证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-069
佳禾食品工业股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关
于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元，
募集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）
金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2021 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：万元
费用类别 含税金额
实际收到的募集资金金额（注） 42,085.52
减：募集资金投资项目先期投入及置换 35,712.21
减：累计直接投入募集资金项目 4,554.39
其中：本期直接投入募集资金项目 -
费用类别 含税金额
减：支付的发行费用 1,570.76
减：财务费用-银行手续费 0.18
减：累计置换的发行费用 435.71
加：财务费用-存款利息收入 489.22
减：节余募集资金永久补充流动资金 301.49
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 -
其中：购入理财产品 -
募集资金账户余额 -
注：1、募集资金总额为人民币45,011.25万元，扣除承销和保荐费用2,925.73万元后的实
际到账募集资金为42,085.52万元。
（二）2023 年度向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70 号），公司向特定对象
发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总
额人民币 72,500.00 万元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民
币 1,390.95 万 元， 扣除不含税的 发行费用后，实际募集 资金净额为人 民币
务所（特殊普通合伙）审验，于 2025 年 3 月 7 日出具《验资报告》
（天衡验字〔2025〕
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：万元
费用类别 含税金额
实际收到的募集资金金额（注） 71,549.97
减：募集资金投资项目先期投入及置换 702.80
减：累计直接投入募集资金项目 18,323.68
其中：本期直接投入募集资金项目 18,323.68
减：支付的发行费用 51.89
减：财务费用-银行手续费 0.02
减：累计置换的发行费用 366.12
费用类别 含税金额
加：财务费用-存款利息收入 34.14
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 52,139.61
其中：购入理财产品 50,000.00
募集资金账户余额 2,139.61
注：1、募集资金总额为人民币72,500.00万元，扣除含税承销和保荐费用950.02万元后
的实际到账募集资金为71,549.97万元。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定
了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了
规定。公司已于 2021 年 4 月与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金
的中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行
股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签订《募集资金专户存储三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
部分募投项目实施方式的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式，同时授
权公司董事长或其授权代表办理开立南通佳之味募集资金的专项存储账户，并择
机与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》相关具体事宜。
食品有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分
行/中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。具体情况详见 2021 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于子公司开立募集资金
专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2021-021）。
（苏
州）有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州长
三角一体化示范区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容
与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大 差 异 。 具 体 情 况 详 见 2022 年 5 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于子公司开立募集资金专
户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-022）。
鉴于公司“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”的募投项目已经结项，
为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将该募投项目相应的
募集资金专户余额转至募投项目“新建研发中心项目”的募集专户进行使用，并
为“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”对应的募集资金专户办理了注销手
续。具体情况详见 2023 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《佳禾食品工业股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告
编号：2023-036）。
公司因 2023 年度向特定对象发行股票另行聘请中信证券股份有限公司作为
保荐机构，具体负责公司向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。原保
荐机构东吴证券股份有限公司未完成的持续督导工作由中信证券股份有限公司
承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投
资者权益，2023 年 9 月 30 日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司玛克
食品（苏州）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公
司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该
协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。具体情况详见 2023 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于变更保荐机构后重新签
署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-049）。
为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金合计 301.49 万元永久补
充流动资金（约占公司首次公开发行股票募集资金净额比例为 0.75%），用于公
司日常生产经营等所需。项目尚未支付的少量合同尾款及保证金将全部由公司自
有资金支付。2025 年 1 月，公司已为募投项目“新建研发中心项目”对应的募
集资金专户办理了注销手续，公司与相关开户银行、保荐机构签署的《募集资金
专户存储四方监管协议》相应终止。具体情况详见 2025 年 1 月 17 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于首次公
开发行募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-002）。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户已经全部注销。
（二）2023 年度向特定对象发行股票募集资金情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制
度》等文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全
部存放于募集资金专项账户内。公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”实施主体
全资子公司玛克食品（苏州）有限公司已与保荐人中信证券股份有限公司、存放
募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角
一体化示范区分行、招商银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金专户存储
三方（四方）监管协议》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于签订募集资
金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）。
次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意
新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）及南通佳之味
食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）作为募投项目“咖啡扩产建设项目”
的实施主体，公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”新增实施主体金猫咖啡、南
通佳之味已分别与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份
有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公
司 2025 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食
品工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编
号：2025-049）。
公司对募集资金实行专款专用。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储
情况如下：
单位：万元
户名 开户银行 银行账号 账户性质 余额
佳禾食品工业 中信银行股份有限公
股份有限公司 司吴江支行
中国银行股份有限公
佳禾食品工业
司苏州长三角一体化 527481953585 募集资金专户 1.60
股份有限公司
示范区分行
佳禾食品工业 招商银行股份有限公
股份有限公司 司吴江支行
玛克食品（苏 中信银行股份有限公
州）有限公司 司吴江支行
苏州金猫咖啡 中信银行股份有限公
有限公司 司吴江支行
南通佳之味食 中信银行股份有限公
品有限公司 司吴江支行
合计 2,139.61
注：数据若有尾差，为四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》使用募集资金，截至本
报告期末，募集资金实际使用情况详见附表 1：首次公开发行股票募集资金使用
情况对照表和附表 2：2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对
照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金合计 1,068.92 万元，具体内容详见公司 2025 年 5 月 24 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2025-047）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二
次会议，于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募
集资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的
低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度
生效后，前次审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。在前
述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于 2025 年 3
月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集
资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低
风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生
效后，前次审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。在前述
资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于 2025 年 4 月
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
受托方 产品 预期年化 报告期末 实际
产品名称 金额 起止日期
名称 类型 收益率 是否赎回 收益
中信证券股份有限
中信证券股 券商理 2025/4/2-2
公司安泰保盈系列 20,000 0.1%-3.5% 否 /
份有限公司 财产品 026/3/26
共赢慧信汇率挂钩
中信银行股 银行理 1.05/2.00/ 2025/4/2-2
人民币结构性存款 20,000 否 /
份有限公司 财产品 2.50% 025/7/1
A00984 期
共赢慧信汇率挂钩
中信银行股 银行理 2025/4/2-2
人民币结构性存款 10,000 1.05/2.31% 否 /
份有限公司 财产品 025/7/1
A00983 期
共赢智信汇率挂钩
中信银行股 银行理 1.05/1.90/ 2025/4/1-2
人民币结构性存款 3,500 是 2.92
份有限公司 财产品 2.30% 025/4/30
A00407 期
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金理财产品账户余额为 50,000.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
项目已经结项，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将该
募投项目相应的募集资金专户余额 1,084.24 元转至募投项目“新建研发中心项
目”的募集专户进行使用，并为“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”对应
的募集资金专户办理了注销手续。2025 年 1 月，鉴于公司首次公开发行股票募
集资金投资项目已实施完成，为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集
资金合计 301.49 万元永久补充流动资金（约占公司首次公开发行股票募集资金
净额比例为 0.75%），用于公司日常生产经营等所需。项目尚未支付的少量合同
尾款及保证金将全部由公司自有资金支付。
报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意
新增全资子公司金猫咖啡及南通佳之味作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的
实施主体。同时，同意公司新增“苏州市吴江区联华路”及“南通市海门经济技
术开发区福州路 333 号”作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施地点。具体
内容见 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳
禾食品工业股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》
（公告编号：2025-035）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用
及披露不存在重大问题。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 40,074.33 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 40,266.61
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 截至期末
已变更项 项目可行
承诺投资项 截至期末 截至期末累 投入金额与承 投入进度 项目达到 是否达
目，含部分 募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实 性是否发
目和超募资 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 (%) 预定使用 到预计
变更 诺投资总额 资总额 入金额 现的效益 生重大变
金投向 金额 (1) (2) 差额 (4)=(2)/ 状态日期 效益
（如有） 化
(3)＝(2)-(1) (1)
年产十二万
吨植脂末生
否 36,521.61 36,521.61 36,521.61 - 36,709.71 188.10 100.52 月全面投 1,116.20 否 否
产基地建设
产运营
项目
新建研发中
否 3,552.72 3,552.72 3,552.72 - 3,556.90 4.18 100.12 12 月开始 不适用 不适用 否
心项目
投入使用
合计 40,074.33 40,074.33 40,074.33 - 40,266.61 192.28
年产十二万吨植脂末生产基地建设项目未能达到预计效益的原因是受宏观经济环境变化，下游现制茶饮
未达到计划进度原因或预计收益（分具体募投项目）
行业出现一定市场波动，对公司销售产生一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内不存在此情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内不存在此情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三、（七）
募集资金其他使用情况 报告期内不存在此情况
附表 2：
单位：人民币万元
募集资金净额 71,109.05 本年度投入募集资金总额 19,026.48
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 19,026.48
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 截至期末
已变更项 项目可行
承诺投资项 截至期末 截至期末累 投入金额与承 投入进度 项目达到 是否达
目，含部分 募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实 性是否发
目和超募资 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 (%) 预定使用 到预计
变更 诺投资总额 资总额 入金额 现的效益 生重大变
金投向 金额 (1) (2) 差额 (4)=(2)/ 状态日期 效益
（如有） 化
(3)＝(2)-(1) (1)
咖啡扩产建
否 53,609.05 53,609.05 53,609.05 1,526.48 1,526.48 -52,082.57 2.85 不适用 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资
否 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金项目
合计 71,109.05 71,109.05 71,109.05 19,026.48 19,026.48 -52,082.57
未达到计划进度原因或预计收益（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内不存在此情况
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内不存在此情况
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（八）
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