光大银行: 中国光大银行股份有限公司关于调整第一期优先股票面股息率的公告

来源:证券之星 2025-06-20 19:58:07
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股票代码:601818       股票简称:光大银行      公告编号:临 2025-032
优先股代码:360013、360022、360034
优先股简称:光大优 1、光大优 2、光大优 3
              中国光大银行股份有限公司
     关于调整第一期优先股票面股息率的公告
   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   根据《中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明
书》
 (简称募集说明书)的相关条款,中国光大银行股份有限公司(简
称本行)于 2015 年 6 月非公开发行的第一期优先股(简称光大优 1,
代码 360013)采用分阶段调整的票面股息率定价方式,票面股息率
为基准利率加固定息差,首 5 年的票面股息率从发行日起保持不变,
其后基准利率每 5 年重置一次,每个重置周期内的票面股息率保持不
变。光大优 1 的第二个股息率调整期将满五年结束。根据募集说明书
的相关条款,现对光大优 1 的第三个股息率调整期内的票面股息率进
行调整。
   票面股息率为重置日的基准利率加固定息差。本次重置日的基准
利率为重置日(即 2025 年 6 月 19 日)前 20 个交易日(不含重置日)
中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿
期为 5 年的中国国债收益率算术平均值(即 1.55%,四舍五入计算到
再调整。
   据此,自 2025 年 6 月 25 日起,光大优 1 的第三个股息率调整期
的基准利率为 1.55%,固定息差为 2.05%,票面股息率为 3.60%,股
息每年支付一次。
特此公告。
        中国光大银行股份有限公司董事会

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