临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-052
海南航空控股股份有限公司
关于重整计划执行的后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受
理债权人对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及其子
公司的重整申请并于 2021 年 10 月 31 日裁定通过《海南航空控股股份有限公司及其
十家子公司重整计划》（以下简称《重整计划》）。
? 根据《重整计划》，公司及子公司就欠付的 174,284,960.95 美元共益债与债
权人达成清偿方案，以海航控股股票进行清偿，股票抵债价格为 3.18 元/股。公司将
根据企业会计准则的相关规定对债务清偿事项进行账务处理，具体处理结果以会计师
审计为准。
一、债务的基本情况
航空集团有限公司、山西航空有限责任公司、海航航空技术有限公司、福州航空有限
责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、广西北部湾航空有
限责任公司、北京科航投资有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、海南福顺投资开
发有限公司的重整申请，并于 2021 年 10 月 31 日裁定批准《重整计划》。
临时公告
根据《重整计划》，共益债务包括但不限于因继续履行合同所产生的债务、重整
期间新签署的飞机租赁合同及补充协议项下的债务、继续营业而支付的劳动报酬和社
会保险费用及由此产生的其他债务，由十一家公司按照《企业破产法》相关规定及合
同约定随时清偿。公司及控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航
空”，与海航控股合称“债务人”）与天津渤海租赁有限公司下属子公司（包括天津
渤海三号租赁有限公司、天津渤海四号租赁有限公司、广州南沙渤海一号租赁有限公
司、广州南沙渤海三号租赁有限公司、广州南沙渤海四号租赁有限公司、广州南沙渤
海五号租赁有限公司、广州南沙渤海八号租赁有限公司、海口渤海四号租赁有限公司、
海口渤海五号租赁有限公司，合称“债权人”）之间的租赁合同在重整期间被海南高
院批复为继续履行合同，上述合同项下共计产生 174,284,960.95 美元未付飞机租赁款
项，以上款项属于重整共益债务。
同时，根据《重整计划》，债权人与公司就执行本重整计划的债权清偿方案另行
达成协议且不损害其他债权人利益的，由公司按照该等协议继续履行偿债义务。经友
好协商，公司及控股子公司祥鹏航空与前述债权人按照《重整计划》的上述规定于近
日就前述飞机租赁款项达成清偿协议。
公司及子公司祥鹏航空与债权人达成的上述安排为执行《重整计划》的相关规定。
二、债务清偿安排
经友好协商，前述债权人同意将应收海航控股的 140,850,155.34 美元（按照转换
汇率 1:7.2014 计算，折合人民币 1,014,318,308.67 元）及应收祥鹏航空 33,434,805.61
美元（按照固定汇率 1:6.6774 和 1:6.7472 计算，折合人民币 224,311,855.14 元）的飞
机租赁款项按 3.18 元人民币/股的价格转换成海航控股 389,506,341 股股票，约占公司
总股本的 0.90%（上述数据如有尾数差，系四舍五入所致）。相关抵债股票的过户办
理将在取得海南高院出具的相关法律文书后执行。
临时公告
根据《重整计划》，共益债务应按照《企业破产法》相关规定及合同约定随时清
偿，鉴于共益债需全额清偿，而股票抵债价格高于当前股票市场价格，为履行合同约
定的支付义务，经公司及子公司与债权人协商一致，在股票交割日后的六个月内(含
当日)，债权人不得处置抵债股票，六个月后，债权人有权按照合同约定的条件分批
处置股票，公司及子公司将根据标的债务金额、债权人处置股票净收入进行差额补足。
三、对公司的影响
上述事项有利于缓解公司资金压力，妥善解决债务，降低公司负债率，促进公司
经营稳定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的情形。公司将根据企业会计准则的相关规定对债务清偿事项进行账务处理，具体处
理结果以会计师审计为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大
投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年七月四日
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