证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-037
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
，
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2025
年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371 号文《关于核准上海全筑建筑装
饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 4 月 20
日公开发行 3,840,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元。该次发行向原 A 股股
东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券
交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 384,000,000.00 元
的 部 分 由 主 承销 商 海 通 证 券股 份 有 限 公 司 包销 。 本次 募 集 资金 总 额为 人 民 币
于 2020 年 4 月 24 日存入本公司募集资金专用账户 374,800,000.00 元。此次公开发
行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用 9,200,000.00 元（含税），其
他发行费用 450,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 374,350,000.00 元。
上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字
（2020）第 3906 号验资报告。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2303 号文《关于核准上海全筑建筑
装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。核准本次非公开发行不超 过
本次向特定对象发行股份 41,916,164 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人
民币 3.34 元/股，认购股款合计人民币 139,999,987.76 元，扣除主承销商发行费用
后本次向特定对象发行获配投资者认购股款合计人民币 137,641,497.20 元，其中：
用，94,810,238.86 元计作资本公积。实际募集资金净额为人民币 136,726,402.86
元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会
验字（2021）第 07495 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0 元，各募集资金专户情况如下：
(1) 活期存款账户：
单位：元
募集资金专项 截止日余 截止日
账户名称 账号 初始存放金额
账户 额 账户状态
华夏银行上海
自贸试验区分 10561000000199764 234,000,000.00 - 已销户
本公司 行
中信银行上海
青浦支行
南 京 银 行上海
分行
上海全筑 华夏银行上海
装饰有限 自贸试验区分 10561000000199594 - - 已销户
公司 行
中信银行上海
青浦支行
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0.00 元，募集资金专户情况如下：
（1）活期存款账户：
单位：元
截止日
募集资金专项账户 账号 初始存放金额 截止日余额
账户状态
华 夏 银 行 股 份 有 限公 10556000000
司上海大柏树支行 338138
（二）前次募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照
情况见附件 1（1）“2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
截至 2025 年 6 月 30 日，2021 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照
情况见附件 1（2）“2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金变更情况
本公司无实际投资项目变更情况。
本公司无实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2020 年 5 月 8 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
公司已于 2020 年 5 月 8 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票
支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项。
公司于 2021 年 9 月 7 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,764.15 万元。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2（1）：2020
年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2（2）：2021
年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司该次发行不涉及以资产认购股份。
本公司该次发行不涉及以资产认购股份。
七、闲置募集资金的使用
公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的
前提下，同意公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应
募集资金专用账户。
公司于 2020 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第
十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 6,000 万元（含 6,000
万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准
之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第
十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）
的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起
不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会
第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿
元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 8 月 3 日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第
十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）
的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起
不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司及全资子公司上海全筑装
饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）使用不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）的部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 3,500 万元（含
批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第
二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 740 万元（含 740
万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准
之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司该次发行无闲置募集资金。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第
三十二次会议，审议通过了《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结项的议案》
《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结余募集资金永久补流的议案》。鉴于公
司 2020 年度公开发行可转债募投项目“恒大集团全装修工程项目”“中国金茂全装
修工程项目”实际已完成，
“宝矿集团全装修工程项目” 因甲方受公共事件的影响，
对原合同约定的工程项目数量进行了缩减，目前该项目下工程项目均已验收结项并
基 本 完 成 募 集资 金 支 付 。 现公 司 拟 将 上 述 项目 予 以结 项 ， 并将 结 余募 集 资 金
公司该次发行无资金结余。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。
公司于 2022 年期间被法院强制扣款 1,731,321.72 元，于 2023 年被法院强制扣
款 327,119.38 元，2024 年各账户余额转入管理人账户后完成销户。
公司该次发行无其他情况需要说明。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
附件 1（1）
：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 37,435.00 已累计使用募集资金总额 11,014.83
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额 -
其中：2020 年 10,825.18
变更用途的募集资金总额比例 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
募集前 募集后 募集前 募集后
实际投资金 实际投资金 额与募集后 期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金 承诺投资金 承诺投资金 承诺投资金
额 额 承诺投资金 项目完工程
额 额 额 额 度）
额的差额
恒大集团全装修 恒大集团全装修工程
工程项目 项目
宝矿集团全装修 宝矿集团全装修工程
工程项目 项目
中国金茂全装修 中国金茂全装修工程
工程项目 项目
注：实际投资总额与承诺的差异，主要因甲方受公共事件的影响，对原合同约定的工程项目数量进行了缩减， 目前该项目下工程项目均
已验收结项并基本完成募集资金支付。
附件 1(2）：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 13,672.64 已累计使用募集资金总额 13,672.64
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额 -
其中：2021 年 13,672.64
变更用途的募集资金总额比例 -
投资项目 募集 资金投 资总额 截止 日募集 资金累 计投资 额 项目达到
实际投资 预定可使
募集前 募集后 募集前 募集后 金额与募 用状态日
序 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资 承诺投资 承诺投资 承诺投资 集后承诺 期（或截
号 金额 金额
金额 金额 金额 金额 投资金额 止日项目
的差额 完工程度）
收购全筑装饰公司 收购全筑装饰公司
附件 2(1）：
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日累计实 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 用率 2023 年度 2024 年度 2025 年 1-6 月 现效益 预计效益
注：承诺效益与实际效益的差异主要系甲方受公共事件的影响，对原合同约定的工程项目数量进行了缩减，目前该项目下工程项目均已验收结项。
附件 2(2）：
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
项目累计产 承诺效益
序号 项目名称 能利用率 2023 年度 2024 年度 2025 年 1-6 月 实现效益 预计效益
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