中国冶金科工股份有限公司
关于 A 股募集资金 2025 年上半年存放与实际使用情
况的专项报告
一、A股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，中国冶金科工
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年9月在境内公开发行
人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股募集资
金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际
共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行费
用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。
上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任
公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。
经中国证监会证监许可[2016]1794号文件核准，本公司于2016年12月在境
内向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)161,362万股，发行价格为每股人
民币3.86元，A股募集资金总额为人民币622,857万元，扣除承销保荐费人民币
支付的其他发行费用共计人民币525万元后，A股实际募集资金净额为人民币
师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（德师报（验）字（16）第
金银行存款产生的利息）已全部使用完毕。
截至2025年6月30日，A股募集资金存放银行累计产生利息共计人民币
集资金尚未使用金额为人民币96,013万元（含募集资金银行存款产生的利息）。
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二、A股募集资金管理情况
为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据实际
情况，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司
募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性
文件制定了《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金管理制度》
（以下简称“《募
集资金管理制度》”），并经本公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次
临时股东大会审议通过。该制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理
和监督作了详细规定。
与管理有关问题的通知》，本公司对《募集资金管理制度》进行了部分修订，增
加了关于超额募集资金使用和管理的内容，并经本公司第一届董事会第三十三次
会议审议通过。
经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》
进行修订，内容包括六个方面：一是允许使用闲置募集资金购买理财产品，需经
董事会审议通过。二是规定闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会决策，同时
期限延长为12个月。三是超募资金补充流动资金和归还银行贷款的决策程序更为
严格。四是募集资金置换自筹资金应在募集资金到账后6个月内实施。五是增加
信息披露的要求。六是增加了责任追究条款。
根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位后均存放于本公司开设的
募集资金专户。截至2025年6月30日止，本公司A股募集资金存放于中国建设银
行股份有限公司北京和平里支行（账号：11001018800059000888）专用账户，
账户余额为人民币139,941.89元，专款专用。
本公司与上述银行以及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一
致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约
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定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。
三、报告期内A股募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司A股募集资金实际使用情况如下：
体情况详见附表1。
第五十七次会议审议通过，批准使用A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，
总额不超过人民币105,339万元，使用期限不超过一年（详见本公司于2024年3
月29日披露的临时公告）。截至2025年3月26日，本公司以及下属子公司已将该
次A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至A股募集资金专户。
IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币95,999万元，使用期限
不超过一年（详见本公司于2025年3月29日披露的临时公告）。根据上述决议，
截至报告期末，本公司累计使用闲置A股募集资金人民币95,999万元暂时用于补
充流动资金。
余额共计人民币96,013万元（含利息）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本年度并无新的变更募投项目资金使用的情况，以前年度变更情况请
参见附表注(2)、注(3)、注(4)和注(5)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违
规情形。
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附表1：公司A股IPO募集资金使用情况对照表
公司 A 股 IPO 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 1,835,897.24 报告期内投入募集资金总额 0
(8)
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 26.86%
累计投入 投入进度
累计投入与 是否达 项目可行性
已变更 调整后募集资 截至期末拟投 报告期内投 (%)
序号 募投项目 募集资金 拟投入差额 产生收益情况 到预期 是否发生重
项目 金拟投入金额 入金额(1) 入金额
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 效益 大变化
(2)
项目完成后才可
(6)
阿富汗艾娜克铜矿项目 否 —— 否
明确
当期收益
(1)
瑞木镍红土矿项目 否 否 否
累计利润
国家钢结构工程技术研究
(2) (1)
是 不适用 不适用 是
中心创新基地
累计投入 投入进度
累计投入与 是否达 项目可行性
已变更 调整后募集资 截至期末拟投 报告期内投 (%)
序号 募投项目 募集资金 拟投入差额 产生收益情况 到预期 是否发生重
项目 金拟投入金额 入金额(1) 入金额
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 效益 大变化
(2)
工程承包及研发所需设备
(4) (1)
是 不适用 不适用 否
的购置
陕西富平新建锻钢轧辊制
项目达产后方可
(1) (6)
造及提高热加工生产能力 否 —— 否
明确
项目
当期收益 16.23
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型
(1)
否 万元，累计利润 否 否
钢及钢结构项目
中冶辽宁德龙钢管有限公
累计利润
(5) (1)
是 否 否
-6,299.55 万元
项目
辽宁鞍山精品钢结构制造
(3)
基地（风电塔筒制造生产 是 —— —— —— 是
线）10 万吨/年项目
大型多向模锻件及重型装 当期收益 53.32
(3)(7)
备自动化产业基地建设项 是 万元，累计利润 否 是
目 846.66 万元
累计投入 投入进度
累计投入与 是否达 项目可行性
已变更 调整后募集资 截至期末拟投 报告期内投 (%)
序号 募投项目 募集资金 拟投入差额 产生收益情况 到预期 是否发生重
项目 金拟投入金额 入金额(1) 入金额
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 效益 大变化
(2)
累计利润
重庆北部新区经开园鸳鸯 当期收益 103.46
(1)
否 万元，累计收益 是 否
目 66,910.09 万元
补充流动资金和偿还银行 844,738.71
(1)
否 (2)(4)(5)(7) 不适用 不适用 不适用 不适用
贷款
超额募集资金补充流动资
金和偿还银行贷款
首次公开发行募投项目合计 -- 1,835,897.24 1,835,897.24 - (1)(8)
-70,265.00 —— —— —— ——
路建设等前期准备工作，积极创造有利条件，改善项目投资效果，确保尽早与阿富汗临时政府共同推动项目取得实质
未达到计划进度原因（分具体募投项 性进展。
目）
扭亏为盈。
收益情况暂无法确定。
术储备不足。影响了项目产能的释放，影响了预期收益。
未达到计划进度原因（分具体募投项 以下，而人工费、检修费等加工成本居高不下，使公司利润总额处于亏损状态；德龙钢管公司已于 2023 年 5 月 29 日
目） 正式进入破产清算程序，法院破产清算管理人团队已经进场清算，目前部分资产包括房屋，车辆，钢管，配件正在拍
卖过程中，截至 2025 年 6 月末剩余职工正在安置中，待管理人团队清算完成后进入破产后续程序。
理车间、动力站房、综合楼、研发楼等厂房的建设施工和竣工验收实现了 40MN、120MN 多向模锻生产线建设投产，并
完成 300MN 多向模锻液压机生产线设计。由于受到国内未推行锻造阀门相关规范的影响，多向模锻阀体的实际应用领
域及市场需求量无法达到可研预计水平，300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终
止本项目并办理结项手续，不再进行后续投入。
股募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为永久补充公司流动资金。经 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目
按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。（详见公司于 2013 年 11
月 23 日披露的相关公告）。经 2022 年度股东周年大会审议批准，将该项目节余募集资金及利息人民币 1.4 亿元变更
为永久补充流动资金（详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露的相关公告）。累计变更金额人民币 10.85 亿元。
项目可行性发生重大变化的情况说明
整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。
金本金及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金。
以前年度募投项目先期投入及置换情况，详见本公司分别于 2009 年 12 月 30 日、2011 年 3 月 31 日及 2012 年 8 月 30
募投项目先期投入及置换情况
日披露的临时公告。
金，总额不超过人民币 105,339 万元，使用期限不超过一年（详见本公司于 2024 年 3 月 29 日披露的临时公告）。根
据上述决议，本公司以及下属子公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 105,339 万元用于补充流动资金；其中，大型
多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目补充流动资金金额人民币 9,348 万元已于 2024 年 6 月 21 日归还至
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 公司 A 股募集资金专户（详见本公司于 2024 年 6 月 22 日披露的临时公告）。剩余 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流
况 动资金人民币 95,991 万元已于 2025 年 3 月 26 日全部归还至公司 A 股募集资金专户（详见本公司于 2025 年 3 月 28
日披露的临时公告）。
总额不超过人民币 95,999 万元，使用期限不超过一年（详见本公司于 2025 年 3 月 29 日披露的临时公告）。根据上
述决议，截至报告期末，本公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 95,999 万元暂时用于补充流动资金。
总投资人民币 3.45 亿元，原拟投入 A 股募集资金人民币 3.45 亿元，目前项目固定资产投资已完成，已累计投入 A 股
募集资金人民币 2.07 亿元，剩余未使用 A 股募集资金及利息合计人民币 1.41 亿元属于募投项目结余资金。经公司 2
资金。
项目实施出现募集资金结余的金额形 2、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：项目由本公司下属中冶建筑研究总院有限公司实施，原拟投入 A 股募集
成原因 资金人民币 5.55 亿元，项目实际累计投入募集资金 4.28 亿元，目前项目已全面完成可研建设规划，剩余未使用 A 股
募集资金及利息合计人民币 1.4 亿元属于募投项目节余资金。经公司 2022 年度股东周年大会审议批准，将国家钢结
构工程技术研究中心创新基地项目节余募集资金及利息 1.4 亿元变更为永久补充流动资金。
阀体的实际应用领域及市场需求量无法达到可研预计水平，300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经
审慎评估，决定终止本项目并办理结项手续，不再进行后续投入。经公司 2023 年度股东周年大会批准，将该项目剩
余募集资金本金及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
募集资金永久补充流动资金情况 注(2)(4)(5)(7)
注（1）：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
注（2）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，在保持创新基地项目实施目标不变的前提下，将原计划投入“国家钢结构
工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时
股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为永久补充流动资金。经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022
年度股东周年大会审议批准，将该项目节余募集资金及利息人民币 1.4 亿元变更为永久补充流动资金。累计变更金额人民币 10.85 亿元。
注（3）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目”
整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。
注（4）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人民
币 31.21 亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金(实际变更金额为人民币 31.3 亿元，差异为自 2013 年 8 月 23 日后产生的利息)。
注（5）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目”固定资
产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金。
注（6）：此等募投项目尚未完成项目建设或尚未达产，暂时未能确认是否达到预期效益。
注（7）：经 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东周年大会审议批准，将“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”剩余募集资金
及利息人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资金。
注（8）：此处与前文数据差异为保留小数点后两位计算形成。
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