光力科技: 光力科技股份有限公司2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告

来源:证券之星 2025-07-03 00:02:50
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证券代码:300480      证券简称:光力科技          公告编号:2025-048
债券代码:123197      债券简称:光力转债
               光力科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示:
    “光力转债”
         (债券代码:123197)转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029
年 5 月 7 日。
余票面总金额为人民币 399,580,000 元。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,光力科技股份有限公
司(以下简称“公司”)现将 2025 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转
债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:
   一、可转换公司债券发行上市情况
   根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
                            《关于同意光力科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                           (证监许可〔2022〕
股票的可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 4,000,000 张。
   经深圳证券交易所同意,公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5
月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“光力转债”,债券代码“123197”。
   本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年 5 月 12 日)满六
个月后的第一个交易日(2023 年 11 月 13 日)起至可转债到期日(2029 年 5 月
项不另计息)。初始转股价格为 21.46 元/股。
   (1)公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次
归属股份于 2023 年 6 月 30 日上市,根据《光力科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》
              (以下简称“募集说明书”)及中国证监会关于
可转债发行的有关规定,“光力转债”的转股价格自 2023 年 6 月 30 日起调整为
   (2)公司限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次归属股份于 2023
年 9 月 5 日上市,此次归属股份占公司总股本比例较小,经计算,“光力转债”
转股价格不变。
   (3)公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权益分派方案:以公司现
有总股本 352,109,184 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.499834 元人民币现
金。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定,
                             “光力转债”
的转股价格自 2023 年 11 月 6 日起调整为 21.28 元/股。
   (4)公司限制性股票预留授予部分第二个归属期归属股份于 2024 年 2 月 5
日上市,此次归属股份占公司总股本比例较小,经计算,“光力转债”转股价格
不变。
   (5)公司限制性股票首次授予部分第三个归属期归属股份于 2024 年 5 月
                                  “光
力转债”的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起调整为 21.25 元/股。
   (6)公司于 2024 年 6 月 3 日实施 2023 年年度权益分派方案:以公司现有
总股本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基
数,向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。根据《募集说明书》及中国证监
会关于可转债发行的有关规定,
             “光力转债”的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起调
整为 21.20 元/股。
   (7)公司限制性股票预留授予部分第三个归属期归属股份于 2025 年 2 月
格不变。
   (8)公司于 2025 年 6 月 3 日实施 2025 年第一季度权益分派方案:以公司
现 有 总 股 本 352,829,602 股 扣 除 回 购 专 户 持 有 股 份 1,434,052 股 后 的
说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“光力转债”的转股价格自
     二、可转换公司债券转股及股份变动情况
于回购公司股份方案的议案》。截至 2025 年 1 月 14 日,本次回购股份方案已实
施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份
券。
   同时新增“光力转债”的转股来源为“优先使用回购库存股,不足部分使用
新增股份”,新增回购股份作为转股来源生效日期为 2025 年 2 月 27 日。具体内
容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于新增光力转债转股来源的公告》(公告编号:2025-008)。
               “光力转债”因转股减少数量 110 张,减少金额为 11,000
元,转股数量为 518 股,其中新增股份 0 股,使用回购账户库存股转股 518 股。
截至 2025 年 6 月 30 日,“光力转债”尚有 3,995,800 张,剩余票面总金额为
   截至 2025 年 6 月 30 日公司股份情况如下:
                    本次变动前                本次变动      本次变动后
      股份性质        (2025年3月31日)            数量     (2025年6月30日)
                 数量(股)          比例       (股)    数量(股)          比例
 一、限售条件流通股       105,087,938   29.78%       0   105,087,938   29.78%
    其中:高管锁定股     105,087,938   29.78%       0   105,087,938   29.78%
 二、无限售条件流通股      247,741,664   70.22%       0   247,741,664   70.22%
 三、总股本           352,829,602   100.00%      0   352,829,602   100.00%
   三、其他事项
   投资者如需了解“光力转债”的相关条款,请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日
披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
   咨询部门:光力科技股份有限公司证券事务部
   咨询电话:0371-67858887
   四、备查文件
   中国证券登记结算有限责任公司出具的“光力科技”、 “光力转债”股本结
构表。
   特此公告。
                                                光力科技股份有限公司
                                                      董事会

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