证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2025-044
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于 2018 年可转债募投项目全部结项暨节余募
集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
目（以下简称“配方颗粒项目”）结项，自此公司 2018 年公开发行的可转换公
司债券全部募集资金投资项目全部结项
转出当日专户余额为准），其中：配方颗粒项目结项节余资金 11,927.76 万元；
闲置募集资金现金管理投资收益及在募集资金存放期间存款利息收入节余资金
动
一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十六次会议审议通过
《关于 2018 年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意将公司 2018 年公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目全部结项，
并将节余募集资金 20,023.61 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永
久补充流动资金，其中：“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”
结项，节余资金 11,927.76 万元；闲置募集资金现金管理投资收益及在募集资金
存放期间存款利息收入节余资金 8,095.85 万元。保荐机构民生证券股份有限公
司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）对该事项出具了明确的核查意见。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关
规定：
资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）占对应项目募集资金净额
比例超过 10%，该事项尚需提交公司股东大会审议。
项目节余资金（包括利息收入）占募集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司
董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
综上，本次 2018 年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动
资金事项已经公司第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十六次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额
上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金
到位情况出具了验资报告。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，
公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情
况详见 2018 年 4 月 20 日、2018 年 11 月 23 日在《证券时报》
《上海证券报》
《中
国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-033、2018-082）。
（二）募集资金承诺项目及变更情况
单位：万元
拟投入募集资金 扣除发行费用
序号 募集资金投资项目 项目投资总额
金额 后拟投入金额
吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升
级项目二期工程项目
吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮
片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目
吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化
生产线建设项目
合计 274,229.81 241,300.00 238,853.87
（1）2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次债券
持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及
其利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设
项目”尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动
资金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日在《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩
余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）、《2019
年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）、《“敖东转债”2020 年第一次
债券持有人会议决议公告》（公告编号：2020-048）。
（2）2022 年 9 月 26 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会、“敖东转
债”2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用
用途的议案》，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期
工程项目”尚未投入的募集资金 44,200.00 万元及利息（具体金额以实际结转时
项目专户资金余额为准）用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项
目”。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 27 日在《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》
（公告编号：2022-065）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
《“敖东转债”2022 年第一次债券持有人会议决议公告》
（公告编号：
（三）募集资金存放与使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：万元
序号 开户单位 开户行 开户账号 募集资金余额 账户性质
中国农业银行股份有限公司
吉林敖东药业集 敦化市支行
团股份有限公司 中国民生银行股份有限公司
敦化支行
吉林敖东延边药 招商银行股份有限公司长春
业股份有限公司 建设街支行
中国农业银行股份有限公司
吉林敖东洮南药 洮南市支行
业股份有限公司 招商银行股份有限公司长春
建设街支行
合计 4,568.82
单位：万元
项目投资 拟投入募集 募集资金实
序号 募集资金投资项目 结项/变更情况
总额 资金金额 际投入金额
吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级 2023 年 12 月 31
项目二期工程项目 日结项
吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片
（含直接口服饮片）智能工厂建设项目
吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生 2023 年 7 月 31
产线建设项目 日结项
吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充 2020 年 5 月股
流动资金 东大会批准
吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片
余补充流动资金
吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方
颗粒项目
合计 312,780.72 238,853.87 218,560.15
募集资金专户余额为人民币 4,568.82 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金
（四）归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金。
集资金账户，并将相关归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
二、本次募集资金投资项目结项情况
（一）配方颗粒项目结项
已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项。截至 2025 年 6 月 30
日，上述募投项目节余募集资金 11,927.76 万元（实际金额以资金转出当日专户
余额为准，含当前已产生和转出前将产生的利息收入）。
单位：万元
募集资金 利息收入净
计划使用募 已使用募集 待支付合 节余募集
项目名称 累计投入 额（扣除手
集资金金额 资金金额 同金额 资金金额
比例（%） 续费）
吉林敖东延边药业股份有
限公司中药配方颗粒项目
注：①待支付合同金额主要包含募投项目中部分车间建设与设备购置的未付款金额、进
度款等。
②以上数据如有尾差，为四舍五入所致。
（1）在项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨
慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审
慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，坚持合理、有效、
谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理
降低项目总投入。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金
安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了投资收益，
同时募集资金存放期间也产生了存款利息收入。
（3）募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，
项目结项后，公司将按照相关合同约定继续支付相关款项。
（二）全部募投项目结项
配方颗粒项目结项后，公司 2018 年公开发行的可转换公司债券募集资金投
资项目已全部结项。
截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金专户资金流向如下：
项目 金额
募集资金总额 241,300.00
减：已支付发行费用 2,446.13
减：募投项目支出 218,560.15
减：项目结项待支付金额 9,537.70
其中：①吉林敖东延边药业股份有限公司扩建
升级项目二期工程项目待支付金额
②吉林敖东延边药业股份有限公司中药
配方颗粒项目待支付金额
加：专户利息（扣除手续费等） 14,275.10
减：募集资金结项节余待转出金额 5,007.51
其中：①吉林敖东延边药业股份有限公司扩建
升级项目二期工程项目节余待转出金额
②吉林敖东洮南药业股份有限公司自动
化生产线建设项目节余待转出金额
节余募集资金余额 20,023.61
其中：①吉林敖东延边药业股份有限公司中药
配方颗粒项目节余金额
②部分闲置募集资金现金管理投资收益
及在募集资金存放期间存款利息收入金额
三、节余募集资金安排及对公司的影响
准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。
至完成支付剩余已签合同待支付款项。在节余资金转出专户及待支付款项使用完
毕后，公司将注销相关募集资金专户。届时，公司及子公司与保荐机构、商业银
行签订的募集资金三方监管协议将终止。
募集资金投资项目结项的事项，是公司根据募投项目实际情况作出的慎重决定，
有利于保障公司发展对营运资金的需求，有助于优化财务结构，缓解公司的资金
压力，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，确保
股东利益最大化。本次永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、公司履行的决策程序
监事会第十六次会议，审议通过《关于 2018 年可转债募投项目全部结项暨节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。
五、监事会及保荐机构的意见
监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集
资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件的相关规定。为此，监事会一致同意上述事项。
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项已经董事会和监事会审议通过，监事会发表了同意意见，已履行的
审议程序和决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本
次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司实际情况，保
荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异
议。
六、备查文件
资金永久补充流动资金的核查意见；
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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