对募集资金管理情况见下表。
募集资金管理情况表
单位：万元
实现利息 是否
银行名称 产品名称 期初金额 期末金额 期限
收入 赎回
招商银行股份
有限公司广州 协定存款 74,217.14 50,392.68 494.92 12 个月 否
天河支行
中国建设银行
股份有限公司 / 0.00 0.00 0.00 / 是
港湾广场支行
中国工商银行 7 天通知 7 天滚
股份有限公司 存款/协定 2,564.70 603.04 104.87 存/12 否
广州第二支行 存款 个月
中国光大银行
股份有限公司 / 0.00 0.00 0.00 / 是
广州荔湾支行
合计 76,781.84 50,995.72 599.79
注：统计期间为 2024 年 9 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日。
三、本次存放募集资金的情况
（一）存放目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资
项目正常实施进度的前提下，根据实际需要，以协定存款等方式存放募集资金，
以增加资金收益。
（二）产品类型
协定存款、通知存款，且不得用于质押。
（三）授权额度
授权额度不超过 5 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。
（四）授权期限
授权期限自上次授权截止之日起不超过 12 个月，单个产品期限最长不超过 12
个月。
（五）资金来源
部分募集资金。
（六）实施方式
上述授权额度和期限内，具体由公司财务会计部负责实施。
四、风险控制措施
公司存放募集资金的银行均为国有银行或全国性股份制商业银行，募集资金
在上述银行开立的募集资金专项账户中以协定存款、通知存款方式存放，安全系
数高，流动性好，且可随时支取。公司建立了健全的资金管理制度，确保存款事
宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、董事会审计委员会有
权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
募集资金用于公司南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程等项目，项目建设
周期长，公司根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金。公司将部分募集
资金以协定存款、通知存款方式存放，是在确保募投项目正常进行和保证募集资
金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司
募集资金的正常使用。公司本次募集资金以协定存款、通知存款方式存放，有利
于提高募集资金使用效率，提升存款收益，不存在变相改变募集资金使用用途、
损害公司及公司股东利益的情形。
六、已履行的审批程序
协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》。该议案在此前已经公司第
四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
七、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司继续以协定存款、通知存款方式存放部分未使
用募集资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金
用途的行为；上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届
董事会第二十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法规和规范性文件的要求；上述事项在不影响募集资金使用的前
提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司继续以协定存款、通知存款方式存放部分未使用募集
资金事项无异议。
七、备查文件
通知存款方式存放部分募集资金的核查意见》
特此公告。
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