证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-063
广东东峰新材料集团股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资
金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法规规定，现将广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为“汕头东
风印刷股份有限公司”，以下简称“东峰集团”或“公司”）2020 年度非公开发行
A 股股票的募集资金在 2025 年半年度（以下简称“本期”）的存放与使用情况进
行说明。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次
非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含
增 值 税 ） 人 民 币 19,861,657.37 元 后 ， 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具了
苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，设立了相关
募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户
内，公司及原实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专
户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用。
（二）原募投项目之一“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”
变更情况
原“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”
（以下简称“原湖南
福瑞募投项目”）投资总额为 73,016.13 万元，均以 2020 年度非公开发行 A 股股票
的募集资金进行投入。截至 2023 年 9 月 21 日，原湖南福瑞募投项目已累计使用
募集资金 25,803.90 万元，包括：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 14,605.71
万元，2021 年至 2023 年变更前投入该募投项目的累计金额为 11,198.19 万元，尚
结余募集资金 48,660.24 万元（其中：本金 47,212.23 万元，利息净收入 1,448.01
万元）。
经审议批准，原湖南福瑞募投项目已变更为“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃
瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，募集资金具体安
排如下：(1)公司尚未划转原实施主体湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福
瑞”）的公司专户结余募集资金为 44,080.19 万元（其中：本金 43,016.13 万元，利
息净收入 1,064.06 万元）；(2)公司已划转原实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金
为 30,000.00 万元，截至 2023 年 9 月 21 日尚结余募集资金 4,580.05 万元（其中：
本金 4,196.10 万元，利息净收入 383.95 万元）。公司以自有资金全额补足公司已划
转原实施主体湖南福瑞募集资金专户本金 30,000.00 万元及其利息净收入 383.95 万
元，具体方式为公司将自有资金 30,383.95 万元（含利息净收入）归还至原募集资
金专户，并用于后续投入变更后的“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项
目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”募投项目中。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A
股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2023-075）、于 2023 年 10 月 12 日披露的《2023 年第三次临时股
（公告编号：临 2023-080）、于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于
东大会决议公告》
用自有资金补足募集资金暨终止募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：临
余募集资金永久性补充流动资金的进展公告》（公告编号：临 2023-092）。
（三）募投项目变更后募集资金使用和结余情况
月 30 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 916,794,802.12 元 ， 募 集 资 金 结 余 金 额 为
金额单位：人民币元
项 目 变更后金额
募集资金总额 1,219,999,999.92
减：发行费用 19,861,657.37
募集资金净额 1,200,138,342.55
减：募集资金支出① 916,794,802.12
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 265,637,094.76
补充流动资金① 97,284,842.55
补充流动资金②-本金 77,450,410.40
补充流动资金③-本金 324,592,800.00
减：募集资金支出② 17,787,142.23
其中：补充流动资金②-利息 4,016,535.64
补充流动资金③-利息 13,770,606.59
加：利息净收入 39,219,007.42
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金余额 304,775,405.62
说明：
入金额。
途和使用计划，本次非公开发行拟募集资金总额不超过 122,000.00 万元，实际募集资金净额
为 120,013.83 万元，公司依据实际募集金额对补充流动资金项目进行了相应调整。
项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
，终止募集资金投资项目之一的“东
风股份研发中心及信息化建设项目”的实施，并将该募集资金专户的节余募集资金（含利息
净收入）扣减尚待支付的该募投项目尾款后，永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集
（公告编号：临 2023-075）
资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》 、
于 2023 年 10 月 12 日披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》 临 2023-080）
（公告编号： 、
于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充
流动资金的进展公告》（公告编号：临 2023-092）
。
项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
，终止募集资金投资项目之一的“盐
城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”的实施，并将该募集资金专户的节余募集资金（含利息
净收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31
日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金
永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-042）、于 2024 年 9 月 21 日披露的《2024
（公告编号：临 2024-053）、于 2025 年 1 月 25 日披露的《关
年第三次临时股东大会决议公告》
于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流
（公告编号：临 2025-006）。
动资金的进展公告》
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，
切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、
《中
华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2
《上海证券交易所股票上市规则》、
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并结
合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及
监督管理等方面均作出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理办法》的规
定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以
保证专款专用。
（二）募集资金的管理情况
同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。因公司非公开发行募投项目之一的
“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”实施主体为公司全资子公
司湖南福瑞印刷有限公司，2021 年 11 月 19 日公司和湖南福瑞印刷有限公司、华
泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司湖南省分行共同签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》。
行变更，且公司以自有资金全额补足已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专
户本金及其利息净收入合计 30,383.95 万元，2023 年 10 月 27 日公司与湖南福瑞、
华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司湖南省分行签署了《关于<湖
南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目募集资金专户存储四方监管协
议>的终止协议》。
峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目
”，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 11 月 13 日分别
（二期）
与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、招商银行股份有限公司深圳分行签
署了《三方监管协议》，公司对变更后募投项目的募集资金采取了专户储存和使用。
因变更后的募投项目“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的实
施主体为公司控股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司（以下简称“东峰
首键”），公司、东峰首键及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2024 年 1 月 22
日与中国光大银行重庆涪陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，东峰
首键对该变更后募投项目的募集资金采取了专户储存和使用。
因变更后的募投项目“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”的实施主体为
公司控股子公司盐城博盛新能源有限公司（以下简称“盐城博盛”），公司、盐城
博盛及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2024 年 3 月 11 日与招商银行股份
有限公司盐城分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，盐城博盛对该变更
后募投项目的募集资金采取了专户储存和使用。
公司已将该募集资金专户的节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，公
司与原拟实施募投项目的控股子公司盐城博盛、华泰联合证券有限责任公司、招
商银行股份有限公司盐城分行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募
集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
上述已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方
监管协议》的内容，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）
》均不存在重大差异。截至本报告出具之日，公司严格按照相关法律法规
的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规
及公司《募集资金管理办法》的规定。
（三）募集资金的存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
专户银行名称 专户账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200320160 292,866,487.49
中国光大银行重庆涪陵支行 55210180802759616 10,169,193.34
中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部 1,739,724.79
（期后已销户）
合计 / 304,775,405.62
（1）公司在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开设的募集资金专户内
资金已按规定用途全部使用完毕，公司于 2021 年 12 月 1 日完成该募集资金专户
的注销手续。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日披露的《关于注销募集资金
专用账户的公告》（公告编号：临 2021-069）。
（2）公司在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开设的原“湖南福瑞高
端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”募集资金专户内资金已划转完毕，公司
于 2023 年 11 月 10 日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于 2023
年 11 月 14 日披露的《关于部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性
补充流动资金的进展公告》（公告编号：临 2023-092）。
（3）鉴于“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”已终止实施，控股子公
司盐城博盛在招商银行股份有限公司盐城青年路支行以及公司在招商银行股份有
限公司深圳蔡屋围支行分别开立的募集资金专户均不再使用，盐城博盛于 2024 年
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日披露的《关于注销募集资金专用账户的公
告》（公告编号：临 2024-056）以及于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于 2020 年度
非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流
动资金的进展公告》（公告编号：临 2025-006）。
（4）鉴于“东风股份研发中心及信息化建设项目”已于 2023 年 10 月终止，
因剩余尾款金额小且支付周期较长，经审议批准，公司将该募投项目在中国民生
银行股份有限公司汕头分行开立的募集资金专户截止 2025 年 7 月 7 日的节余募集
资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日披露《关于节余募
集资金永 久补充流动资 金及注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：临
三、募集资金的实际使用情况
四、变更募投项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规的规定，及时披露关于募集资金使用的相关信息，
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在违规管理、使用募集资
金的重大情形。
特此公告。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》；
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》；
广东东峰新材料集团股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东东峰新材料集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 120,013.83 本年度投入募集资金总额 37,123.16
变更用途的募集资金总额 80,761.17
已累计投入募集资金总额 91,679.48
变更用途的募集资金总额比例 67.29%
截至期末累 项目可行
已变更项 截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 本年度实 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 到预计
诺投资总额 总额 入金额 的差额 现的效益 生重大变
变更（如有） (1) (2) (4)=(2)/(1) 态日期 效益
(3)=(2)-(1) 化
东风股份收购重庆首
项目业绩承
键药用包装材料有限 否 13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 100.00 不适用 不适用 否
诺期满结束
公司 75%股权项目
东风股份收购常州市
项目业绩承
华健药用包装材料有 否 11,025.00 11,025.00 11,025.00 0.00 11,025.00 0.00 100.00 不适用 不适用 否
诺期满结束
限公司 70%股权项目
东风股份研发中心及 已终止
是 4,999.18 4,999.18 55.00 4,837.10 -162.08 96.76
信息化建设项目 【注 2】
东风股份研发中心及 12,744.22 不适用 不适用 是
信息化建设项目-补 否 7,745.04 7,745.04 0.00 7,745.04 0.00 100.00 不适用
充流动资金【注 2】
湖南福瑞高端包装印
刷智能工厂技改搬迁 是 73,016.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 已变更 不适用 不适用 是
建设项目【注 1】
东峰首键年产 65 亿
否 0.00 42,004.86 42,004.86 4,608.88 12,384.58 -29,620.28 29.48 2025 年 9 月 不适用 不适用 否
只药用玻璃瓶生产基
地项目【注 1】
盐城博盛锂电池隔膜
已终止
生产项目（二期） 是 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 是
【注 2】
【注 1】
盐城博盛锂电池隔膜
生产项目（二期）- 否 32,459.28 32,459.28 0.00 100.00 不适用 否
【注 2】 【注 2】
补充流动资金【注 2】
补充流动资金项目
否 11,714.65 9,728.48 9,728.48 0.00 9,728.48 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
【注 3】
合计 122,000.00 121,461.84 121,461.84 37,123.16 91,679.48 -29,782.36 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 本期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本期无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本期无
募集资金结余的金额及形成原因 本期无
募集资金其他使用情况 本期无
【注 1】：具体情况详见本专项报告“一、募集资金基本情况”之“（二）原募投项目之一‘湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目变更情况’
”。
【注 2】：具体情况详见本专项报告“一、募集资金基本情况”之“（三）募投项目变更后募集资金使用和结余情况之补充流动资金②和补充流动资金③”
。
【注 3】
：根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金用途和使用计划，本次非公开发行拟募集资金总额不超过 122,000.00 万元，实际募集资金净额为 120,013.83 万
元，公司依据实际募集金额对补充流动资金项目进行了相应调整。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东东峰新材料集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 项目达到预 是否达
本年度实际 实际累计投入金 本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 （%） 定可使用状 到预计
投入金额 额(2) 现的效益 否发生重大
总额 (1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
变化
东风股份研发中心及信息 东风股份研发
化建设项目-补充流动资 中心及信息化 7,745.04 7,745.04 0.00 7,745.04 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金 建设项目
东峰首键年产 65 亿只药 湖南福瑞高端
用玻璃瓶生产基地项目 包装印刷智能
盐城博盛锂电池隔膜生产 工厂技改搬迁
项目（二期） 建设项目
盐城博盛锂电池隔膜生产 盐城博盛锂电 32,459.28 32,459.28 100.00
项目（二期）-补充流动资 池隔膜生产项 32,459.28 32,459.28 不适用 不适用 不适用 否
金 目（二期）
合计 — 82,209.18 82,209.18 37,068.16 52,588.90 — — — — —
公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的
金永久性补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目之一的“东风股份研发中心及信息化建设项目”的实施，并
将该募集资金专户的节余募集资金（含利息净收入）扣减尚待支付的该募投项目尾款后，永久补充流动资金，用于公司日
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
常经营活动；同意公司将募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“东峰首
键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，其中：“东峰首键年产 65 亿只药
用玻璃瓶生产基地项目”拟投资总额为 42,004.86 万元、计划使用募集资金 42,004.86 万元；“盐城博盛锂电池隔膜生产项
目（二期）”拟投资总额为 35,900.63 万元、计划使用募集资金 32,459.28 万元。项目投资金额与拟使用募集资金之间的差
额将由公司以自有资金或自筹资金补足。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A 股
（公告编号：临 2023-075）
股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》 、于 2023 年 10
月 12 日披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：临 2023-080）。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议及于 2024 年 9 月 20 日召开的
，同意终止 2020 年度非公开发行 A 股股票募投项目之一的“盐城博盛锂电池隔膜生产项目
金永久性补充流动资金的议案》
（二期）”的实施，并将该募集资金专户的节余募集资金（含利息净收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将节余
募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-042）、于 2024 年 9 月 21 日披露的《2024 年第三次临时股东
（公告编号：临 2024-053）
大会决议公告》 。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 本期无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 本期无
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