广州港股份有限公司关于募集资金 2025 年上半年使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
广州港股份有限公司
关于募集资金2025年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司非公开发行A股募集资金的
存放、使用与管理情况进行了全面核查，现将公司2025年上半年募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可（2022）958 号）核准，本公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351 股，
每股股票面值为 1.00 元，发行价格为每股 2.96 元，本次非公开发行股票募集资金总额
为 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费 5,188,679.25 元及对应增值税 311,320.75
元后的余款 3,994,499,998.96 元，已于 2022 年 8 月 30 日存入公司募集资金专户。
本次非公开发行股票实际募集资金为 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费、律
师费用、会计师费用、登记费用、印花税、登报费、制作费 8,653,873.92 元（不含增
值税），实际募集资金净额为 3,991,346,125.04 元。该募集资金业经信永中和会计师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 于 2022 年 8 月 30 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
(XYZH/2022GZAA60502)。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下表：
项目 募集资金发生额
募集资金余额 3,994,499,998.96
减：已支付的中介费用 3,465,194.67
减：已累计投入募集资金总额 3,366,642,702.94
其中：2022-2024 年度投入募投项目金额 1,612,888,658.93
补充流动资金 1,199,873,045.25
以前年度已使用金额 -
募集资金置换预先投入自筹资金（不含中介费） 553,880,998.76
减：银行手续费支出 7,232.04
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项目 募集资金发生额
加：募集专户累计利息收入 62,208,698.75
加：收回中介费用进项税抵扣款 311,320.75
截至2024 年12 月31 日募集资金专户余额 686,904,888.81
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下表：
项目 募集资金发生额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 686,904,888.81
减：已支付的中介费用 -
减：2025 年上半年投入募集资金总额 181,014,740.30
其中：2025 年上半年投入募投项目金额 181,014,740.30
补充流动资金 -
减：银行手续费支出 449.00
加：募集专户累计利息收入 4,067,547.27
加：收回中介费用进项税抵扣款 -
截至2025 年6 月30 日募集资金专户余额 509,957,246.78
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资
金管理规定》，对募集资金的存放、使用、监督等做出了具体明确的规定。公司严格按
照《募集资金管理规定》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不
存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项
目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行于 2022 年 9 月签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
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余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行股份
有限公司广州港湾 -- -- --
广场支行
招商银行股份有限 12090723301
公司广州天河支行 0404
中国光大银行股份
有限公司广州荔湾 -- -- --
支行
中国光大银行股份
有限公司广州荔湾 -- -- --
支行
中国工商银行股份
有限公司广州第二 -- 6,030,418.25 6,030,418.25
支行
中国工商银行股份
有限公司广州第二 -- -- --
支行
合计 — 464,939,321.29 45,017,925.49 509,957,246.78
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三、2025 年上半年募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 3,991,346,125.04 本年度投入募集资金总额 181,014,740.30
变更用途的募集资金总额 302,613,528.77
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 7.58% 3,547,657,443.24
截至期末
已变更项 截至期末累计投 项目达到 项目可行
投入进度
承诺投资 目，含部 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 入金额与承诺投 预定可使 本年度实现 是否达到预 性是否发
本年度投入金额 （%）(4)
项目 分变更 诺投资总额 总额 金额(1) 金额(2) 入金额的差额(3) 用状态日 的效益 计效益 生重大变
＝
（如有） ＝(2)-(1) 期 化
(2)/(1)
南沙港区粮食及
通用码头筒仓三 有 1,502,613,528.77 161,687,393.53 1,050,397,926.76 -452,215,602.01 69.90 — — 否
期工程项目
南沙集装箱码头
分公司堆场三期 有 697,386,471.23 - 697,386,471.23 - 100.00 不适用 不适用 否
工程项目
新沙港区11号12
号通用泊位及驳 — 600,000,000.00 19,327,346.77 600,000,000.00 - 100.00 不适用 不适用 否
.00 .00 月
船泊位工程项目
补充流动资金 — 1,200,000,0 1,191,346,1 1,191,346,125.04 - 1,199,873,045.25 8,526,920.21 100.72 — — — 否
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合计 — 3,991,346,125.04 181,014,740.30 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于2022年9月23日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用非公开发行A股股票项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金合
计55,544.70 万元。上述事项已于2022年10月8日实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、2025年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因
上半年募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况 无。
注：1. 补充流动资金实际投入金额与承诺投资金额的差额主要系补充流动资金产生的利息收入。
工程项目”因新沙一、二期项目共同作业，且仅部分使用募集资金，募集资金使用金额对应的效益规模难以量化，因此无法单独核算效益。
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（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见“三、2025 年上半年募集资金
实际使用情况”之“募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先投入自
筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行
费用的自筹资金合计 55,544.70 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发
行费用的情况进行了专项审核，并出具《关于广州港股份有限公司以募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022GZA60506）。上
述事项已于 2022 年 10 月 8 日实施完毕。
序 预先投入及已支
项目名称 置换金额
号 付自筹资金
合计 555,447,036.49 555,447,036.49
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 9 月 23 日第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于广州港股份有限公司以协定存款、通知存款、定期存款方式存
放部分募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将本次
非公开发行 A 股股票的部分募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，授
权额度不超过 33 亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在授
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权期限内额度可滚动使用，单个产品期限最长不超过 12 个月。独立董事发表了明确同
意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《广州港股份有限公司关于以协定存款等方式存放募集资金的公告 》（公告编号：
公司于 2023 年 8 月 28 日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议，
分别审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分募集资金的议案》
，
同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将本次非公开发行 A 股股票的部
分募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，授权额度不超过 16 亿元，授
权期限自上次授权截止后即 2023 年 9 月 24 日起不超过 12 个月，单个产品期限最
长不超过 12 个月。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份
有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司关于以协定存
款等方式存放募集资金的公告 》（公告编号：2023-039）。
公司于 2024 年 8 月 28 日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会
议，分别审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分募集资金的
议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将本次非公开发行 A 股
股票的部分募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，授权额度不超过 8
亿元，授权期限自上次授权截止之日起不超过 12 个月，单个产品期限最长不超过 12
个月。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广
州港股份有限公司关于以协定存款等方式存放募集资金的公告 》
（公告编号：2024-042）
。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表。
是
否
银行名称 产品名称 期初余额 期末余额 本年利息 期限
赎
回
招商银行股份
有限公司广州 协定存款 662,511,602.26 503,926,828.53 3,024,371.75 12个月 否
天河支行
中国建设银行
股份有限公司 -- -- -- 是
存款 存
港湾广场支行
中国工商银行 7 天通知 24,315,056.67 6,030,418.25 1,043,148.35 7 天滚 否
广州港股份有限公司关于募集资金 2025 年上半年使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
是
否
银行名称 产品名称 期初余额 期末余额 本年利息 期限
赎
回
股份有限公司 存款/协 存/12
广州第二支行 定存款 个月
中国光大银行
股份有限公司 -- -- -- 是
存款 存
广州荔湾支行
合计 686,826,658.93 509,957,246.78 4,067,520.10
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次发行不存在超募资金。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次发行不存在超募资金。
（七） 节余募集资金使用情况
南沙集装箱码头分公司堆场三期工程，由于较好的控制项目建设成本和费用，以及
收到奖补资金，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目募集资金专项存储账户中剩余资金金
额为 306,233,785.84 元（包含已到期的利息收入，未包含未到期的利息收入）。公司
于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同
意公司非公开发行 A 股股票项目之募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项
目”节余募集资金 306,233,785.84 元及本项目后续利息收入用于公司非公开发行 A 股
股票项目之在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”。公司于 2024
年 4 月 24 日，将“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金及部分利
息收入（合计 315,259,000.00 元）从光大银行募集专户转入至“南沙港区粮食及通用
码头筒仓三期工程项目”招商银行募集专户中；2025 年 4 月 25 日，公司完成光大银行
募集资金监管账户（账号：38800188000079513） 销户手续，并已将结余利息 78,248.05
元全部转入“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”招商银行募集专户中。节余
募集资金按“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”工程支付进度逐步使用。
（八） 募集资金使用的其他情况
无。
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四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司变更募投项目的资金使用情况见下表。
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
变更后的项目
变更后项目拟投入募集资 截至期末计划累计投资金额 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2) 可行性是否发
金总额 (1) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益
生重大变化
南沙集装箱码头分
南沙港区粮食及通用码头
公司堆场三期工程项 1,502,613,528.77 1,502,613,528.77 161,687,393.53 1,050,397,926.76 69.90% 2025年12月 — — 否
筒仓三期工程项目
目
合计 — 1,502,613,528.77 1,502,613,528.77 161,687,393.53 1,050,397,926.76 69.90% — — —
南沙集装箱码头分公司堆场三期工程，由于较好的控制项目建设成本和费用，以及收到奖补资金，截至2023年12月31日，该项目募集资金专项存储账
户中剩余资金金额为306,233,785.84 元（包含已到期的利息收入，未包含未到期的利息收入）。公司于2024 年4月7日召开第四届董事会第十一次会
议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司非公开发行A 股股票
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
项目之募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金306,233,785.84 元及本项目后续利息收入用于公司非公开发行A 股股票项
目之在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”。
具体内容详见公司于2024 年4月9日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
的《广州港股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-017）。公司于2024 年4月24日，将
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
变更后的项目
变更后项目拟投入募集资 截至期末计划累计投资金额 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2) 可行性是否发
金总额 (1) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益
生重大变化
南沙三期堆场项目节余募集资金及部分利息收入（合计315,259,000.00元）从光大银行募集专户转入至筒仓三期项目招商银行募集专户中；2025年4月
专户中。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违
规的情形。
广州港股份有限公司董事会
二○二五年八月二十七日
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