证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-50
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开
债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）
的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述
额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点
的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单
个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸
《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国
泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购
买了5,000.00万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1942】期收益凭证、
元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【240】期收益凭证以及675.00万元中信证
券股份有限公司安享信取系列2742期收益凭证；向中国建设银行股份有限公司张
家港分行购买了10,000.00万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存
款。
具体情况如下：
一、理财产品主要内容
（一）中信证券股份有限公司信智安盈系列【1942】期收益凭证
无关联关系
（二）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【239】期收益凭证
无关联关系
（三）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【240】期收益凭证
无关联关系
（四）中信证券股份有限公司安享信取系列2742期收益凭证
无关联关系
（五）中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
二、理财产品风险提示
（一）中信证券股份有限公司信智安盈系列【1942】期收益凭证、中信证券股
份有限公司信智衡盈系列【239】期收益凭证风险以及中信证券股份有限公司信智
衡盈系列【240】期收益凭证风险提示如下：
行说明书、认购协议约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权
停止发行本期收益凭证，公司将无法在约定的募集期内预约认购本期收益凭证。
期收益凭证的发行说明书或认购协议约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如
不能成立，即募集失败，公司的收益凭证预约认购金额将于原定起始日后的2个营
业日内解除冻结。
（CMABC.WI）】相关的市场风险，即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券中
国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】相关。公司需对【中信证券中国大类资产
宏观周期指数（CMABC.WI）】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。
时间内进行转让（发行说明书明确约定不得转让的除外），交易可能不活跃，导致
公司的转让需求可能无法满足；或者当期收益凭证未设提前终止条款，导致公司在
收益凭证到期前无法变现。
据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，中信证券目前具备充足
的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。在收益凭证存续期间，中
信证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等
情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置中信证券财产后，按照
普通债权人顺序对公司进行清偿；或中信证券出现如流动性短缺、无法及时获得充
足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付。因此，在最不利
情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等。
通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响中信
证券业务顺利开展；随着新业务的推出和中信证券业务规模的扩张，对信息技术系
统的要求日益增强，中信证券近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业
领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的
风险。
则设计的。如因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策、法律法规、监管规定和
自律规则等发生变化、监管部门暂停或停止柜台交易或者现有法律缺位无法解决
相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对中信证券产生不确定性影响，
进而对中信证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
避免、不能克服的不可抗力及意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资
运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，可能导致本期收益凭证认购失
败、交易中断、资金清算延误等。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，
公司须自行承担，中信证券对此不承担任何责任。
度规则。如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或
因公司其他原因导致中信证券无法及时联系公司，则可能会影响公司的投资决策。
若公司未及时获取收益凭证相关信息及制度规则，或对相关制度规则的理解不够
准确等，可能导致投资决策失误。
同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障，导
致电子合同无法及时签订，从而影响公司的投资收益。电子合同签订后，公司凭交
易密码登录中信证券金融终端进行交易，公司通过交易密码登录后所有操作均将
视同本人行为。如公司设置交易密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在未经授
权的情况下操作公司账户，给公司造成潜在损失。
（二）中信证券股份有限公司安享信取系列2742期收益凭证风险提示如下：
行说明书、认购协议约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权
停止发行本期收益凭证，公司将无法在约定的募集期内预约认购本期收益凭证。
期收益凭证的发行说明书或认购协议约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如
不能成立，即募集失败，公司的收益凭证预约认购金额将于原定起始日后的2个营
业日内解除冻结。
品发行时根据市场利率水平确定本期收益凭证的约定收益率。
商一致方可提前终止。当公司提出提前终止请求时，中信证券可根据自身情况，同
意或拒绝公司的提前终止请求。前述情形均可能将导致公司面临资金不能按需变
现的风险。
据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，中信证券目前具备充足
的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。在收益凭证存续期间，中
信证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等
情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置中信证券财产后，按照
普通债权人顺序对公司进行清偿；或中信证券出现如流动性短缺、无法及时获得充
足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付。因此，在最不利
情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等。
通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响中信
证券业务顺利开展；随着新业务的推出和中信证券业务规模的扩张，对信息技术系
统的要求日益增强，中信证券近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业
领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的
风险。
则设计的。如因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策、法律法规、监管规定和
自律规则等发生变化、监管部门暂停或停止柜台交易或者现有法律缺位无法解决
相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对中信证券产生不确定性影响，
进而对中信证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
避免、不能克服的不可抗力及意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资
运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，可能导致本期收益凭证认购失
败、交易中断、资金清算延误等。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，
公司须自行承担，中信证券对此不承担任何责任。
度规则。如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或
因公司其他原因导致中信证券无法及时联系公司，则可能会影响公司的投资决策。
若公司未及时获取收益凭证相关信息及制度规则，或对相关制度规则的理解不够
准确等，可能导致投资决策失误。
额达成一致，则提前终止兑付金额将按照发行说明书第一部分“本期收益凭证条款”
的约定，以提前终止的凭证份额乘以约定的“提前终止日份额价值”计算得出。由
于提前终止日份额价值四舍五入到小数点后第4位，故根据约定方式计算的兑付金
额与基于约定的“提前终止收益率（年化）”及凭证存续期限直接计算的金额可能
存在不一致。
同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障，导
致电子合同无法及时签订，从而影响公司的投资收益。电子合同签订后，公司凭交
易密码登录中信证券金融终端进行交易，公司通过交易密码登录后所有操作均将
视同本人行为。如公司设置交易密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在未经授
权的情况下操作公司账户，给公司造成潜在损失。
（三）、中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款风险提示如下：
计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品
的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可
能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被
宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
银行发生信用风险的极端情况下，被宣告破产等，则公司的本金与收益支付可能受
到影响。
续期内不接受公司的提前支取，无法满足公司的流动性需求，可能导致公司需要资
金时不能随时变现，并可能使公司丧失其他投资机会。
场风险，导致单位结构性存款产品实际收益的波动。如市场利率大幅上升，本产品
的年化收益率不会随市场利率上升而调整。如参考指标突破参考区间，公司将获得
较低收益水平等。
进行产品信息披露。公司应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果公司未主
动及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司
无法及时了解产品信息，并由此影响公司的投资决策，因此而产生的损失和风险由
公司自行承担。另外，当预留在中国建设银行的联系方式发生变更时，公司应及时
通知中国建设银行。如公司未及时告知联系方式变更，中国建设银行将可能在其认
为需要时而无法及时与公司联系，并可能会由此影响公司的投资决策，由此而产生
的损失和风险由公司自行承担。
产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，即使中国人民银行调整存款利率及/
或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。因此，本产品存
在公司的预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率或实际市场利率的风
险。
设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，
在提前终止情形下，公司面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
有约定），或其他非中国建设银行的原因导致本产品未能投资于单位结构性存款合
同所约定投资范围，或本产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对本产品的投资
收益表现带来严重的影响，或出现其他导致本产品难以成立的情况的，经中国建设
银行谨慎合理判断难以按照单位结构性存款合同约定向公司提供本产品时，中国
建设银行有权宣布本产品不成立，公司将承担投资本产品不成立的风险。
等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投
资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信
息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由
于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，中国建设银行对此
不承担任何责任。
纳的各项税款。若相关税法法规规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中国建设
银行有权依法履行代扣代缴义务，则公司面临其取得的收益扣减相应税费的风险。
此外，本产品预期年化收益率根据产品发行时现行法律法规、税收政策测算而得，
税收法规的执行及修订可能对本产品存续期间需缴纳的相关税费产生影响，可能
影响公司的预期收益。
三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（一）公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，
根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如
发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司合规法务部负责合规审查。
（三）公司监察审计部进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核
实。
（四）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。
（五）保荐机构对募集资金使用情况进行核查。
（六）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 1.15%- 募集
型结构性存款21天（挂 3,800 2024-7-25 2024-8-15 3.72
银行 收益型 1.70%-1.90% 资金
钩汇率看跌）
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 1.05%- 募集
型结构性存款28天（挂 600 2024-8-5 2024-9-2 0.78
银行 收益型 1.70%-1.90% 资金
钩汇率看涨）
保本浮动
中信 共赢慧信汇率挂钩人民 募集
银行 币结构性存款03867期 资金
闭式
蕴通财富定期型结构性
交通 保本浮动 募集
存款130天（挂钩汇率 1,000 2024-6-20 2024-10-28 1.60%-2.30% 8.19
银行 收益型 资金
看涨）
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 募集
型结构性存款88天（挂 8,000 2024-7-15 2024-10-11 1.60%-2.30% 44.36
银行 收益型 资金
钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 1.05%- 募集
型结构性存款64天（挂 2,500 2024-8-5 2024-10-8 7.67
银行 收益型 1.75%-1.95% 资金
钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 1.05%- 募集
型结构性存款14天（挂 2,900 2024-8-26 2024-9-9 1.17
银行 收益型 1.50%-1.70% 资金
钩汇率看涨）
保本浮动
中信 共赢智信汇率挂钩人民 募集
银行 币结构性存款17711期 资金
闭式
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 募集
型结构性存款13天（挂 8,000 2024-10-18 2024-10-31 1.50%-2.15% 6.13
银行 收益 资金
钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 1.05%- 募集
型结构性存款98天（挂 6,500 2024-8-26 2024-12-2 18.32
银行 收益型 1.75%-1.95% 资金
钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 募集
型结构性存款24天（挂 7,000 2024-11-4 2024-11-28 1.30%-2.15% 5.98
银行 收益 资金
钩汇率看涨）
保本浮动
中信 共赢智信汇率挂钩人民 募集
银行 币结构性存款18598期 资金
闭式
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 募集
型结构性存款29天（挂 6,000 2024-12-2 2024-12-31 1.30%-2.05% 9.77
银行 收益型 资金
钩汇率区间累计型）
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 募集
型结构性存款90天（挂 5,000 2024-12-6 2025-3-6 1.30%-2.15% 26.51
银行 收益型 资金
钩汇率区间累计型）
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 0.8%-1.70%- 募集
型结构性存款103天 2,700 2025-1-23 2025-5-6 6.10
银行 收益型 1.90% 资金
（挂钩汇率看跌）
保本浮动
中信 共赢智信汇率挂钩人民 募集
银行 币结构性存款21145期 资金
闭式
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 1.30% - 募集
型结构性存款45天（挂 5,000 2025-3-14 2025-4-28 10.48
银行 收益型 1.95% 资金
钩汇率区间累计型）
保本浮动
中信 共赢智信黄金挂钩人民 可转债募
银行 币结构性存款10417期 集资金
闭式
保本浮动
中信 共赢智信黄金挂钩人民 可转债募
银行 币结构性存款10454期 集资金
闭式
建设 保本固定 可转债募
通知存款 500 2024-5-27 2024-9-3 1.25% 1.72
银行 收益型 集资金
保本浮动
中信 共赢慧信黄金挂钩人民 可转债募
银行 币结构性存款01515期 集资金
闭式
保本浮动
中信 共赢慧信黄金挂钩人民 可转债募
银行 币结构性存款01516期 集资金
闭式
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
中国建设银行苏州分行
建设 保本浮动 可转债募
单位人民币定制型结构 18,000 2024-7-4 2024-10-12 1.05%-2.70% 82.14
银行 收益型 集资金
性存款
保本浮动
中信 共赢慧信汇率挂钩人民 可转债募
银行 币结构性存款04847期 集资金
闭式
中国 挂钩型结构性存款（机 保本保最 1.0900%或 可转债募
银行 构客户） 低收益型 3.0173% 集资金
中国 挂钩型结构性存款（机 保本保最 1.1000%或 可转债募
银行 构客户） 低收益型 3.0273% 集资金
中国建设银行苏州分行
建设 保本浮动 可转债募
单位人民币定制型结构 18,000 2024-10-15 2024-10-31 1.05%-2.40% 8.28
银行 收益型 集资金
性存款
保本浮动
中信 共赢慧信汇率挂钩人民 可转债募
银行 币结构性存款05507期 集资金
闭式
保本浮动
中信 共赢慧信黄金挂钩人民 可转债募
银行 币结构性存款01465期 集资金
闭式
交通银行蕴通财富定期
交通 型结构性存款188天 保本浮动 1,394. 可转债募
银行 （挂钩汇率区间累计 收益型 05 集资金
型）
交通银行蕴通财富定期
交通 型结构性存款172天 保本浮动 可转债募
银行 （挂钩汇率区间累计 收益型 集资金
型）
中信证券股份有限公司
本金保障
中信 信智衡盈系列【62】期 可转债募
证券 收益凭证（本金保障型 集资金
益凭证
浮动收益凭证）
中信证券股份有限公司
本金保障
中信 安享信取系列2355期收 可转债募
证券 益凭证（本金保障型收 集资金
证
益凭证）
中信证券股份有限公司
本金保障
中信 信智衡盈系列【70】期 可转债募
证券 收益凭证（本金保障型 集资金
益凭证
浮动收益凭证）
中国 （苏州）对公结构性存 保本保最 0.84%或 可转债募
银行 款202416816 低收益型 3.2945% 集资金
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
中国 （苏州）对公结构性存 保本保最 0.85%或 可转债募
银行 款202416817 低收益型 3.3045% 集资金
中国 （苏州）对公结构性存 保本保最 0.84%或 可转债募
银行 款202416816 低收益型 3.2945% 集资金
中国 （苏州）对公结构性存 保本保最 0.85%或 可转债募
银行 款202416817 低收益型 3.3045% 集资金
中国 （苏州）对公结构性存 保本保最 0.84%或 可转债募
银行 款202416818 低收益型 3.2945% 集资金
中国 （苏州）对公结构性存 保本保最 0.85%或 可转债募
银行 款202416819 低收益型 3.3045% 集资金
中信证券股份有限公司
本金保障
中信 安享信取系列2387期收 1.65%- 可转债募
证券 益凭证（本金保障型收 1.68% 集资金
益凭证
益凭证）
中国 （苏州）对公结构性存 保本保最 0.8500%或 可转债募
银行 款202418341 低收益型 3.1409% 集资金
中国 （苏州）对公结构性存 保本保最 0.8400%或 可转债募
银行 款202418340 低收益型 3.1309% 集资金
中信证券股份有限公司
本金保障
中信 信智衡盈系列【96】期 可转债募
证券 收益凭证（本金保障型 集资金
益凭证
浮动收益凭证）
中信证券股份有限公司
本金保障
中信 信智衡盈系列【104】 可转债募
证券 期收益凭证（本金保障 集资金
益凭证
型浮动收益凭证）
中信证券股份有限公司
本金保障
中信 安享信取系列2429期收 可转债募
证券 益凭证（本金保障型收 集资金
证
益凭证）
中信证券股份有限公司
本金保障
中信 安享信取系列2430期收 可转债募
证券 益凭证（本金保障型收 集资金
证
益凭证）
交通银行蕴通财富定期
交通 型结构性存款106天 保本浮动 可转债募
银行 （挂钩汇率区间累计 收益型 集资金
型）
中信证券股份有限公司 本金保障
中信 可转债募
信智衡盈系列【119】 76,100 2025-1-22 2025-4-22 型浮动收 1.25%-3.15% 304.40
证券 集资金
期收益凭证 益凭证
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
中信证券股份有限公司 本金保障
中信 可转债募
安享信取系列2477期收 300 2025-2-14 2025-3-19 型固定收 1.55%-1.80% 0.49
证券 集资金
益凭证 益凭证
中信证券股份有限公司 本金保障
中信 可转债募
安享信取系列2520期收 700 2025-3-12 2025-5-13 型固定收 1.55%-2.05% 2.44
证券 集资金
益凭证 益凭证
中信证券股份有限公司 本金保障
中信 可转债募
安享信取系列2541期收 84 2025-3-21 2025-5-21 型固定收 1.55%-2.03% 0.28
证券 集资金
益凭证 益凭证
中信证券股份有限公司 本金保障
中信 可转债募
安享信取系列2541期收 265 2025-3-21 2025-4-14 型固定收 1.55%-2.03% 0.27
证券 集资金
益凭证 益凭证
固定收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 可转债募
安享信取系列2590期收 20,600 2025-4-21 2025-5-21 1.55%-1.79% 30.31
证券 约定还本 集资金
益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 可转债募
安享信取系列2596期收 86,900 2025-4-24 2025-5-26 1.55%-1.78% 135.61
证券 约定还本 集资金
益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 可转债募
安享信取系列2600期收 8,900 2025-4-25 2025-5-27 1.55%-1.78% 13.89
证券 约定还本 集资金
益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 可转债募
安享信取系列2602期收 1,700 2025-4-28 2025-5-28 1.55%-1.78% 2.49
证券 约定还本 集资金
益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 可转债募
安鑫增益系列39期收益 50,000 2025-5-12 2025-5-19 1.90% 18.22
证券 约定还本 集资金
凭证
付息）
中信证券股份有限公司 本金保障
中信 可转债募
信智衡盈系列【125】 40,000 2025-1-22 2025-7-22 型浮动收 1.25%-3.41% 400.00
证券 集资金
期收益凭证 益凭证
中信证券股份有限公司 本金保障
中信 尚未 可转债募
信智锐盈系列【348】 9,000 2025-4-2 2025-9-29 型浮动收 1.00%/2.60%
证券 到期 集资金
期收益凭证 益凭证
中信证券股份有限公司 本金保障
中信 尚未 可转债募
信智锐盈系列【349】 9,000 2025-4-2 2025-9-29 型浮动收 1.00%/2.60%
证券 到期 集资金
期收益凭证 益凭证
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
中信证券股份有限公司 本金保障
中信 尚未 可转债募
信智锐盈系列【350】 9,000 2025-4-2 2025-9-29 型浮动收 1.00%/2.60%
证券 到期 集资金
期收益凭证 益凭证
中信证券股份有限公司 本金保障
中信 可转债募
信智锐盈系列【361】 4,200 2025-4-10 2025-7-8 型浮动收 1.30%-3.40% 16.80
证券 集资金
期收益凭证 益凭证
浮动收益
中信证券股份有限公司 2025-7-22
中信 凭证（按 0.10%或 可转债募
信智衡盈系列【192】 5,000 2025-5-23 （提前敲 21.50
证券 约定还本 2.60% 集资金
期收益凭证 出）
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司 2025-7-21
中信 凭证（按 0.10%或 可转债募
信智衡盈系列【193】 5,000 2025-5-23 （提前敲 21.00
证券 约定还本 2.60% 集资金
期收益凭证 出）
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 可转债募
安享信取系列2637期收 1,170 2025-5-23 2025-7-22 1.55%-1.65% 3.17
证券 约定还本 集资金
益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 可转债募
安享信取系列2637期收 280 2025-5-23 2025-6-3 1.55%-1.65% 0.14
证券 约定还本 集资金
益凭证
付息）
保本浮动
中信 共赢智信利率挂钩人民 尚未 可转债募
银行 币结构性存款A04917期 到期 集资金
闭式
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 可转债募
型结构性存款30天（挂 50,000 2025-5-27 2025-6-26 1.00%-1.99% 81.78
银行 收益型 集资金
钩汇率区间累计型）
保本浮动
中信 共赢智信利率挂钩人民 尚未 可转债募
银行 币结构性存款A05252期 到期 集资金
闭式
浮动收益
中信证券股份有限公司 2025-7-29
中信 凭证（按 0.10%或 可转债募
信智安盈系列【1896】 10,000 2025-5-29 （提前敲 42.00
证券 约定还本 2.52% 集资金
期收益凭证 出）
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司 2025-7-28
中信 凭证（按 0.10%或 可转债募
信智安盈系列【1897】 10,000 2025-5-29 （提前敲 41.00
证券 约定还本 2.52% 集资金
期收益凭证 出）
付息）
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
浮动收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 0.10%或 尚未 可转债募
信智安盈系列【1898】 10,000 2025-5-29 2026-4-21
证券 约定还本 2.36% 到期 集资金
期收益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 0.10%或 尚未 可转债募
信智安盈系列【1899】 10,000 2025-5-29 2026-4-21
证券 约定还本 2.36% 到期 集资金
期收益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 0.10%或 尚未 可转债募
信智衡盈系列【201】 10,000 2025-5-29 2026-4-21
证券 约定还本 2.52% 到期 集资金
期收益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 0.10%或 尚未 可转债募
信智衡盈系列【202】 10,000 2025-5-29 2026-4-21
证券 约定还本 2.52% 到期 集资金
期收益凭证
付息）
中国建设银行苏州分行 保本浮动
建设 可转债募
单位人民币定制型结构 17,600 2025-5-30 2025-7-29 收益型产 0.65%-2.70% 75.15
银行 集资金
性存款 品
固定收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 可转债募
安享信取系列2647期收 20,400 2025-5-30 2025-6-30 1.55%-1.65% 28.59
证券 约定还本 集资金
益凭证
付息）
保本浮动
中信 共赢智信利率挂钩人民 尚未 可转债募
银行 币结构性存款A05253期 到期 集资金
闭式
保本浮动
中信 共赢智信利率挂钩人民 尚未 可转债募
银行 币结构性存款A07130期 到期 集资金
闭式
浮动收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 0.10%或 尚未 可转债募
商品增利系列【21】期 4,000 2025-6-27 2026-5-27
证券 约定还本 2.40% 到期 集资金
收益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 0.10%或 尚未 可转债募
商品增利系列【22】期 4,000 2025-6-27 2026-5-27
证券 约定还本 2.40% 到期 集资金
收益凭证
付息）
交通银行蕴通财富定期
交通 保本浮动 尚未 可转债募
型结构性存款86天（挂 30,000 2025-6-30 2025-9-24 1.00%-2.00%
银行 收益型 到期 集资金
钩汇率区间累计型）
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
保本浮动
中信 共赢智信利率挂钩人民 尚未 可转债募
银行 币结构性存款A07832期 到期 集资金
闭式
固定收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 尚未 可转债募
安享信取系列2710期收 4,200 2025-7-10 2025-8-6 1.45%-1.60%
证券 约定还本 到期 集资金
益凭证
付息）
保本浮动
中信 共赢智信利率挂钩人民 尚未 可转债募
银行 币结构性存款A09588期 到期 集资金
闭式
浮动收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 0.10%或 尚未 可转债募
信智安盈系列【1940】 1,475 2025-7-24 2026-6-15
证券 约定还本 2.50% 到期 集资金
期收益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 0.10%或 尚未 可转债募
信智安盈系列【1941】 5,000 2025-7-25 2026-6-15
证券 约定还本 2.50% 到期 集资金
期收益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 0.10%或 尚未 可转债募
信智安盈系列【1942】 5,000 2025-7-28 2026-6-15
证券 约定还本 2.50% 到期 集资金
期收益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 0.10%或 尚未 可转债募
信智衡盈系列【239】 8,500 2025-7-31 2026-7-1
证券 约定还本 2.50% 到期 集资金
期收益凭证
付息）
浮动收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 0.10%或 尚未 可转债募
信智衡盈系列【240】 8,500 2025-7-31 2026-7-1
证券 约定还本 2.50% 到期 集资金
期收益凭证
付息）
固定收益
中信证券股份有限公司
中信 凭证（按 尚未 可转债募
安享信取系列2742期收 675 2025-7-31 2025-9-2 1.45%-1.60%
证券 约定还本 到期 集资金
益凭证
付息）
中国建设银行苏州分行
建设 保本浮动 尚未 可转债募
单位人民币定制型结构 10,000 2025-8-1 2025-10-30 0.65-2.50%
银行 收益型 到期 集资金
性存款
截至目前，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金
管理的未到期余额为255,240.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。
六、备查文件
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二日
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