股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-030
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8 月 27 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换因以募集资
金直接支付人员薪酬确有困难已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金，后续实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情
况，使用自有资金支付募投项目所需资金，在 6 个月内以募集资金进
行等额置换。独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“独立
财务顾问”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告
如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长江通信产
业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可[2023]2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司
发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元。公司本次向特定对象发
行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普通股
元后，实际募集资金净额人民币 643,574,544.72 元。上述募集资金
到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023
年 12 月 19 日出具了
《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZE10649 号）
。
为规范公司募集资金管理和使用，公司开设了募集资金专项账户，
对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、独立财务顾问
签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》，以及经公司于 2025 年 4 月 28 日
召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议及 2025
年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关于变更募投
项目暨部分募投项目延期的议案》及其他文件，公司本次发行募集配
套资金将全部用于以下项目：
单位：万元
序 拟投入募集配套 调整后拟投入募集配
项目名称 项目投资总额
号 资金金额 套资金金额
智慧应急指挥产品升级及产业
化项目
下一代智慧应急数字化转型关
键技术研究项目
合计 59,680.00 65,000.00 64,357.45
注：根据公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》
，以及募集资金的实际到位情况和本次交易相关费用的实际发生情况，公司将中介机构费用（包
括不含税发行费用）金额由 1,500.00 万元调整为 1,432.69 万元，扣除不含税发行费用后中介机构费用金额
为 790.14 万元，将补充流动资金金额由 3,820.00 万元调整为 3,887.31 万元及公司募集资金专户向迪爱斯增
资实施时账户中产生的利息。
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募集资金投资项目实施过
程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外
产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资
金支付后六个月内实施置换。公司在募投项目实施过程中存在上述以
募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
其分公司（以下简称“子公司”或“迪爱斯”）的募投项目支付款项
中包括相关人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用。根据中国人民
银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，支付人员薪酬需通过公
司基本存款账户或指定账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项
目涉及相关人员薪酬，会出现子公司通过不同账户支付人员薪酬的情
况，不符合相关规定要求。
要求，子公司每月住房公积金、社会保险费用的汇缴及各项税费的缴
纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，造成子
公司操作不便且影响支付效率。
四、公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的具体流程
为提升子公司运营管理效率、保障募投项目实施进度和提高子公
司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，
子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后使用自
有资金支付募投项目所需资金，并在 6 个月内以募集资金等额置换，
即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资
金视同募投项目使用资金，具体情况如下：
前报备各募投项目实施人员名单。如有调整，实施部门应当及时更新
报备名单；
事部门提交各募投项目实施人员工时统计表；
司工资支付流程由子公司基本户或一般户统一支付；
项目实施人员工时统计及各募投项目实施人员名单，计算各募投项目
投入费用，并按照募集资金支付的有关审批流程，在募集资金专户监
管银行审核批准后，于次月或在适当的时候按工时比例承担的研发人
员费用及其他募投项目实施人员费用从募集资金账户中等额转入子
公司基本户或一般户；
募集资金专户转入基本户或一般户交易的时间、金额等；
知独立财务顾问。独立财务顾问和独立财务顾问主办人对子公司使用
自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进
行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方
式行使监管权，子公司和存放募集资金的商业银行应当配合独立财务
顾问的核查与问询。
公司此前已发生的以自有资金预先支付人员薪酬的款项参照上
述流程追溯履行相关程序并一次性等额置换。
五、对公司的影响
实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用
效率、降低财务成本和提升整体运营管理效率，符合公司及股东利益。
该事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
六、履行的审批程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第十届董事会第八次会议审议通过
了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司使用募集资金置换因以募集资金直接支付人
员薪酬确有困难已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，后续实施
募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有资
金支付募投项目所需资金，在 6 个月内以募集资金进行等额置换。上
述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建
立了规范的操作流程。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第十届监事会第六次会议审议通过
了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司使用募集资金置换因以募集资金直接支付人
员薪酬确有困难已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，后续实施
募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有资
金支付募投项目所需资金，在 6 个月内以募集资金进行等额置换。上
述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律规定。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司使用自有资金方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司第十届董事会第八
次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定。公司使用自有资金
方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项不影响公司
募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
综上，独立财务顾问对公司使用自有资金方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换事项无异议。
特此公告。
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