证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-044
森林包装集团股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会证监许可[2020]3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包
销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人
民币为18.97元，共计募集资金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销商、
上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不
含税）合计38,535,250.00元,其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元(不含
税)，坐扣承销与保荐费用36,648,457.54元后的募集资金为911,851,542.46元，已
由主承销商光大证券股份有限公司（以上简称“光大证券”或“保荐机构”）于
支行(账号为：392278895301)人民币911,851,542.46元。另扣减审计、验资及评估
费用9,433,962.27元（不含税）、律师费用5,735,849.07元（不含税）、用于本次
发行的信息披露费用4,433,962.26 元（不含税）和发行手续费及材料制作费
集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12
月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 948,500,000.00
减：发行费用 58,930,000.00
募集资金净额 889,570,000.00
其中:（1）置换预先投入的募集资金项目自筹资金 112,741,577.93
（2）投入的募集资金项目总额 200,370,974.03
（3）补充流动资金 123,699,600.00
（4）募集资金项目结余永久性补充流动资金 326,731,977.74
减：募集资金用于暂时补充流动资金 29,000,000.00
减：募集资金用于现金管理 120,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 23,900,341.34
加：利息收入扣除手续费净额 1,333,887.63
单位：人民币元
项 目 金 额
期初募集资金专项账户实际余额 2,260,099.27
减：本期投入的募集资金项目总额 42,804,459.26
部分闲置募集资金暂时补充流动资金 70,850,000.00
募集资金用于现金管理 30,000,000.00
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 20,330,000.00
募集资金用于现金管理到期归还 120,000,000.00
购买理财产品的投资收益 1,222,460.28
利息收入扣除手续费净额 9,584.10
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则（中国证券监督管
理委员会公告〔2025〕10号）》
《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修
订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司的《森林包装集团股份有限
公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对
募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证
券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限
公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限
公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；公司及全资子公司温岭市森林包装有限公司和台州森林
造纸有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公
司浙江省分行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下
(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限 -
公司温岭大溪支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的实际使用情况
见附件 1《募集资金使用情况对照表》、附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 17,000.00 万元（含）闲置募集资金临时补
充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及
时归还至募集资金专用账户。
元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 2,033.00 万元。截至 2025 年 6 月
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用不超过人民币 17,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金
管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，
期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
单位：人民币万元
理财产品类型 期初余额 本期投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回金额
银行结构性存款 12,000.00 3,000.00 12,000.00 122.25 3,000.00
小 计 12,000.00 3,000.00 12,000.00 122.25 3,000.00
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
不适用
(七) 节余募集资金使用情况
不适用
(八) 募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公
司拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至
利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至
新的募投项目“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。
公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
不适用。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
不适用。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司
董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：森林包装集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 88,957.00 本年度投入募集资金总额 4,280.45
变更用途的募集资金总额 20,138.76
已累计投入募集资金总额 47,961.71
变更用途的募集资金总额比例 22.64%
已变更 募集资金 项目达
截至期末累计投入 是否
项目 承诺投资 截至期末承诺 本年度 截至期末 截至期末投入 到预定 项目可行性是
调整后投 金额与承诺投入金 本年度实现 达到
承诺投资项目 (含部 总额 投入金额 投入金 累计投入金额 进度(%) 可使用 否发生重大变
资总额 额的差额 的效益 预计
分变 (1) 额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日 化
(3)＝(2)-(1) 效益
更) 期
绿色环保纸包装网上
定制智能工厂建设项 是 19,791.00 19,791.00 19,791.00 - 482.50 -19,308.50 2.44 - - - 是
目
销售收入
年产 9000 万平方米纸 2022 年 5,471.37 万
无 19,202.00 19,202.00 19,202.00 - 4,375.70 -14,826.30 22.79 否 否
箱包装材料扩建项目 3月 元，利润总额
销售收入
绿色环保数码喷墨印
刷纸包装智能工厂建 无 37,594.00 37,594.00 37,594.00 - 20,698.55 -16,895.45 55.06 否 否
设项目
-539.46 万元
补充流动资金 无 12,370.00 12,370.00 12,370.00 - 12,370.00 - 100.00 - - - -
合计 88,957.00 88,957.00 88,957.00 - 37,926.75 -51,030.25 42.63 - - - -
近年来国内外经济环境发生较大的变化,纸包装市场出现需求不振的状况，导致"年产 9000 万平方米
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 纸箱包装材料扩建项目"及"绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目"投产后产能未能完全利用，
未能达到预期效益。
“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于 2017 年的市场环境和客户的需求状况作出预判
而立项。近年来，国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年
产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建
项目可行性发生重大变化的情况说明 成投资，公司产能大幅度扩张，近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满足未来
终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装
纸设备更新技改项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期公司未发生募投项目先期投入及置换事项。
公司于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 17,000.00
万元（含）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
前将及时归还至募集资金专用账户。
动资金金额 2,033.00 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 7,952.00 万元。
公司于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 17,000.00 万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 （含）闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有
效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募
集资金进行现金管理余额为 3,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”
募集资金其他使用情况
将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。公司 2023 年 5 月 18 日召开
的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。
注 1： “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：森林包装集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计划 实际累计 是否达
本年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 到预计
投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 否发生重大
资金总额 (1) (2) 效益
变化
年产 50 万吨包 绿色环保纸包装
装纸设备更新技 网上定制智能工 20,138.76 20,138.76 4,280.45 10,034.96 49.83 2026 年 4 月 不适用 不适用 否
改项目 厂建设项目
况作出预判而立项。近年来，国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同
时公司的“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建
设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张，近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能
装备，能满足未来 3 年的市场增长需求。因此公司建议终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项
目”将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将已终止的募投项目“绿
色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 20,138.76
万元和该部分募集资金日后产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投
向，投入至新的募投项目“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。该议案已经公司 2023 年 5 月 18
日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
披露的《森林包装集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-016）、
《森林包装集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。
“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”投资主要内容拟淘汰两条技术落后的造纸生产线，重建一条
大型生产装备。并涉及厂房重建，建设地质为原农用地调整过来其地质刚性较差。为了确保工程质量，
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)
公司聘请设计院等专家进行“现场勘测、方案设计、现场测试”并多次实施优化调整，至 2024 年 5 月
设计方案已形成，取得温岭市住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》，投入开工建设，项目
工期延迟了近一年。 公司根据募投项目的实际建设情况经过谨慎研究，将上述募投项目的建设期
限延长至 2026 年 4 月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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