证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-047
国投电力控股股份有限公司关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定，国投电力控股股份有限公司（以
下简称公司）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 29 日出具的《关于核准国投电力控
股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》
（证监许可〔2019〕
超过 67,860,233 份全球存托凭证（以下简称 GDR），按照公司确定的转换比例计算，
对 应 新 增 A 股 基 础 股 票 不 超 过 678,602,334 股 。 首 次 募 集 发 行 的 GDR 数 量 为
公司行使超额配售权，超额配售了 1,635,000 份 GDR，募集资金为 2,006.15 万美元，
合计募集资金总额为 2.2068 亿美元。
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 22 日出具的《关于同意国投电力控
股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕141 号文），中
国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行人民币普通股 550,314,465 股，每股
发行价格 12.72 元，共募集资金人民币 6,999,999,994.80 元，扣除各项不含税发行
费用人民币 1,934,258.93 元，实际募集资金净额为 6,998,065,735.87 元。（以下简
称“境内向特定对象发行项目”）
上述募集资金已于 2025 年 2 月 17 日全部到位，缴存至公司在招商银行股份有限
公司北京分行和中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行开立的募集资金专用
账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2025]第
ZG10021 号《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
GDR 募集资金以前年度已使用 210,080,000.00 美元，其中 147,080,000.00 美元
用于募投项目支出，63,000,000.00 美元用于偿还借款。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用 GDR 募集资金 210,080,000.00 美元，
尚未使用募集资金余额 5,567,255.86 美元。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 1,129,586,760.17 元,尚未使
用募集资金余额 5,879,531,357.02 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公
司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督进行了规定。公司
严格执行《募集资金管理制度》，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
根据《募集资金管理制度》，本公司对 GDR 项目募集资金实行专户存储。公司已
在工商银行股份有限公司南礼士路支行和伦敦分行开立募集资金专项账户，对募集资
金专户资金的存放和使用进行专户管理。
根据《募集资金管理制度》，本公司对向特定对象发行项目募集资金实行专户存
储。公司已在招商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京南礼
士路支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、中国农业银行股份有限公司成
都高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司凉山分行、中国农业银行股
份有限公司甘孜分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行
专户管理。公司及下属公司已与开户银行、中信证券股份有限公司、国投证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
《募集资金专户存储五方监管协议》
及《募集资金专户存储六方监管协议》，前述监管协议与上海证券交易所制订的《募
集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：
单位：美元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息及托管收入 手续费支出 合计
中国工商银
行伦敦分行
中国工商银
行股份有限
公司北京南
礼士路支行
合计 8,080,227.70 2,078,661.84 4,591,633.68 5,567,255.86
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 手续费支出 合计
中国工商银行
股份有限公司
北京南礼士路
支行
招商银行股份
有限公司北京 110902090910008 2,043,978,300.00 4,355,908.33 2,048,334,208.33
分行
中国工商银行
股份有限公司 4402209019100461370 76,367,519.40 17,449.39 782.90 76,384,185.89
成都春熙支行
中国农业银行
股份有限公司
成都高新技术 22808801040044252 146,045,720.43 75,446.80 3,837.59 146,117,329.64
产业开发区支
行
中国工商银行
股份有限公司 2320632119100361924
凉山分行
中国农业银行
股份有限公司 22571001040017540
甘孜分行
合计 5,868,391,551.61 11,144,675.90 4,870.49 5,879,531,357.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司发行 GDR 募集的资金用于公司的海外可再生能源业务。截至 2025 年 6 月 30
日公司已使用募集资金占募集资金净额的 96.30%，剩余募集资金将用于公司的海外可
再生能源业务。募集资金使用情况详见附表 1《境外公开发行 GDR 项目募集资金使用
情况对照表》。
根据 2024 年 9 月 17 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过的向特定对
象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票事项的相关议案，公司向特定对象发行股票
募集资金将用于孟底沟水电站项目和卡拉水电站项目的建设。截至 2025 年 6 月 30 日
公司已使用募集资金占募集资金净额的 16.14%，剩余募集资金将用于后续两个水电站
建设。募集资金使用情况详见附表 2《境内向特定对象发行项目募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 已用自筹资金预先投入金额 置换金额
合计 46,847.64 46,847.64
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第四十二次会议、第十二届监事会
第二十次会议，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》。截至 2025 年 6 月 30 日，公司在确保不影响募投项目建
设及募集资金使用的前提下，向募集资金监管银行购买定期存款 3,200,000,000.00
元，购买通知存款 1,800,000,000.00 元，所获得的收益优先用于补足募投项目投资
金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。
单位：元
预计年
投资产品 收益类
发行银行 募集资金专户 金额 起始日期 终止日期 化收益
名称 型
率
中国工商银
行北京南礼 2,100,000,000.00 2025/5/26 2026/5/26 保本型 1.10%
士路支行
中国工商银
行北京南礼 1,100,000,000.00 2025/5/26 2025/7/14 保本型 0.65%
士路支行
账户类存
招商银行股
款产品账
份有限公司 110902090910008 1,100,000,000.00 2025/5/26 2026/5/26 保本型 1.30%
户-普通
北京分行
定期存款
招商银行股
七天通知
份有限公司 110902090910008 700,000,000.00 2025/5/26 2025/7/14 保本型 0.75%
存款
北京分行
合计 5,000,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资
金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2025 年 1-6 月未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证
监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：1.境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
附表1：境外公开发行GDR项目募集资金使用情况对照表（单位：美元）
募集资金总额 218,160,227.70 本期投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 210,080,000.00
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期
末累计 项目
已变更 截至
投入金 截至期 项目达 可行
项目， 调整 期末
额与承 末投入 到预定 性是
含部分 后投 承诺 截至期末累计投入 本期实现 是否达到
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 本期投入金额 诺投入 进度（%） 可使用 否发
变更 资总 投入 金额(2) 的效益 预计效益
金额的 (4)＝ 状态日 生重
（如 额 金额
差额 (2)/(1) 期 大变
有） (1)
(3)＝ 化
(2)-(1)
公司发行 GDR 募集的资金
海外可再生能 15,516.02 万美元将用于 无调 不适
不适用 0.00 147,080,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
源项目 公司的海外可再生能源 整 用
业务
无调 不适
偿还海外借款 不适用 63,000,000.00 0.00 63,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
整 用
合计 — — — — 0.00 210,080,000.00 — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 5,567,255.86 美元，其中银行存款利息及托管收入
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况 无
附表2：境内向特定对象发行项目募集资金使用情况对照表（单位：元）
募集资金总额 6,998,065,735.87 本期投入募集资金总额 1,129,586,760.17
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 1,129,586,760.17
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末
累计投入 截至期末 项目达 项目可
已变更项
金额与承 投入进度 到预定 本期实 是否达 行性是
承诺投资 目，含部 募集资金承诺投资 调整后投 截至期末承诺投入金 截至期末累计投入
本期投入金额 诺投入金 （%）(4) 可使用 现的效 到预计 否发生
项目 分变更 总额 资总额 额(1) 金额(2)
额的差额 ＝ 状态日 益 效益 重大变
（如有）
(3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
孟底沟水
不适用 4,498,065,700.00 无调整 4,498,065,700.00 749,932,579.57 749,932,579.57 不适用 16.67 不适用 不适用 不适用 否
电站项目
卡拉水电
不适用 2,500,000,000.00 无调整 2,500,000,000.00 379,654,180.60 379,654,180.60 不适用 15.19 不适用 不适用 不适用 否
站项目
合计 — 6,998,065,700.00 — 6,998,065,700.00 1,129,586,760.17 1,129,586,760.17 — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2025 年 3 月 3 日，孟底沟水电站项目先期投入 211,978,300.00 元，卡拉水电站项目先期投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入 256,021,700.00 元。2025 年 4 月 30 日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金 468,000,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向募集资金监管银行购买定期存款 3,200,000,000.00 元，购买通
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
知存款 1,800,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 5,879,531,357.02 元，其中银行存款利息收入
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况 无
首页
微信公众号
证券之星APP
