证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-042
广州方邦电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”）对 2025 年半年度募集资金存放和实
际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212 号文核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采
用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万股，发行价为每
股人民币 53.88 元，共计募集资金 107,760.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,776.60 万元
后的募集资金为 99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7
月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万
元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司 2019 年度实际使用募集资金 5,806.88 万元，2019 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 1,188.29 万元；公司 2020 年度实际使用募集资金 13,652.18
万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,917.80 万元；公司
手续费等的净额为 2,047.53 万元；公司 2022 年度实际使用募集资金 12,983.25 万元，
实际使用募集资金 4,351.72 万元，2023 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 1,337.20 万元；公司 2024 年度实际使用募集资金 6,375.15 万元，2024 年收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,200.10 万元；公司 2025 年 1-6 月实际使用募
集资金 877.40 万元，公司 2025 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 409.07 万元；
累计已使用募集资金 61,866.35 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 10,494.65 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 46,532.26 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管理制度》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限
责任公司于 2019 年 7 月 18 日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于 2019 年 8
月 1 日分别与华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广
州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个结构性存款账户、12
个大额存单账户、2 个定存账户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司 120907891510703 56,632,340.08 活期存款
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
广州开发区支行 12090789157900140 10,235,222.22 大额存单
华夏银行股份有限
公司广州开发区支行 10966000000586900 10,519,583.33 大额存单
中国工商银行股份有限公司
广州萝岗支行 3602089114200005495 10,235,643.84 大额存单
中国建设银行股份有限公司 44050147004209866666 - 账户已注销
广州萝岗支行
合计 465,322,647.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况，募集资金使用
情况表详见本报告附件 1。
本公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》，同意公司在募投项目
实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目相关款项，使用
自有资金支付募投项目人员费用，并定期以募集资金等额置换。华泰联合证券有限责
任公司已于 2021 年 9 月 17 日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子
股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核
查意见》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计
金额为 6,340.61 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公司第二
届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产
经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保
本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产
组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币 5,000
万元），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均
发表了同意意见；2020 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，
使用额度不超过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机
构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2021 年 7 月 29 日，公司第二届董事
会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常
生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限
自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以
滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民
币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本
承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责
任公司均发表了同意意见。2023 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议决议审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超
过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券
有限责任公司均发表了同意意见。2024 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十六次会
议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及
确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事
会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由
公司财务部负责组织实施。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了
明确同意的核查意见。
财产品累计投资金额 52,872.80 万元，累计获取投资收益 397.13 万元，期末理财产品余
额为 40,165.40 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银
行贷款情况。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议、2023 年 4 月 1 日召开
第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目进展情况暨部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目
“屏蔽膜生产基地建设项目”结项并将节余募集资金 1,216.31 万元用于永久补充流动资
金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）。
结余的原因主要系公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合
理降低项目总支出，同时对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司于 2024 年 2 月 23 日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》
，
同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“挠性覆铜板生产基地建设项目”
的后续产能建设，本项目募集资金预计剩余金额 30,068.08 万元，将继续存放于原募投
项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。后续公司
将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目，
待审慎研究讨论确定后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程
序后实施新项目投资。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：1.募集资金使用情况对照表
广州方邦电子股份有限公司
董事会
广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件 1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 97,903.96 本年度投入募集资金总额 877.4
报告期内变更用途的募集资金
总额（注 1）
累计变更用途的募集资金总额 30,068.08 已累计投入募集资金总额 61,866.35
累计变更用途的募集资金总额
比例
项目
承诺投 是否已 可行
截至期末
资项目 变更项 募集资金 本年度 截至期末 本年度 性是
调整后投 投入进度
和超募 目（含 承诺投资 投入金 累计投入 项目达到预定可使用状态日期 实现的 是否达到预计效益 否发
资总额(1) （%）(3)
资金投 部分变 总额 额 金额(2) 效益 生重
＝(2)/(1)
向 更） 大变
化
项目第一期已于 2022 年 12 月达到可使用状
挠性覆
态；第二期于 2024 年 7 月初达到可使用状态，
铜板生
已实现 32.5 万平方米/月的产能，公司将终
产基地 是 55,194.63 31,075.72 502.49 29,676.26 95.50 -1150.14 否 是
止后续产能建设（详情见披露于上海证券交
建设项
易所的《关于终止首次公开发行股票部分募
目
投项目的公告》（公告编号：2024-009））。
屏蔽膜
项目如期建成，设备如期完成安装调试，并
生产基
否 13,251.28 13,251.28 205.22 12,782.55 96.46 于 2022 年 12 月完成环评验收，达到可使用 25.72 否 否
地建设
状态，2023 年 2 月达到量产状态，已结项。
项目
广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本项目产出为科研成
果，主要为公司产品提
供技术支持。至本报告
研发中
项目于 2022 年 12 月达到可使用状态，目前 期末，各研发项目持续
心建设 否 20,206.00 20,206.00 169.69 10,092.45 49.95 不适用 否
进入研发项目的实施阶段。 推进，较好促进了公司
项目
屏蔽膜、挠性覆铜板、
超薄铜箔等产品的开
发及迭代。
补充营
运资金 否 9,252.05 9,252.05 - 9,315.09 不适用 不适用 不适用 否
（注 3）
项目
合计
（注 2）
于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2024-009））。本项目未达到计划进度或预计收益的原因：（1）近年来受宏
观环境及经济周期等外部环境的影响，挠性覆铜板产业链下游需求放缓；（2）公司采取自研自产原材料的策略来生产挠性覆铜板，以逐步
打破对国外上游供应链的依赖，建立核心竞争优势和技术壁垒，大幅降低生产成本，提升产品市场竞争力和经济效益，但实施难度较大、
周期长，报告期内订单持续上量，但未能充分摊薄项目设备折旧等形成的固定成本；（3）在项目实施过程中，受下游环境变化、公司采取
自研自产原材料的战略定位导致的研发、认证周期长等因素影响，公司从稳健经营、审慎把控风险的角度出发，决定全力消化已有产能，
未达到计划进度或预计收益的
终止后续产能建设。
情况和原因（分具体项目）
所降低，未能达到募投项目可行性论证时的预期水平；（2）公司在可剥铜、挠性覆铜板、屏蔽膜、薄膜电阻、热敏电阻等领域集中研发，
受研发规划影响公司研发费用率偏高，影响了短期盈利；（3）公司在广州建设了新的生产和研发基地，导致折旧、能耗（公辅工程）等固
定费用偏高，影响了盈利能力。
健经营、审慎把控风险的角度出发，决定全力消化本项目已有产能，终止本项目后续产能建设。本事项已经 2024 年 2 月 23 日召开的公司
项目可行性发生重大变化的情 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议以及 2024 年 3 月 11 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，详情
况说明 见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2024-009）《2024 年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2024-013）。
广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
超募资金的金额、用途及使用
无
情况进展
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为 6,340.61 万元。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
理降低项目总支出，同时对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。详情见披露于上海证券交易所的《关于募投项目进展情况
项目实施出现募集资金结余的 暨部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。
金额及原因 2、挠性覆铜板项目已终止，该项目募集资金结余预计为 30,068.08 万元，项目终止后结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资
金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公
告》（公告编号：2024-009）《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。
尚未使用募集资金用途及去向
财产品余额为 40,165.40 万元。其余募集资金均存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金将继续按照募集资金相关法规严格管理。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注 1：详见上文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
注 2：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
注 3：上表中“补充营运资金项目”募集资金投入进度超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。
首页
微信公众号
证券之星APP
