证券简称：开能健康 证券代码：300272
债券简称：开能转债 债券代码：123206
开能健康科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
债券受托管理人
二零二五年八月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《开能
健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受
托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文
件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“开能健康”或“发
行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承
销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺
或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资
者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
第一节 本次债券概况
一、核准注册情况
本次发行可转债相关事项已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事会
第二十三次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会通
过。
转换公司债券获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1321 号），批文落款日期为 2023 年 6 月 17 日。
二、本期债券的基本情况
日
行结束之日 2023 年 7 月 26 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
第二节 重大事项基本情况
一、2025 年中期分红方案概述
根据公司股东会对董事会的授权，本着积极回报股东、与股东共享经营成果
的理念，综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素，严格依照《公司法》
以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出 2025 年中期分红方案如下：
以实施权益分派股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金股利人民币 0.8 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
以截至本次董事会召开前一日公司最新总股本 594,532,905 股为基数初步测
算，预计本次现金分红总额约为 47,562,632.40 元。
在本次现金分红方案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股
份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变化的，
公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整,预计本次中期分红金
额占当期归母净利润的比例为 67-70%。具体现金分红总额以公司权益分派实施
公告为准。
二、上述事项对发行人影响分析
公司董事会制定的 2025 年中期分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司股东会对董事会的授权，有利于全
体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公
司的利润分配政策和股东分红回报规划，符合公司战略规划和发展预期，具备合
法性、合规性、合理性。
长江保荐作为开能健康向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，根
据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规
定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有
重大影响的事项，并严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理
人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，及时披露相关事项。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《开能健康科技集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第四次临时受托管理事务报告》
之盖章页）
债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
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